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贷款攻略 期货 期获宝|10年期货经验公开谈,理清行情趋势、投资资金与供需关系
期获宝|10年期货经验公开谈,理清行情趋势、投资资金与供需关系
摘要:分享人/光亮徽商期货合肥国家粮食交易中心营业部总经理;期货运营团队主讲人从业十年,指导客户近万人,指导客户保证金过亿元,实盘指导经验超过15000小时;指导多家上市公司成功参与

分享人 / 光亮

徽商期货合肥国家粮食交易中心营业部总经理;期货运营团队主讲人

从业十年,指导客户近万人,指导客户保证金过亿元,实盘指导经验超过15000小时;

指导多家上市公司成功参与套期保值;近三年指导客户稳定收益在50%左右。

社会在高速地发展,投资慢慢地进入了大众的眼界。

股票、期货、外汇,虽是不一样的投资项目,但想做好它们,都离不开“天时+地利+人和”三要素,这也是古人流传下来的智慧。

一、何为天时,地利,人和?

1)即为不受你所控的因素。例如,早在半年前的川普当选总统、英国投票脱欧;近了看,美联储缩表加息带来的金融界动荡和朝鲜半岛局势的紧张恶化。

对于我们不可控的行情和趋势,我们只能制定计划去尽量它所带来的不良影响。

有天时,必有地利。

2)地利,就是接地气的交易系统,其中重点要说一下什么是供需关系。

中国期货市场发展的根源在于现货市场的存在,期货市场的涨跌也源于现货市场商品未来的价格走势。

如:今年螺纹钢从2600涨到了4100,形成了螺纹钢2600-4100的价格区间,为什么会有这么样的一个涨幅?最根本是由市场的供需所决定。大家知道中国的期货市根源于现货市场的,比如螺纹钢品种有着螺纹钢的贸易、买卖这样的现货市场。而我们的期货合约吸收了足够多的市场因素之后形成了供与需的关系。

螺纹钢跌到2600低位后市场没有新的供应出现,就出现了低点;4100点的时候,市场没有新的买单出现,自然不会再出现新高。

与投资股票不同,期货市场中没有永远的涨或者跌,而是永远跟着供需关系走。因此做期货必须要了解市场的供需关系。当然也不能仅仅地通过分析现货市场的供需来判断走势,因为期货涨跌反映的是商品预期价格的走势,还吸收当前现货的走势、商品库存、商品销售利润、流通环节等因素,再吸收一切市场会出现的因素,例如限产、钢厂爆炸等因素。

作为个人投资者来说,根本没有这么多的精力和时间去考虑到多方面的因素。但我们要知道的是,我们可以将期货市场看作全国最大的、最活跃的单一品种交易市场,仍然以螺纹钢举例,每天的成交量在最高峰有1000多万手,每手是10吨,也就是每天一亿吨的交易量,这个已经接近我们全国一年的产量了。而所有的因素都会汇聚到盘面上,因此我们只需要了解品种盘面上所表现出来的供需关系。所以,期货市场也没有想象中的复杂。

而在期货市场交易中我们需要明确两点,第一点就是周期,我们是做一小时的、三天的、五天的还是日内20、30分钟的。正常我们做的都是周线、日线、最小是30分钟的。一天或者一小时看一次就够了。因为越小的周期对应了越小的空间。另一点我们要明确的就是空间,当周期确定了,空间也就确定了。

拿螺纹钢举例,在做螺纹钢的小时周期里,我们推荐在3800附近大量建立空头头寸,这个建议基于我们对于螺纹钢行情的判断。我们分析3800点行情形成了供应端行情,方向向下。我们知道天时不可预测,地利就是一套接地气的交易系统,供需关系、周期、空间。看清了3个要素之后,我们就耐心的在趋势中找到入场、出场点,不要受外接的干扰,这就是一套接地气的交易系统在中建需要根据大家的资金投入规模,决定投入的仓位,以及建仓、止盈止损点位。不要受外界干扰,我们要知道一点,在一波行情在没有结束之前,一般会顺着趋势走下去。

