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贷款攻略 外汇 90分钟学会外汇保证金交易
90分钟学会外汇保证金交易
摘要:外汇爱我外汇是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产外汇:(ForeignExchange,或Forex)作为国际支付手段的外汇必须具备三性:可支付性、可获得性和可换性。概括地说,外汇指的是外币或以

外汇爱我

外汇是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产

外汇:(ForeignExchange,或Forex)作为国际支付手段的外汇必须具备三性:可支付性、可获得性和可换性。 概括地说,外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。外汇的概念具有双重含义,即有动态和静态之分。 外汇的动态概概论念,是指把一个国家的货币兑换成加外一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑(ForeignExchange)的简称。 外汇的静态概念,是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。 国际货币基金组织的解释为:“外汇是贫币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部)以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照我国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定:外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产: (一)外国货币,包括纸币、铸币; (二)外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等; (三)外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等; (四)特别提款仅、欧洲贫币单位; (五)其他外汇资产。 人们通常所说的外汇,一般都是就其静态意义而言。

炒外汇,首先要知道炒外汇涉及到基本交易品种,下面主要介绍外汇交易的外汇直盘和外汇交叉盘

交易品种—基本盘

欧元/美元EUR/GBP, 英镑/美元GBP/USD, 澳元/美元AUD/USD, 新元/美元NZD/USD

美元/瑞郎USD/CHF, 美元/日元UDS/JPY, 美元/加元USD/CAD, 美元/比索USD/MXN

欧元/英镑EUR/GBP 欧元/日元EUR/JPY, 欧元/瑞郎EUR/CHF, 欧元/澳元EUR/AUD

欧元/加元EUR/CAD, 英镑/日元GBP/JPY, 英镑/瑞郎GBP/CHF, 澳元/加元AUD/CAD

澳元/日元AUD/JPY, 澳元/新元AUD/NZD, 瑞郎/日元CHF/JPY

外汇保证金交易、专业称谓合约现货外汇交易,又称按金交易、虚盘交易,指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商),签定委托买卖外汇的合同,缴付一定比率(一般不超过10%)的交易保证金用作为担保,便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此,这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺,然后等待价格出现上升或下跌时,再作买卖的结算,从变化的价差中获取利润。由于这种投资所需的资金可多可少,所以,近年来吸引了许多投资者的参与。外汇保证金就是投资者融资的比例大小,一般由银行或者交易商决定,对同一笔交易而言,融资的比例越大,客户需要付出的自有资金就越少。各保证金交易商提供的保证金融资比例不尽相同,通常为100倍。在进行保证金交易时,交易者只付出1%的按金(保证金),就可进行放大到100%额度的交易,也就是“以小博大”。例如若保证金融资比例为100倍,即最低的保证金要求是1%,投资者只要10000美元,就可以进行高达100,0000美元的交易,充分利用了以小搏大的杠杆效用,所以外汇保证金交易在1年内有可能使原始资金增值5倍甚至更高

外汇市场是一个没有固定的场所的金融市场。它是OTC市场,所有的买方和卖方包括银行,公司和个人投资者参加的交易。 外汇是全球性的24小时交易的金融产品。

1、标准账户与迷你账户

外汇保证金交易有两种账户,即标准账户和迷你账户。国际通行使用 “千美元”(K)来表示交易合约的总资金量。比如 100K 合约账户,就是 100 个“千美元”,即 100,000 美元账户,这种 100K 账户,叫做“标准账户”。 还有一种 10K 合约账户,就是 10 个“千美元”,即 10,000 美元账户,这种 10K 账户,叫做“迷你”(MINI)账户。标准账户中最小交易单位合约是 100,000 美元,也就是 1 手;迷你账户中最小交易单位合约是 10,000 美元,也就是 0.1 手。如果开户的话,资金量较大,在 1 万美金以上,可以开设标准账户;而如果资金量只有几千美金,开个迷你账户就足够了。两种账户只是交易合约的单位不同,其他差别并不大。

2、交易的单位:标准手

外汇交易是以一种货币兑换另一种货币。外汇交易的基本单位称作手(lot),一手代表10 万单位的基本货币。实际上,成交一手 USD/JPY 实际成交相当于实际买(卖)10 万美元的美元/日元。如果是一手 EUR/USD,则实际成交量相当于价值 10 万欧元的欧元/美元。

3、杠杆

杠杆,它是指你交易一单位所需的最低保证金的比例。一般交易商会提供 10 倍~100 倍不等的杠杆。10 倍的杠杆的保证金要求是 10%,100 倍的杠杆保证金要求是 1%。依此类推。从目前国际上通行的比例来看,从 100 倍-500 倍都有。100 倍杠杆,保证金=1%,你做一手,只需要负担 1%的资金保证。200 倍杠杆,保证金=0.5%,你做一手,只需要负担千分之 5。400 倍杠杆,保证金=0.25%,你做一手,只需要千分之 2 点 5。所以,外汇保证金是以小博大的产品。

