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贷款攻略 理财技巧 下半年为数不多的赚钱机会,了解一下?
下半年为数不多的赚钱机会,了解一下?

本文系专栏作者“小小财技”原创作品,仅代表作者个人观点,不代表官方立场,转载请联系作者授权。

今天A股再次全线拉肚子,上吐下泻一片绿,上证指数又掉到2800点下面了。

这是市场对前天中央下半年经济最高权威定调的反应。相比起7月23日的国务院常务会议,7月31日的政治局会议对下半年经济政策的定调,明显收紧了。

原来市场还指望中央“更积极”、大放水,这次中央直接来个“把好货币供给总闸门”、“坚定做好去杠杆工作”,都是明显往回收的姿态。

但中央下半年明显收紧的定调中,却留了一个不小的口子。聪明的股民们也看出来了,今天股市就有体现:今天行业板块几乎全线下跌,但有一个板块却逆市翻红,就是水泥建材板块。

在目前股市、楼市、P2P等全线熄火的今天,基建板块可能是下半年为数不多的、赚钱概率相对较大的投资机会了。

为什么这么说,其中又有什么风险,今天菜鸡就来聊一聊。

首先菜鸡要吹个小牛逼:就在上周国务院会议和央行MLF释放5020亿后,很多人欢呼中央又要大放水,甚至觉得房价又要起来了。菜鸡当时发文明确表示:别想多了,放水没那么大,也跟房价没几毛钱关系。

后面这次最高权威的定调,印证了菜鸡的预测。关于房价,最高领导人明确表态了,“下决心解决好房地产市场问题……整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。”

上周好多财迷留言怼菜鸡,不相信中国房价还会跌,但这两天各地情况大家看新闻也看到了:深圳商品房3年内限售,苏州四大行5年内提前还房贷要多缴违约金,厦门房价如今已腰斩……

国内金融违约高企、国外川普又大打贸易战,为应对当前内窘外困局面,资金面是会放松放松的。但这个流动性不流向楼市,会往哪去滋润呢?

其实这次中央定调中也指明了方向,就是修路造桥水电为代表的基建。

文件原话是这么说的,“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度”,这有多重视,你自己去体会吧。

基建是花大钱的产业,高度依赖货币放水和政府投资。可是今年上半年,在去杠杆、降低地方政府和国企债务的严监管政策影响下,资金面明显收紧,广义基建投资的增速仅3.3%,是2004年来的大幅下滑。

但在中央政策的支持下,资金面下半年有望明显改善。比如,原先定下来今年有1.3万亿的地方专项债,很大一块是投在基建上,目前上半年只花了不到1千亿,下半年这块会大把花票子了。

说个有趣的亲历小故事,大家体会一下。

上周末菜鸡一位跑运输的亲戚来上海聊了下,他是来上海找些业务员谈生意的。据他说,那些建材贸易网站的业务员,如今在银行资金支持下,每周每人有至少2亿元的钢筋业务量要完成(销售并运到工地)!

从亲戚嘴里了解到,这比起以往,业务量是大大增加了。我想,这是目前基建这块资金大放水的一个缩影吧。

聪明的资金也闻到了味道,已在陆续加仓进驻基建板块了。根据最新数据的显示,上周的沪股通、深股通十大活跃股榜单中,基建板块的个股占到了三支。这些来自香港的北上资金,一般以中长线操作为主,短则数月,长则数年。

作为我们普通投资者,没办法像机构那样,有非常凶狠的眼光瞄准个股,那么我们把眼光放在相对稳妥的板块基金上呢?

目前,跟踪A股基建板块的指数,主要有中证基建工程指数。这个指数目前市盈率在10.49,市净率在1.21,在A股中属于非常低的估值。


基建这板块有个突出的特点,就是周期波动性很强。也就是说,这类企业的业绩跟经济周期联动,赚钱时候很猛,亏欠也会亏得狠。

对周期性板块,我们不讲长期投资,但把握好中期机会是可能的。

目前,基建板块有一波上涨行情在推动。上周《21世纪经济报道》就有篇关于周期股的报道,称钢铁、煤炭、化工、水泥和工业金属等五大周期行业,上半年平均业绩增幅超过160%。

如今在中央政策的推动和支持下,菜鸡估计这波行情还会持续一段时间。菜鸡最近把研报看了一圈,发现如今申万、中金、东方、招商、光大、方正等券商,也都普遍看好基建板块下半年的行情。

可能由于基建板块的周期性波动,跟踪基建板块指数的基金并不多。菜鸡把市面上有的几只基金梳理了一下,供大家参考

前面两只基金都是跟踪中证基建指数的基金,成立时间短,规模也小。尤其是广发的比较悲剧,2月刚发行,整个A股就开启了下跌模式,所以目前的业绩和规模都不好。

最后一只景顺长城能源基建混合是主动型基金,规模正常,去年业绩也不错。这只基金除了持有基建股外,还持有部分能源及金融股,不过也都是周期性板块,同样有业绩波动的风险,适合中期持有。

目前行情下给大伙介绍基金,说实在菜鸡有些被打脸的不安。对今天这个基建板块,菜鸡观点也很明确:这是个周期性板块,适合中期而非长期玩,风险相对较大;假如下半年政府资金落实到位,基建板块较大概率会有一波相对较好的行情,但短期的起起伏伏不好说,大家一定要有“信仰”的才去玩。

怕一些朋友不仔细看文字就无脑投了,所以今天不直接给大家代码了,感兴趣的可自行搜索。

为了稳妥些,有兴趣、能承担风险的,还是推荐大家做定投吧。在相对低位持续建仓,不怕短期波动,等待收割上涨后的成果。


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