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贷款攻略 银行理财 【行业】抄底中国股市楼市?这些资金正不断流入国内!
【行业】抄底中国股市楼市?这些资金正不断流入国内!
摘要:数据显示:截止 2018 年末境外机构持有的人民币资产存量市值已近 3 万亿元,其中持有股票1.15 万亿,债券1.71 万亿。国际金融协会(IIF)发布报告说,今年流入中国的国际资本可达约5750亿美元。

今年股市汇市表现亮丽的背后不时涌现出外资的身影。

数据显示:截止 2018 年末境外机构持有的人民币资产存量市值已近 3 万亿元,其中持有股票1.15 万亿,债券1.71 万亿。国际金融协会(IIF)发布报告说,今年流入中国的国际资本可达约5750亿美元。

一、股市

今年股市反弹,增量资金入市迹象明显,近期两市成交额屡破万亿元,其中就有外资的功劳。外资进入A股的渠道主要有两个,一是陆港通,二是QFII与RQFII。今年以来北上资金净流入A股达1270.50亿元,同时截至今年2月27日,QFII与RQFII审批额度分别达到1014.46亿美元和6604.72亿元人民币。

外资今年加速流入A股的原因:

1、中美贸易博弈降温,A股不确定因素降低。

2、2018年A股连续大跌,估值较为合理,对外资有一定的吸引力。

3、2018年金融领域开放的幅度比较大,QFII与RQFII扩额,扩大了外资配置A股的规模。

4、A股“入摩”“入富”成功,增加了外资机构被动配置A股的比例。

当然,外资今年对A股的青睐是否有持续性目前还没法下定论,一般来说,QFII与RQFI的资金比较稳定,沪港通和深港通资金变化一般比较快,外资一般嗅觉灵敏,未来如果A股止涨,我想这种势头很难持续。

二、债市

据中债登数据,截止3月末,外资持有中国债券再创历史新高!此外,2019年一季度,境外机构投资者新开户联网数近300家,同比翻两番,是2018年全年开户数的70%;累计成交8791笔、9191亿,同比增长31%。

外资买入中国债券的原因:

1、QFII与RQFI扩额,同时债券通的开通给外资进入中国债市提供了便利。

2、债券一般被视为避险资产,特别是美国国债,但是美债由于总量太大,政府负担过重,风险越来越暴露,在2019年地缘政治继续紧张的情况下,有些资金转而流向中债。

3、虽然2018年以前中国国债收益率有些走低,但相比同期限的美国国债来说仍然有一定的优势。

三、楼市

2018年,外资在商业地产上的投资激增62%,达到780亿元人民币(91亿美元),创下自2005年以来的最大规模。据戴德梁行研究报告显示,2018年-2019年一季度,外资机构在中国北京的大宗房产交易已达10宗,累计交易金额超过250亿元。

外资买入中国一二线商业地产的原因:

1、中国一二城市是最具人口增量的地方,未来房价长期看好。

2、相比住宅,商业地产不限购,适合大资金进场。

不过虽然上面数据说的是外资购买商业地产,但应该也有不少住宅,因为住宅不好统计,所以公开的数据没有找到,其实,从投资角度看的话,住宅比商业地产更有价值潜力,一是住宅需求旺盛、功能齐全,比如你可以落户,子女上学等。同时住宅的土地供应也有限,所以往往比较紧俏。

四、汇市

IMF数据显示,2018年第四季度,人民币在全球已配置外汇储备中所占比重升至1.89%,为中国自2016年第四季度开始报告数据以来的最高水平。2018年第四季度,美元在全球已配置外汇储备中所占比重降至61.69%,为连续第三个季度下降。

人民币比重上升的原因:

1、人民币加入SDR增强了海外机构对人民币的信心和认可度。

2、随着“一路一带”规模扩大,人民币开始走出去,越来越多人民币走出海外。

3、越来越多国家想要降低对美元的依赖,政府外汇储备的配置中美元比重下降,人民币比重上升。


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