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贷款攻略 综合 9月21号螺纹钢期货收市分析:1801合约跌近3% 多军就此弹尽粮绝?
9月21号螺纹钢期货收市分析:1801合约跌近3% 多军就此弹尽粮绝?
摘要:行情回顾今日螺纹钢1801整体呈现下跌。昨日夜盘开盘时减仓冲高3800附近未果,随后减仓盘整下探,收于3758。今日开盘继续减仓盘整下探,在上午临近收盘十分下探3700关口未果,随后报复性反弹

行情回顾

今日螺纹钢1801整体呈现下跌。昨日夜盘开盘时减仓冲高3800附近未果,随后减仓盘整下探,收于3758。今日开盘继续减仓盘整下探,在上午临近收盘十分下探3700关口未果,随后报复性反弹。午后增仓下行,终突破3700关口,尾盘收于3655。截止到下午15时,螺纹1801主力合约跌2.43点,跌91元,报3655元/吨。收长阴。从技术形态上看螺纹今日跌破支撑,从盘面上看,多头继续乏力。我们认为螺纹钢1801转空可能性极大,尽管近段时间基本面情况仍然偏多,但毕竟盘面说明了一切。我们必须做到尊重盘面,尊重市场。近段时间跟着我策略逢低试多的单子如果没有及时止盈。大多数应该是以止损告终的。这也是右侧交易系统的一个弊病。虽然现在3700关健支撑点位已经被空头击穿,但是我们最好还是等待接下来的这个回抽再来判断趋势是否已经反转。

基本面分析

对螺纹钢近段时间的期现下跌情况,我们重新整理了思路,在上周文章中有提及到,这里不在复述。近段时间,政策面上是利多的。一是加大去产能力度,防止地条钢死灰复燃。目前市场更多的是对9月旺季需求未达预期感到悲观甚至恐慌,继上周人民日报关于环保的发文之后,天津市、邯郸市等地区陆续印发行动方案,环保会对钢厂生产造成一定影响。近段时间,部分钢企因环保不到位被罚款,接下来的“环保风暴”可能更加严峻。这导致北方地区需求也同样减少。北材南下现象更为严重,特别是东北地区的钢材更具成本优势。当然,这个情况早就已经反映在盘面上。今日钢厂价格总体呈下调趋势:永钢追补90元/吨,沙钢追补70元/吨,中天钢铁对上期价格追补90元/吨,钢材价格跌势继续向上游端传导,但是我们仍认为现货端价格存在一定成本支撑,且钢厂挺价意愿强烈。总体来说,目前钢材现货不具备大跌的基础。今日各地现货价格持稳为主:北京建材市场价格跌20,河钢大螺报3910元/吨。唐山建材市场价格跌20-70,唐钢大螺报3940元/吨。上海建材价格稳,报4080-4090元/吨。但由于“金九”需求不如预期,之前北材南下增加大量不同品牌库存,报价较为混乱。广州地区螺纹价格依然未见企稳,且多数贸易商对后市较为悲观。今日发布螺纹社会库存数据减少10.52万吨,暗示前期库存消耗较为明显。但是工厂库存上升了8.3万,相信随着后期政策的影响,该数据有望收缩。今日钢坯跌80至3620C。

对螺纹的价格走势,当前只需注意三点:一是螺纹的供需格局问题(供给端关注钢厂检修,清楚地条钢的后续政策,环保方面出台政策,还有关注东北地区北材南下带来的地区价格差的套利机会对供给产生的影响;需求方面关注上周粗钢产量创纪录新闻的后续进展,安全生产检查造成部分地区工地停工对需求的影响,以及社会库存后续变化量。由于接下来的冬季限产停工是把双刃剑对多空都会产生影响,关注其更偏向于哪一方);二是国家政策层面上是否出现明确打压;三是关注货币有无明显收紧(9月份货币会更紧,需关注央行后续货币政策)。在这三点之外还需关注铁矿。焦炭等价格的上涨是否会倒逼钢材利润空间变窄,此外还需关注国外进口螺纹钢情况,这里主要指部分转移至东南亚的原有国内落后产能(酒钢集团翼钢公司计划将化解产能处置的装备整体搬迁至印尼建厂)和其他地区出口至国内螺纹钢价格情况。一旦国内螺纹钢市场供不应求状况得以缓解或改善,高价格自然也就不复存在。

技术分析

日线级别上看,今日螺纹跌破3700关键关口。且从盘面上看,未见明显反抽。从技术层面上看,这里建议保持两种思路对待:第一种思路是后市弱反弹,价格未能突破或者有效站上3700,该情况以逢低做多思路为主;第二种思路是后市强势反弹并站上3700,还是建议观望为主。如3700支撑再次被确认有效,以3700-3900区间震荡对待。可根据实际情况在该位置附近建多单。

30F上看,空头趋势明显。考虑反弹至3710-3730区间(即下跌通道线上沿)做空。

持仓分析

持仓上看,今日各大席位总体以增仓为主,且前日跟踪的永安席位今日多空双开,中信席位净多单依然达近10万手之多。此外昨日提到的几个新席位继续持空或者加空(仅海通席位出现较大幅度减多现象),从持仓上看,该处价格很有可能仍会有反复,并未觉得今日3700点处被有效跌破了。往后继续关注中信、永安主要席位后续动向。

操作建议

昨日感觉多头无力拉涨,今日盘面果然出现了急跌。但我们认为,这种急跌更多的是一种恐慌式下杀。尽管今日3700处重要支撑关口被跌破,但为了保险起见,我们还是建议观望,按照上面写到的两种方案来应对。因为不管从后期供需、还是政策面来说,后期都不支持螺纹价格大跌。在操作上如果后市弱反弹(即反弹不过3700),价格未能突破或者有效站上3700,该情况以逢低做多思路为主;第二种思路是后市强势反弹并站上3700,而且3700支撑再次被确认有效,继续以3700-3900区间震荡对待。可根据实际情况在该位置附近建多单。

激进者建空单位置:3710-3730(考虑反弹的力度,止损区间约20点)

激进者建多单位置:3700-3710(考虑该区间支撑的力度,止损区间约20点)

建议保守者选择离场观望。

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