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贷款攻略 理财技巧 中兴危机变成机遇!这个赚钱的机会可千万不要错过
中兴危机变成机遇!这个赚钱的机会可千万不要错过
摘要:本文系融360专栏作者“力哥说理财”原创作品,仅代表作者个人观点,不代表融360官方立场,转载请联系作者授权。一剑封喉最近中兴危局牵动着亿万国民的心。一个月前,美国对中兴实施了史上最严厉的制裁。这项制裁对于中兴来说无异于一剑封喉,短期内中兴几乎不可能找到替代方案。美国商务部激活禁令后近一个月时间里,中兴的生产和经营都受到了巨大的影响。禁令激活后,中兴股票随即停牌,目前,中兴智能手机在国内的主要销售渠道也已暂停销售。曙光再现就在大家都在担心中兴能否逃过此劫的时候,前几日,素有推特治国之称的特朗普发布了一条推特...

本文系专栏作者“力哥说理财”原创作品,仅代表作者个人观点,不代表官方立场,转载请联系作者授权。

一剑封喉

最近中兴危局牵动着亿万国民的心。一个月前,美国对中兴实施了史上最严厉的制裁。

这项制裁对于中兴来说无异于一剑封喉,短期内中兴几乎不可能找到替代方案。

美国商务部激活禁令后近一个月时间里,中兴的生产和经营都受到了巨大的影响。禁令激活后,中兴股票随即停牌,目前,中兴智能手机在国内的主要销售渠道也已暂停销售。

曙光再现

就在大家都在担心中兴能否逃过此劫的时候,前几日,素有推特治国之称的特朗普发布了一条推特,给中兴带来了一线生机。

这条推特,粗略翻译就是:

本人正与中国领导人共同努力,以找到快速恢复中兴业务的办法。(在这件事中)中国太多工作岗位丢失了,已下令商务部着手解决。

这位强硬的美国总统公开对中国就业情况表示关切,还是破天荒的第一次,这也意味着中兴在禁令之后迎来了一丝曙光。

有人可能会说了,这事和我有啥关系呢?中兴的股票已经停牌快一个月了。

真的没有机会吗?

再仔细想想……

去年联通混改方案落地的时候,力哥写了一篇文章《联通暴涨在即,小散如何跟上喝点汤》,大家都知道消息是利好联通的,开盘之后会涨到根本停不下来。

已经在里面的,就等着开盘之后吃肉了,但是没在里面的小散,有没有办法喝到汤呢?

办法是有的,那就是买入基金套利。

联通是停牌了,但是重仓联通的基金并没有停牌,买入重仓联通的基金,就相当于是曲线买入联通,如果联通仓位占10%,其他成分股股价不变的话,联通一个涨停,基金就可以涨1%。

类似的操作我们也可以用在此次的中兴事件上。

套利大法

古人云:授人以鱼,不如授人以渔。

为了让大家一次搞懂这个问题,今天小钱就来给大家扒一扒借道基金进行停牌股套利的逻辑。

借道基金进行停牌股的套利,无非两种情况。

情况一:预计停牌股票复牌后会连续涨停,比如360借壳的江南嘉捷,或者混改方案落地的联通。

当利好确定的时候,股票已经停牌了,未提前买入的投资者只能望眼欲穿,追悔莫及。

还好投资者可以借道重仓利好股的基金,在股票连续涨停中,通过基金来分一杯羹。

有人估计想不通了,既然知道复牌后会连续涨停,那基金为什么不提前把涨幅给算进去,反而给你留下套利空间呢?

这里面的猫腻就在于停牌重仓股对基金净值的影响方式。

基金净值的计算有一套严格程序,不能说大家预测重仓股复牌后会有10个涨停,我就把10个涨停算入基金净值,万一后面只有5个涨停,或者是15个涨停呢?

