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贷款攻略 专业问答 我国证券投资基金托管费以什么为基础计提
我国证券投资基金托管费以什么为基础计提

在我国,基金托管按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。基金托管费逐日计提累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前数个工作日内从基金资产中一次性支付。具体支付的时间要求由基金合同规定。

基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。通常基金规模越大,基金托管费越低。

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