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贷款攻略 专业问答 影响债券发行价格的因素有
影响债券发行价格的因素有

影响债券发行价格的因素有债券面值、债券票面利率、债券期限的长短、债券计息次数等。

在选择债券发行条件时,企业应根据债券发行条件的具体内容综合考虑下列因素:

1、发行额,债券发行额指债券发行人一次发行债券时预计筹集的资金总量,企业应根据自身的资信状况、资金需求程度、市场资金供给情况、债券自身的吸引力等因素进行综合判断后,再确定合适的发行额。

2、债券面值,债券面值即债券系面上标出的金额,企业可根据不同认购者的需要,使债券面值多样化,既有大额面值,也有小额面值。

3、债券的期限,从债券发行日起到偿还本息日止的这段时间称为债券的期限,企业通常根据资金需求的期限、未来市场利率走势、流通市场的发达程度、债券市场上其他债券的期限情况、投资者的偏好等来确定发行债券的期限结构。一般而言,当资金需求量较大,债券流通市场较发达,利率有上升趋势时,可发行中长期债券,否则,应发行短期债券。

4、债券的偿还方式,按照债券的偿还日期的不同,债券的偿还方式可分为期满偿还、期中偿还和延期偿还三种,或者可提前赎回和不可提前赎回两种。按照债券的偿还形式的不同,可分为以货币偿还、以债券偿还和以股票偿还三种。企业可根据自身实际情况和投资者的需求灵活做出决定。

5、票面利率,票面利率可分为固定利率和浮动利率两种。企业应根据自身资信情况、公司承受能力、利率变化趋势、债券期限的长短等决定选择何种利率形式与利率的高低。

6、付息方式,付息方式一般可分为一次性付息和分期付息两种,企业可根据债券期限情况、筹资成本要求对投资者的吸引力等确定不同的付息方式。

7、发行价格,债券的发行价格即债券投资者认购新发行的价格。

8、债券实际支付的价格,债券的发行价格可分为平价发行(按票面值发行)、折价发行(以低于票面值的价格发行)和溢价发行(以高于系面值的价格发行)三种,选择不同发行价格的主要考虑因素是使投资者得到的实际收益与市场收益率相近。

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