4、做多与做空

当你买入一种货币时,你就是对该货币“做多”。 当你卖出一种货币时,你就是对该货币“做空”。 因为货币交易的对称性,你在对一种货币做多的同时即对另一种货币做空。

5、买入与卖出

在看报价时你通常会看到“买入”(Bid)和“卖出”(Ask),买入和卖出都是针对基础货币而言的,基础货币是在报价时显示在前面的那个货币,例如,GBP/USD 中基础货币是英镑,而 USD/CHF 中基础货币是美元。 买入=买入基础货币,卖出另一币种 卖出=卖出基础货币,买入另一币种

6、下单方式与交易指令

市价单交易(Market Order) 指的就是依照目前外汇市场的实时报价成交。 挂单交易(Entry Orders):是由交易者预定一个特定的价格,当市场到达这个价格后,Entry Orders 才会成交。Entry Orders 会由交易商的交易系统自动执行,除非交易者在价格到达前就取消。

利息计算

每天于收市前结算为即市交易,无须计算利息;若收市后结算为过市交易,须计算利息。在外汇保证金交易中,投资者可能获得可观的利息收入。外汇保证金的计息方法,不是以投资者实际的投资金额,而是以合约的金额计算。财息兼收也不意味着买卖任何一种外币都有利息可收。简单来说,只有持有高息外币才有利息的收入,卖出高息外币不仅没有利息收入,投资者还必须支付利息。

外汇市场的两种主要分析方法为基础分析和技术分析。基础分析注重金融、经济理论和政局发展,从而判断供给和需求要素。技术分析观察价格和交易量数据,从而判断这些数据在未来的走势。

全球外汇市场最密集的时间点在纽约和伦敦市场都同时进行的时间,这是外汇交易最火爆的时候,一定记住这个时间,每天投入一个小时的时间做外汇交易,可以说上帝为中国时区的人们创造了不可比拟的交易时间,让我们可以在尽量专心的情况下交易

从全球市场来看,每天以伦敦为主的欧洲外汇市场最早开始营业(北京时间下午3、4点左右),然后是纽约等北美市场开市(北京时间晚上8、9点左右),至纽约等北美汇市收市时(北京时间早晨4、5点左右),大洋洲、亚洲市场陆续开始交易,每天在东京、香港等亚洲市场即将收盘时(北京时间下午3、4点左右),伦敦等欧洲外汇市场又重新开市了。如此周而复始,世界外汇市场形成了一个遍布全球各地的相互间有机联系的巨大网络, 随着计算机和网络技术的广泛应用,世界各地的外汇市场都能畅通无阻的进行交易,一个外汇市场的汇率变动会立即波及其他市场。

最佳交易时段:

1、两大外汇交易地区重叠交易时段:如亚洲和欧洲市场重叠(北京时间15:00-16:00左右),欧洲和北美洲市场重叠(北京时间20:00-24:00左右)的交易时段市场最活跃 。

2、伦敦、纽约外汇市场交易时段:特别是伦敦、纽约两个市场交易时间的重叠区(北京时间20:00-24:00左右), 是各国银行外汇交易的密集区,因此是每天全球外汇市场交易最频繁,市场波动最大,大宗交易最多的时段。

3、每周中间时段(北京时间周二至周四区间)是一周交易较活跃时期,较适宜交易。

不适宜交易时段:

1、周五:可能会有一些出乎意料的消息产生,此时交易风险较大。

2、节假日:一些银行可能休市,交易量清淡,不宜交易。

3、重大事件发生时:此时入市风险较大。

此外,一般本地货币会在本地市场的交易时段内比较活跃,大家也可根据自己手中的币种进行交易时段的选择。比如:亚洲市场开市时的澳元、日元相对比较活跃,欧洲市场开市时的欧元、英镑、瑞郎相对比较活跃,美洲市场开市时的美元、加元相对比较活跃。但选择时段进行交易,仅是外汇交易中的小技巧,并非决胜的法宝。如果要让赚钱更有把握,还是应该保持对市场的观察,并熟练掌握分析技巧。

1.克服人性弱点,严格的资金管理,风险控制2.不断提高技术分析能力,寻找适合自己的分析方法。

正如我们已看到的,保证金交易可以极大地放大利润率或亏损率。在学习炒外汇的初期,先要了解交易指令的进行外汇交易风险的控制

那就需要一整套的交易系统:交易纪律+入场机会+仓位控制+盈亏比。 一、 交易纪律:包括宏观纪律、入场前纪律和入场后纪律。 1. 宏观纪律是炒汇的指导性原则,指导我们不用以赌博的心灵来炒汇。 2. 入场前纪律是战前准备工作,最主要把握三点: 例如:任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好变动预案。 3. 入场后纪律: 例如:主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则; 二、 入场机会 例如:一类进场机会:中线、短线和日内短线均为顺势,产生日内短线机会;中线和短线趋势顺势,则产生短线机会; 三、 仓位控制,也可以称之为资金管理,这里以保证金交易为例设置各仓位设置。 四、 盈亏比 例如:无论顺势还是逆势,盈亏比至少大于等于2:1,最少是3:1,以更好提高风险控制能力。

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