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贷款攻略 综合 9.21金评:美联储决议鹰派,黄金跌破1300
9.21金评:美联储决议鹰派,黄金跌破1300
摘要:如果您觉得这篇文章有价值,麻烦您大度一点转发给您更多的朋友看看吧!【行情回顾】昨日黄金日盘在1305开始反弹,晚间最高触及1316,凌晨2点美联储公布利率决议之后迅速回落并跌破1300关口

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【行情回顾】

昨日黄金日盘在1305开始反弹,晚间最高触及1316,凌晨2点美联储公布利率决议之后迅速回落并跌破1300关口,最低触及1296,当前价格在1299附近徘徊;

美原油昨日震荡上行,EIA数据公布意外利空,原油短期自高点50.65大跌至50.11,不过依然受OPEC减产利好影响,后面再次拉起并创新高至51.09,美联储公布利率决议后,美指走强,原油再次回落最低至50.33,目前小幅反弹至50.70附近;

欧元昨日日盘也是小幅震荡上行,2点开始断崖式下跌,自高点1.2033大幅回落至1.1860,当前仍未站上1.1900,在1.1870附近。

【基本面】

详细解读美联储利率决议内容与影响

昨日乃至本周的焦点就是今晨2点公布的利率决议了。周三(9月20日),美联储9月货币政策声明显示,将维持基准利率水平不变,并于10月开启缩表计划。从市场各品种行情走势就可以看出利率决议是大幅利好美元,利空金银及非美货币的。虽然利率决议没有加息,依然保持维持联邦基金利率目标区间在1-1.25%不变,但是已经大幅加大了美联储12月加息的概率,同时给出了缩表时间就在10月。

具体美联储此次利率决议重点细节如下:

1、美联储公开市场委员会(FOMC)自7月会议以来获得的信息显示,就业市场继续增强,失业率保持低位。家庭支出温和扩张。但今年整体通胀指标较上年同期下降,一直在2%以下。

【解读】就业情况和通胀情况是美联储未来加息政策的重要指引,此言论肯定了美国的就业市场情况,属于利多美元,利空金银影响,不过通胀还是较低,小幅利空金银。

2、飓风不太可能在中期内实质改变全国经济的路径。因此,委员会仍预计,就业市场状况将在一定程度上进一步增强。飓风过后可能暂时推高通胀,但中期在委员会2%的目标附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡,但委员会正密切关注通胀发展。

【解读】还是通胀的解读,预计通胀会保持在2%,这也是美联储能持续加息的保证,温和利空金银。

3、委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在1-1.25%不变。货币政策立场保持宽松,因此会支持就业市场状况在一定程度上进一步改善,并带动通胀持续向2%回升。

【解读】虽然此次未能加息,但是对未来通胀情景展望良好,利空金银,利好美元。

4、在决定未来利率目标区间的时机和规模时,委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息,包括就业市场数据、通胀压力和通胀预期指标,以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计,经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据;联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过,联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

【解读】详细介绍了未来政策调整的市场依据,不仅是通胀和就业,还有本国以及国际的经济运营情况。详述依据就降低了未来对加息预期的不确定性,加上这一切指标都在向好发展,利空金银,利多美元。

5、委员会将在10月开始资产负债表正常化,此项计划在2017年6月委员会的政策政常化原则和计划附录中提及。

【解读】10月开启缩表计划,直接利空金银,利多美元。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席耶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联储主席埃文斯、理事费舍尔、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席卡普兰、明尼亚波利斯联储主席卡什卡里和理事鲍威尔。

耶伦讲话:经济将温和扩张,通胀支持继续加息

美联储声明发布后,美联储主席耶伦参加了记者发布会,她对此次政策的评论如下:

1、美联储主席耶伦表示,缩表将是渐进和可预测的。没有调整资产负债表方案的计划,改变资产负债表政策的门槛在某种程度上很高。负面冲击可能支持修改资产负债表政策。

2、在通胀疲软的问题上,耶伦则认为,通货膨胀率已经低于2%的目标一段时间,但压制通胀的因素应该是暂时性的。低通胀不体现整体经济状况,预计通胀率将升高并稳定在2%附近,如果通胀长期不达标,将要调整政策。2017年低通胀并不意味着将会持续下去,无法轻易找出2017年低通胀背后的因素。预期对于判断未来通胀形势很重要。

3、在对于经济增长的展望上,耶伦表示,未来几年经济将继续温和扩张,第三季度GDP增速将受累于飓风的影响。经济将支持继续渐进加息,重大经济冲击可能将美国推回零区间。对实体经济前景有信心,若经济出现实质性恶化,也会恢复前瞻性指引。

4、耶伦还评价了劳动市场,宽松的货币政策应该会进一步支撑就业市场,就业增长远高于吸收新进劳动力所需的速度,稳定的就业参与率体现了健康的劳动力市场。就业是美联储使命非常重要的部分,乐见劳动力市场取得的进展,失业率实际上处于一个相当低的水平,劳动力市场松弛已经基本消失,数据显示劳动力市场广泛而持续的好转。就业市场收紧对推高薪资和物价的作用会滞后。

5、在被问到对于利率的预期时,耶伦则表示,联邦基金利率依然是首要的货币政策工具,中性利率按照历史标准衡量似乎相当低,经济将支持继续渐进加息。清楚理解对资产价格的影响并非易事,美联储考虑过资产价格的走势。在利率路径上没有任何承诺,FOMC利率预测存在很大的不确定性。

最后,对于是否连任美联储主席以及美联储的人事安排的问题,耶伦表示,想做完美联储主席任期,除了早期与特朗普的会见,之后再无进一步会见。希望政府提名更多人加入美联储理事会,但相信美联储只有3名理事也能运作正常。

美国EIA喜忧参半难阻多头,OPEC再谋减产助油价站上50

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,美国截至9月15日当周原油库存超预期增加459万桶,因美国原油产量和进口量双双增加。原油库存连续三周录得增加,共增加460万桶,超预期100万桶。汽油库存下降210万桶,符合预期;精炼油库存下降570万桶,创2011年11月以来最大降幅。

美国炼厂产能略有恢复,但依然受到飓风哈维后续影响,此前飓风迫使美国炼厂四分之一的产能陷入关停状态。

周五石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将于维也纳举行会议,讨论减产协议的执行情况。伊拉克油长鲁艾比表示,OPEC正在考虑包括延长减产在内的一些选项,但目前对于减产协议在明年3月到期之后如何行动仍不明朗。部分产油国认为应该继续延长减产协议3-4个月时间,其他一些则希望减产协议延长至2018年年底。

【技术面】

现货黄金

黄金周三冲高回落收低,日图收盘中阴线,测试千三关口却没出现明显的止跌形态。随着日图的收低,短线还有进一步加深调整空间。而1295-1300首个支撑没有起到明显支撑作用。今日将进一步惯性的回落,明天周线收官预计小有反弹,但今天还是主要看顺势延续空头为主,依托昨日高点做临界点继续看空。结合周线的起跌点1319。昨日没反转,周尾收线整体还是阴线。

4小时继续构造台阶下跌,每个高点都有停顿,形成明显的台阶整理下跌。目前再次下破1304一线后。在千三关口没有支撑作用,今日反抽1304则是阻力。进一步下看1290一带。目前的下调还是处于虚破支撑的过程。主要延续破位行情,至于后面在哪个位置止跌回升,得看形态。出现止跌形态后再作判断。空间可大可小。小一点1290,大一点可调整至1262.介于小时图的台阶下跌通道比较良好,短线围绕1315之下顺势短空跟进,先把握好调整空头利润。不宜过早猜底。今日压力1302-1304是激进空点。

