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贷款攻略 金融理财 私募基金派息延期的背后:实控人李振军跑路
私募基金派息延期的背后:实控人李振军跑路
摘要:“政信1号温州公路私募投资基金”的投资者,正在忙于发动投资人大会。因为9月他们并没有如期收到基金项目的派息分红。10月18日,“政信1号温州公路私募投资基金”的投资者,正在忙于发动投资人大会。因为,9月他们并没有如期收到基金项目的派息分红。
“政信1号温州公路私募投资基金”的投资者,正在忙于发动投资人大会。因为,9月他们并没有如期收到基金项目的派息分红。

10月18日,“政信1号温州公路私募投资基金”的投资者,正在忙于发动投资人大会。因为,9月他们并没有如期收到基金项目的派息分红。

该基金的发行方,为浙江投融谱华资产管理有限公司;融资方为温州国丰汇融控股有限公司(以下简称国丰汇融)。据了解,该基金募集资金的时间为2017年9月,共融资近3亿元。

9月26日,针对基金派息延期的问题,融资方国丰汇融发表“关于政信1号《温州公路私募投资基金》情况说明”表示,利息款项已经汇入托管账户。不过,项目基金管理人公司实际控制人李振军外逃,不能出示划款指令,所以按合同规定,托管方恒丰银行不予划款。

事情已经陷入僵局。

基金派息遭延期

“政信1号温州公路私募投资基金”投资的是一个PPP项目――“温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程(开发区段)”,属于国省道公路工程,项目期限为42个月,从2015年9月到2019年3月。PPP项目,是指政府和社会资本“并肩作战”的项目,只限于公共基础设施建设类别。

该项目中,地方政府充当“回购者”,付费回收投资成本,购买服务推进实施。清华大学金融系副教授张陶伟表示,“PPP项目的安全性要看政府是否资金充足,企业做了项目之后政府能否还上钱,现在政府缺少资金的并不少见。”

项目开局不顺。2015年1月,该项目进行公开招标,两次因投标单位不足3家而失败。最终改换采用竞争性谈判的方式,确定了入围者――温州国丰汇融控股有限公司(以下简称国丰汇融)为牵头人,浙江交隧集团有限公司(以下简称浙江交隧)、路港集团有限公司组成的联合体,作为本项目社会投资人。

除了牵头人,国丰汇融还有一个“重要身份”――融资方,“政信1号温州公路私募投资基金”便是为其一手打造。此次融资,国丰汇融抵押了60%的股权。

颇值得一提的是,中城银信控股集团(以下简称中城银信)是国丰汇融的控股股东,而本项目的社会投资人――浙江交隧,是国丰汇融的第二大股东,2017年,两者曾有一次“问题”合作。

这一年,中城银信的一家子公司――山东中城银信资产管理有限公司,与浙江交隧集团签订了《关于特定资产收益权之投资协议》,拟以人民币2亿元购买应收账款收益权。实际上,中城银信与山东中城银信的执行董事及总经理,都是同一人――申巧玲。

签订协议后,山东中城银信推出了一款基金――“嘉鑫投资基金”。这款基金共为浙江交隧募集到了1.994亿元人民币。但是,山东中城银信在这期间挪用了其中的1.24亿元,中国证监会青岛监管局对此给予了警告及罚款。

虽然具备资质,但中城银信并没有出任子公司推出的“政信1号温州公路私募投资基金”管理者。最终,该基金的管理人确定为浙江投融谱华资产管理有限公司。

而浙江投融谱华,就是这次基金派息延期的导火索。

启信宝显示,浙江投融谱华成立于2014年8月,企业法人为杭州投融长富金融服务集团有限公司,执行董事兼总经理是李振军。经营范围为资产管理、投资管理等。

值得注意的是,启信宝显示2017年3月7日,浙江交隧曾将拥有的融资方“国丰汇融”10000股股权,质押给浙江投融普华。《中国经营报(博客,微博)》记者就此事问询浙江交隧,对方表示近期不便接受采访。

