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基金份额怎么算?基金份额计算公式是什么?
摘要:基金份额怎么算?基金份额计算公式是什么?很多购买基金的朋友都有一个疑惑,那就是购买的基金份额怎么算?下面小编整理了基金份额计算公式以及相关内容,帮助大家更好地理解基金份额,感兴趣的朋友赶紧来看看吧。基金份额怎么算?首先,我们来了解一...

基金份额怎么算?基金份额计算公式是什么?

很多购买基金的朋友都有一个疑惑,那就是购买的基金份额怎么算?下面小编整理了基金份额计算公式以及相关内容,帮助大家更好地理解基金份额,感兴趣的朋友赶紧来看看吧。

基金份额怎么算?首先,我们来了解一下什么是基金份额。基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

需要大家注意的是,基金份额上市交易,涉及众多投资者的利益,与证券及其他金融领域关系密切,应当按照法律规定的条件和程序进行核准。从本质上讲,基金份额是广义上的证券的一种,因此,本条关于基金份额上市交易核准的规定与证券法关于证券上市交易核准的规定基本一致。

那么,计算基金份额的方法是什么呢?其实方法并不复杂,基金份额具体的计算公式如下:

一、申购:

假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)

申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)

申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

二、赎回:

假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)

赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)

赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)

净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

看完本文的介绍,现在大家都知道基金份额怎么算了吧。大家在投资一些基金的时候一定要了解清楚基金份额的计算方法,这样大家在购买基金的时候才会更加游刃有余,做到清醒理智,不盲目跟风。

  
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