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贷款攻略 理财 国债期货市场冲高回落 短期内观望为主
国债期货市场冲高回落 短期内观望为主

9月5日,国债期货市场冲高回落,10年期主力合约收跌0.09%,连跌三日,10年期国债活跃券收益率小涨0.5BP。分析人士指出,8月财新服务业PMI表现疲软,股市再现大跌并未提振债市,央行8月进行正回购的传闻抑制市场情绪,考虑到供给压力、通胀隐忧,债市料延续震荡。

国债期货三连跌

周三,国债期货市场冲高回落,两大主力合约遭遇三连跌,银行间现券市场收益率也先下后上。

从盘面上看,昨日10年期国债期货主力合约T1812小幅高开于94.83元,开盘后逐渐攀升至94.91元,涨幅约0.14%,13:10后开启一波回调走势,最终收报94.69元,较上一交易日下跌0.09%,连续第三日下跌;5年期国债期货主力合约TF1812盘中也由红翻绿,尾盘加速下调至97.675元,较上一交易日下跌0.05%,同样遭遇三连跌。

银行间市场上,主要利率债收益率变动不大。其中10年期国开债活跃券180205收益率先下后上,日内主要围绕4.245%-4.27%区间波动,尾盘收报4.2650%,与上一交易日收盘价持平;10年期国债活跃券180011收益率则震荡上行,从3.60%逐渐回升至3.625%,较前收盘价上行0.5BP。

当日央行继续暂停逆回购操作,也无逆回购到期。逆回购续停,无碍流动性充裕,Shibor多数走低,银存间质押式回购利率亦多数下行,代表性的7天期加权利率下行约12BP。

国盛证券分析师最新点评称,尽管本周央行连续三日暂停逆回购,但周内地方债计划发行量不大,在8月底财政支出资金到位的支持下,预计货币市场短端利率可能继续下探。预计央行周四可能继续暂停逆回购。此外,周五有1765亿元MLF到期,建议关注续作情况。

震荡格局延续

分析人士指出,昨日资金面延续宽松,8月财新服务业PMI表现欠佳、A股市场大跌,均未能提振债市情绪,而在央行8月开展正回购的传闻影响下,市场对货币政策难以进一步放松的预期升温,多空交织下债市很可能延续震荡,在8月经济金融数据出炉前,建议投资者保持谨慎。

“综合来看,10年期国债收益率将在当前位置保持震荡,维持3.4%-3.6%区间判断不变。”明明表示。

从基本面来看,申万宏源(行情000166,诊股)证券孟祥娟指出,从相对高频的用益信托网数据来看,8月投向为基础产业的信托数量和规模环比快速增长,一定程度上反映了宽信用政策的效果。

“对于后期方向性选择,继续提示宽信用效果显现的概率在增加,9月关注基建投资等经济数据及社融数据超预期的可能,从当前位置看到年底,这一可能性也将逐步增加。”孟祥娟表示。

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