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华电租赁发行5亿元超短融

前日,华电融资租赁有限公司(以下简称“华电租赁”)发布公告,拟于8月23日至24日发行5亿元超短期融资券。本期融资券期限为270天,面值100,平价发行,利率固定,根据簿记建档、集中配售方式决定,无担保,由承销商余额包销。经东方金城国际信用评估有限公司评定,发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

本期发行融资券融得资金将用于华电租赁偿还公司银行借款及到期债券,以优化公司债务结构。
                                                               


2018年第一季度营业收入近2亿 利息收入超9成

本期超短期融资券发行说明书中的财务数据显示,2018年第一季度,华电租赁实现营业收入1.9亿,其中利息收入达1.8亿,占比91.86%,自2016年公司重新启动集团外业务,利息收入稳步上升。主营业务成本总计1.5亿,主要来自利息支出,占比99.81%。

华电租赁的融资租赁业务主要有直接租赁与售后回租两种模式,截至2018年3月末,公司回租业务合同金额占存量业务合同总额的比重为 87.22%,较2015年的100%,占比有明显下降。这主要是由于“营改增”政策的实施使得回租业务优势不明显,直租业务比重有所提升。从业务分布来看,华电租赁融资租赁业务主要集中在电力及煤炭两大行业,2018年第一季度电力行业租赁收入占融资租赁总收入77.03%,目前公司电力行业租赁业务主要涉及火电、水电、风电、新能源四大领域。

资产总额增长明显 流动性不断增强

截至2018年3月末,华电租赁资产总额180.83亿,资产规模呈大幅增长趋势。资产构成中,非流动资产占比较高,占比68.14%,主要由于公司的资产集中在长期应收租赁款所致。非流动资产主要由长期应收款和递延所得税资产构成,占比分别为67.86%与0.27%。
流动资产有增长趋势,从2015年的26.24%增长到2018年第一季度的31.86%,流动性有增强趋势。总负债120.74亿,其中流动负债下降明显,较2017年末下降33.86%,主要是由于公司长、 短期借款结构调整,短期借款占比大幅下降所致。


华电租赁2018年第一季度流动比率0.9,资产负债率86.5%;根据贷款五级分类法,不良贷款率为1.74%,该类指标均在正常范围之内。

本次超短期融资券为华电租赁首次发债进行直接融资。
 

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