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分级基金定期折算是什么意思?
摘要:分级基金定期折算是什么意思?定期折算指分级A每年进行定期“分红”,但不是现金分红,而是将分级A的约定收益折算为母基金份额兑付给投资者。向上折算:当分级基金母基金的净值上涨至某个价格,分级基金将进行上折。上折时,对超过净值1的部分将以...

分级基金定期折算是什么意思?

定期折算指分级A每年进行定期“分红”,但不是现金分红,而是将分级A的约定收益折算为母基金份额兑付给投资者。

向上折算:当分级基金母基金的净值上涨至某个价格,分级基金将进行上折。上折时,对超过净值1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人。

向下折算:而当B份额的净值下跌到某个价格时,将按照合同约定对分级基金进行向下折算,下折后,B份额的净值重新回归初始净值1,此时B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。

  
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