为了保守起见,在股票停牌期间,基金是用停牌股所在行业的指数涨跌幅来代替停牌股的涨跌幅,并据此计算基金净值。

这样套利机会就来了,只要股票复牌之后涨幅超过行业指数在停牌期间的涨幅,那么基金净值就要填补差额,这样就有套利空间了。

预计涨停板越多,停牌期间行业走势越差,显然套利空间就越大了。

情况二:基金提前计提跌停,如前期的乐视网和最近的中兴通讯。

停牌的股票利空已出现,重仓该股票的基金已对其计提跌停,计提的越多,后期的套利空间就越大,如果复牌后没有出现计提跌停的数量,那么该基金就存在套利的机会。

当然,想要借道基金套利,还得注意以下几点。

1、选择重仓套利股票的基金。仓位越重,这只股票对基金的影响越大,套利空间也越大。但是基金持有股票的仓位经常变动,为了数据的可靠性,以最近一次的基金季报为准,保证数据的真实性。

2、基金规模不要太小。市场上聪明的钱很多,你知道的东西大家也知道。如果重仓标的股的这只基金原本规模很小,就因为这事大量资金涌入到该基金,那么整体收益必然会被稀释。

3、注意申购赎回费。基金套利的时候,一定要注意成本问题。基金是有申购赎回费的,这两项加起来也不低。如果你恰好买到的是一家费率高的公募基金,那么最后会发现,可能赚的还不够付申购赎回费。

下面我们来看看中兴的情况,显然中兴是属于上面的情况二。在之前出利空的时候,重仓中兴通讯的基金们,直接把估值调低了20%-30%,现在利好出现了,估值却没有调整过来。

所以等到复牌的那天,如果中兴没涨没跌,就相当于是涨了20%-30%,退一步讲,哪怕中兴复牌后跌了,只要跌的幅度不是太大,还是可以在复牌前去申购重仓基金套利的。

下面是小钱给大家整理的几只重仓中兴的股票,规模太小的已经剔除掉了。

说到这里,有读者可能要担心了,这个利好消息我们都知道,那基金公司当然也知道啦,它会不会把估值再调回来呢,如果调回来,那不是空欢喜一场……

放心吧,按照基金公司的尿性,调估值这种事,基本上只会往下调,很少往上调。因为比起基金净值涨跌,他们更加在乎规模。

道理很简单,基金公司是收管理费和申购赎回费的,规模越大,交易越活跃,赚钱就越多,投资者抢着去申购套利,能够帮它扩充规模,短线操作还能帮基金公司多赚点申购和赎回费,有钱不赚猪头三,基金公司何乐不为呢?

虽然这种以牺牲老客户利益为代价,来赚新客户的钱,听上去不那么厚道,但人家基金公司又不是开善堂的,人家只管在合法前提下,能赚钱就行,摊手~

如果你看到这里就已经急不可耐想冲进去套利了,且慢,先喝口凉水,冷静一下,耐心听完小钱下面的话,再做决定。

牢记风险

在小钱的投资理念中,始终有一条,那就是防范风险比赚取利润更加重要。

买入预计涨停股的风险在于,利好的影响没有预期大,股民反应不强,或者市场整体行情不好,股票没多大涨幅,当然也就没啥套利空间了。

买入计提跌停股的风险在于,跌停数量比预计的还多,比如基金公司计提了10个跌停,结果最后出现了12个跌停,那么你的套利就完全失败了。

具体到这次中兴事件,还有一个很大的风险,就是没人知道中美贸易战最后会怎么收场。

不错,前两天特朗普是说了要给你留一条活路,但是按照特朗普的尿性,哪会说啥就是啥呢?

目前中美两国正在就贸易问题进行谈判,结果如何,没人知道。

中方表示,不愿意看到贸易战升级,但是也做好了应对各种可能的准备。

言外之意就是“我也不知道结果会怎样,但已经做好最坏的打算”。

对套利而言,最重要的是安全性和确定性,如果对这两个没有把握,那么这就不是一次好的操作机会。

小钱这里主要是帮大家分析套利的逻辑和投资的技巧,也就是授人以渔,不做具体的推荐。

至于眼下这个套利机会,你要不要玩一把,自己的钱,还得你自己做主。

祝君好运啦~

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