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贷款攻略 债市黑色星期一 债券三连炸违约合计14.3亿
债市黑色星期一 债券三连炸违约合计14.3亿
摘要:进入2018年以来,债券市场可以说是,开启了违约的“连环炸”模式。据Wind最新数据统计,截至10月15日,年内已有37家发行主体的81支债券违约,涉及债券余额合计近700亿元亿元。

进入2018年以来,债券市场可以说是,开启了违约的“连环炸”模式。据Wind最新数据统计,截至10月15日,年内已有37家发行主体的81支债券违约,涉及债券余额合计近700亿元亿元。

就在10月15日当天,就有三家民企发生债券违约,违约金额合计超过14亿,同时,评级公司马后炮的暴力下调评级再次被诟病:

AA的民企宁夏上陵实业(集团)有限公司,企业债,12宁夏上陵债本息合计5.42亿,10月9日,鹏元资信就果断将公司主体评级由AA评为B,一天内被下调了9个评级,15日又继续下调至C,AA—C,一周内评级下调到亲妈都不认识。

AA的上市民企华业资本(行情600240,诊股),一年期短融,17华业资本CP001本息合计5.36亿,10月8日,评级遭联合评级暴力下调,由AA评为BBB-,一天内被下调7个评级,11日又继续下调至CC,一周内评级AA—C,要你何用。

债券违约老司机,“家里有矿”的川煤集团,AA国企,10川煤债本息合计3.52亿。算上这次,这已经是自16年6月14日首次债券违约以来,川煤集团第8次发生债券违约。同样,川煤也是同样的遭遇,在首次违约发生当日,16年6月15日,其评级就被由AA下调为C。

宁上陵:银行强行划款引发的血案

六年前,国海证券(行情000750,诊股)作为主承销商,为宁夏上陵实业(集团)有限公司(宁上陵集团)发行了一期规模5亿、期限3+3年的企业债。

这期企业债,也是宁上陵集团唯一的公开债务融资,金额占到有息负债约20%。

2018年,还是宁夏回族自治区成立六十周年,充满了维稳预期。

四个月前,鹏元资信评估有限公司(鹏元评级)还将宁上陵集团的主体评级从AA-上调至AA、债项从AA升至AA+,展望为稳定。

可谓是天时地利人和,要说宁上陵会违约,请问鹏元评级的脸往哪搁?建设银行(行情601939,诊股)的脸往哪搁?这就是企业给自治区的献礼么?

宁上陵集团当然不敢,在年中的时候,就早早做好了偿债方案:“对10月16日到期的5亿债券,建行可贷款2亿元;二是自有资金2亿元;三是公司新华汇项目8月末可办理预售许可,销售款可达2亿元”。

并且宁上陵集团还称,与银行和金融机构做了沟通,下半年到期的贷款都会续贷。

阻碍了看似有条不紊偿债计划的“元凶”是黄河农村商业银行股份有限公司(黄河农商)。

9月26日,宁上陵集团核心子公司宁夏上陵牧业股份有限公司(宁上陵牧业)的募集资金专用账户被黄河农商营业部强行划转1.95亿、基本户黄河农商新华支行中244万被划转,用于归还宁上陵集团下属公司借款本息。

黄河农商划转的近2亿资金,自然给了宁上陵集团致命的一击。

10月9日,宁上陵集团发布公告表示,“由于原定的偿债计划实施进程受阻,导致我公司出现了严重的资金流动性困难,经过多方努力,至今尚未形成有效的解决方案,偿债资金尚未有效落实,本期债券到期兑付存在不确定性,公司目前正在努力积极筹措偿债资金”。

资本深坑:百亿萝卜章事件

5亿债券到期在即,华业资本遭遇百亿债务爆雷!违约似乎顺理成章!

继侨兴债之后,资本市场再次爆发萝卜章事件,这一次,规模高达百亿。

向金融领域转型的第五年,华业资本在去地产化的路上跌入了资本深坑。

首先陆军军医大学第一、第二、第三附属医院欠了恒韵医药100多亿,然后恒韵医药把这部分债权转让给了华业资本。转让后就变成了这些三甲医院欠华业资本100多亿,构成华业资本101.89亿的其他应收款。

华业资本日前发布的公告显示,公司投资101.89亿元应收账款的转让方恒韵医药或涉嫌伪造印章,存在虚构与医院的应收账款债权交易的可能,上述应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。

9月28日,华业资本向北京市公安局朝阳分局经侦大队报案,9月30日获正式受理,案由为恒韵医药涉嫌合同诈骗。华业资本实际控制人周文焕也已正式委托律师向公安机关报案。

百亿萝卜章事件还在发酵。公司债券评级下调,融资或将受限。二级市场上,股价7跌停,市值8天蒸发55亿元。

受股价大幅下跌影响,质押所持公司100%股权的控股股东正面临着被强制平仓,公司易主风险已经来临。同时,债权银行、信托公司、证券公司纷纷追债,公司的融资受限似成必然。

华业资本财报显示,2017年,公司债权投资业务确认投资收益6.15亿元,占当年9.98亿元净利润的61.62%。今年上半年,公司债权投资业务已经实现投资收益4.15亿元,占净利润42.3%。其中,应收账款投资业务确认的收益为5.04亿元,占当期净利润的51.43%。

遭遇百亿萝卜章事件,让华业资本深陷泥潭难以自拔。

川煤:违约老司机

川煤集团在公告中解释,此次债券违约行为,受煤炭行业产能过剩、煤价下跌、新发行债券困难等多方面因素影响,公司资金链紧张。

川煤对于债券违约事件早已经“驾轻就熟”,仅自2018年年初至今就已发生3起债券违约现象。

18年10月,10川煤债,3.5亿

18年9月,15川煤炭PPN002,4亿

18年1月,15川煤炭PPN001,5亿

17年9月,14川煤炭PPN002,5亿

17年5月,14川煤炭PPN001,10亿

17年5月,12川煤炭MTN1,5亿

16年12月,13川煤炭PPN001,10亿

16年6月,15川煤炭CP001,10亿

所幸,川煤发行的债券到此结束,违约也算告一段落,一家人就是要整整齐齐!

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