你不能决定天时地利,那“人和”即为你所能做的东西。

3)所谓“人和” ,我们认为就是投入合适的资金、良好的心态、家庭关系和健康管理。我们建议新手投资期货的资金不能占用家庭可支配资金的30%。

投资人要有良好的心态,这很大部分取决于你对市场的认知以及投入资金的多少。市场无处不在的挑战和刺激,只有你足够的了解,才能站稳市场。而且,期货的月盘交易或许会让你疲于应对,做好健康的管理至关重要。

此外,家庭对你投资期货的支持与否对你做好投资有很大的相关性。

我们整理为一句话就是,用我们合适的资金、良好的心态、端正的接地气适合自己的交易系统,去分析市场的供需、周期、空间和结构,在结构中找到我们做多单的进场点、离场点或做空的进场点、离场点,以及一些加减仓的操作。制定我们的交易计划,然后进行执行。

中国的期货市场中,有这么个“二八定律”

即20%的人盈利,80%的人亏损

十年期货从业,光亮讲师接触过数万人的客户,经手的资金流水数亿元。经验之谈,冲着期货市场超额的回报而入场的投资者更容易亏损。

二、以下的5个亏损原因,你看到自己身影了吗?

1)对投资文化的不重视

周边朋友的影响,媒体的误导,让你盲目的投入市场。人们片面的认为期货市场是一个能提供暴利的投资工具,把期货市场天然的杠杆效应不理性的运用。期货投资,既然做就要好好做,建议投资资金比例不要超过20%以内,理性对待期货市场。期货远比我们新闻里看到的要神秘,门户网站、财经频道对市场的认知不够,会带来较多的误导。期货投资是稳定的、长期的、是可以传承的,期货市场的存在也是对于现货市场的帮助。

2)不愿意学习与总结

许多失利者把亏损的原因归于运气不济。中国的期货市场是高度集中的,是提前反应的,是现货市场的延伸。投资者要学会总结失败的经验,把期货投资当作生意来坐,加以总结、学习,而不是怨天尤人、止步不前。

3)缺乏学习和交流的环境

许多的投资者单枪匹马,缺少良好的交流环境,没有朋友、老师或者组织相互交流。操作缺少监督,没有清晰的交易规则和思路,不知进场、出场的时机是对是错,对自己的交易系统不明确、不了解。这也是期货市场的硬伤。

4)对市场、品种的研究不够

中国现在的期货市场交易品种有50多个,未来还会陆续上线新的品种,例如原油。在这么多个品种里,你不需要面面俱到,结合自己的资金规模,选择1-2个品种,下足了功夫去研究。

5)投资者情绪不稳定

情绪管理是一门学问,但极大多数的投资者并没有掌握。有人说,每天盯盘的时候心脏就像坐过山车。如果你也是这样,建议你远离期货。期货的涨跌自然有它的规律,当你确定了你的交易思路,就要相信自己,而不是担惊受怕,战战兢兢。你不是输给了市场,而是输给你糟糕的情绪。

三、如何盈利?这三点很重要!

1)足够稳定长期的资金

巧妇难为无米之炊。

一笔足够稳定长期的资金是投资的第一个关键,很多投资者总是“拆东墙,补西墙”,结果“赔了夫人又折兵”。

我们也不建议,举债入场,这会使你的交易风险大大提高,甚至影响你正确的操作。

2)稳定的交易系统

明确自己的交易周期,在周期K线里找机会。

我们尽量聚焦分析的周期,只在我们交易的周期 前一个周期和后一个周期进行结构分析。在趋势面前不要躁动,在市场没有形成新的需求形态前,要认为市场会按照当前趋势继续发展。逻辑要清晰。逻辑对了继续操作,错了就出场,不要首鼠两端。

3)学会领悟,做好情绪管理

没有人为你的账户负责任,要自己去领悟自己的交易系统,接受符合我们交易特点以及个人性格特点的市场信号。

基本面、信息面、技术面、资金面,过滤自己交易过程中需要的信息,控制自己的情绪。

注:根据@光亮 做客期货策略共享平台期获宝分享《用1小时,将10年期货稳定交易经验将给您听》课程整理而成,文字有所增减,版权归期获宝所有。

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