黄金阻力位:1300/1304/1315

黄金支撑位:1295/1290/1280

原油

原油昨日小幅冲高,亚欧盘守住50.10上方慢性整理上升,一直过渡至美盘时段,稍微刷新近期新高点51.10。空间上刚好仍是锁定在1美元左右的波幅,但日图收盘不算强势。小阳线留出较长的上影线。

日图虚破上轨但没站稳。收盘又带有上影线。暂时还没有完全打破整理僵局。昨日的突破也只是当作虚破。看今天能否实破,否则周尾收官容易走高位回落。

4小时冲高收盘十字线,上影线较长,造成附图MACD指标顶部背离,看强但是延续性不强。倾向于继续走震荡的机率较大,加上此前的压力仍未有效突破。今日亚欧盘若不站稳51.10上方,短线仍有回调确认下轨49.70的可能,围绕区间反复震荡,并不是单边行情。故操作上还是不宜急着追多,等回调后再切入。同时留意小时图的形态转换,若震荡至欧盘还未突破昨日高点,则可在昨高51.10下方适当短空一次回看50.10。

上方阻力:51.10/51.50/52.00

下方支撑:50.30/50.10/49.70

欧元

欧元兑美元在走了一个1300点的大的单边上扬行情后,技术上看,初步形成了一个头肩顶的形态,后市看跌。

昨日欧元/美元起初飙升至1.2023,但美联储决议公布后下跌,美联储立场总体偏鹰派。汇价跌至 1.1861,在提问环节温和反弹,因耶伦表示通胀下降有些“奇怪”。美联储货币政策制定者下调了短期通胀预期,从1.7%下调至1.5%。将今年GDP增长预期从2.2%上调至2.4%。由于欧央行无无法抑制欧央行升值,耶伦帮了欧央行一个大忙。但欧元下跌可能是因结利所致,尤其考虑到做空美元过度拥挤的情况下。

汇价之后重启跌势,进入周四亚市处于一周低位,料继续跌向1.1820/30关键区域,其过去两周底部所在,也是自4月初低点1.0603以来的上升趋势线所在。如破将大跌指向8月17日低点1.1661。4小时图技术指标看跌,不过汇价目前无法跌破200SMA,技术指标失去部分下行动能,仍接近超买水平。

欧元兑美元目前仍在1.1822支撑区。然而,现在可能已经完成了这一对,并且头和肩顶部反转模式(ls:1.2070,h:1.2091,rs:1.2029)。跌破1.18221837支撑区,加上4小时MACD的看跌条件,将表明近期趋势将逆转。也就是说,欧元/美元然后可能跌向目标1.1661。

支撑位:1.1860/1.1820/1.1775

阻力位:1.1910/1.1950/1.1995

【操作建议】

1、1305-1306做空,止损1309,目标1300-1295;

2、1287-1288做多,止损1283,目标1294-1298。

美原油

1、49.70做多,止损49.30,目标50.20-50.70;

2、51.10做空,止损51.35,目标50.60-50.10;

1、1.1920做空,止损1.1960,目标1.1850-1.1820;

2、1.1820做多,止损1.1790,目标1.1880-1.1900。

【今日重点关注】2017年9月21日 周四

① 11:00 日本央行公布利率决议及政策声明

② 14:00 瑞士8月贸易帐

③ 20:30 加拿大7月批发销售月率、美国9月费城联储制造业指数、美国至9月16日当周初请失业金人数

④ 21:00 美国7月FHFA房价指数月率

⑤ 21:15 欧洲央行行长德拉基为第二届ESRB年度会议致欢迎词

⑥ 22:00 美国8月谘商会领先指标月率

⑦ 22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存

【免责声明】本文由厚一投资黄金分析师处金积银(Michael·Yaung)作出,个人建议仅供参考,转载请注明出处。投资有风险,交易需谨慎。创富团队提供全天候投资指导服务,时刻提醒客户注意风险,严格止损,做好投资交易计划!

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