实控人已跑路

浙江投融普华的董事长兼总经理李振军,已经跑路。

10月16日,曾在浙江投融普华工作的杨某,向记者透露称,“我们老板在7月就失联了,他有私募基金管理公司,还有许多其他的公司,他旗下有的公司爆掉了,欠的债太多,就跑了。”另一位浙江投融普华过去的员工李某表示,浙江投融普华于2018年7月9日就已全面停顿。

李振军曾风光无限。启信宝显示,他毕业于浙江工业大学化工机械专业,之后读了一个在职金融硕士,踏进金融圈,做得风生水起。2015年,李振军不仅开始成立全国各地的投资公司,并成立投融长富集团。

启信宝统计显示,李振军关联54家公司,浙江投融谱华只是之一。他在其中46家公司担任法人,17家公司担任股东。此外,李振军还曾是港股上市公司杭州投融长富(00850.HK)的主要股东之一。

好景不长,随着一则公告,李振军看似扶摇直上的金融路戛然而止。2018年7月9日,浙江杭州互联网金融平台多多理财官网,发布了《关于多多理财逾期问题的公告》,表示多多理财的情况已经失去控制,实际控制人李振军已经失联。同在当天,李振军旗下另外两家互联网金融平台――萌小薪和投融家相继爆雷。投融家网站7月9日显示,该平台累计借贷金额逾103亿元,借贷余额达到17亿元。

7月11日,公安机关正式立案,批准对李振军刑事拘留并上网追逃。在这之后,公安机关依法对涉案公司及李振军个人等银行账户进行冻结,查封了公司及李振军个人所拥有的房产、汽车等资产。

9月6日,杭州拱墅区人民政府发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报(四)》。通报显示,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

“政信1号温州公路私募投资基金”设立了托管方――恒丰银行,所以资金并没有经李振军的手,避免了“携款潜逃”的可能。但是,李振军的失联,仍然造成了派息延期。

项目或面临清盘

直至10月18日,“政信1号温州公路私募投资基金”的投资者,也没有收到融资方9月汇出的派息。

实际上,融资方“国丰汇融”早在9月26日,就发出一封声明――《关于征信一号温州公路私募投资基金说明》,表示已经及时足额交付当期的应付利息,“按照相关合同约定正常履行了合同义务,并无任何过失”。同时,“国丰汇融”出具了银行电子回单,证明了汇款事实。

作为融资方的控股股东,中诚银信对中国经营报记者表示,“目前,该项目的派息已经汇到了托管账户中,资金肯定是安全的。而且该项目是专款专项,绝对不会损害到投资者的利益,另外,该项目目前经营正常,项目运作良好,会如期在2019年3月竣工。”

既然资金已经汇入托管账户中,为什么投资人拿不到呢?融资方国丰汇融表示,“根据合同约定,托管人无权在未经基金管理人出具划款指令情况下擅自分配投资受益。”故而造成了现在的困局。融资方的控股股东中城银信称,“我们一直对该事件密切关注,将尽力协助处理。实际上,管理人跑路,我们也是受害者。”

10月15日,浙江投融谱华员工胡某在网络号召,表示“要联系本基金投资者和多方渠道,散发会议通知,召集50%以上投资者参加投资人大会”。胡某说,只有投资人联合起来,通过投资者大会召开,才能促使派息,目前,已经召开了一次本基金10%以上基金份额持有人会议,事情正在推进。

知情人周某表示,投资者大会是最高的权力机关,如果管理人失联,投资者大会可以决定跳过管理人,直接和托管方沟通让其划拨款项。“但是召开投资者大会也并不容易,因为中间渠道比较多,很多都没有到投资者那一步,而中间渠道了解到款项已到托管方,就放了心,不太愿意管这事了。”

清华大学金融系副教授张陶伟表示,“私募资金若是出现管理人失联这种特殊情况,应该按照合同里面的具体约定处理。当然,项目也可能会面临清盘。”

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