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贷款攻略 期货 罗旭峰:风险管理业务是服务实体经济的重要抓手
罗旭峰:风险管理业务是服务实体经济的重要抓手
摘要:和讯期货消息9月22日,由北京期货商会主办的“第十届中国期货高管年会暨第十二届中国(北京)衍生品市场论坛”在北京召开。本届年会以“中国期货公司服务实体经济与商业模式升级”为主

和讯期货消息 9月22日,由北京期货商会主办的“第十届中国期货高管年会暨第十二届中国(北京)衍生品市场论坛”在北京召开。本届年会以“中国期货公司服务实体经济与商业模式升级”为主题,邀请监管部门领导莅临致辞,并邀请国内著名经济学家、业内资深专家共同研讨期货市场发展新方向。和讯期货参与全程报道。在上午的圆桌讨论中,南华期货总经理罗旭峰对近几年的行业发展县长进行了介绍,并对南华期货的业务发展模式进行了分享。

以下为文字实录:

罗旭峰:感谢北京期货商会的邀请,有这个机会跟大家来做交流汇报。做期货也做了20多年了,前面10几年一直非常迷茫,搞不清楚期货公司以后还有没有,越做越没信心,因为客户亏钱的多,赚钱的少,朋友到最后,如果他亏钱就不找你了。我们在这个过程当中一直在思考,期货公司这条道路能不能走的久远。

应该说最近的10年,整个行业发生了很大的变化,特别是股指期货推出以后,突然发现我们的期货公司其实是在资产管理业务方面,可以和其他金融机构打通。在打通之后各类金融机构提出了更多的要求,包括商业银行,包括跟商业银行相关的其他的一些实体企业。我们设立了风险管理子公司之后,我们一直没有找到北,我们在前面几年应该说走了一些弯路。去年以来,应该说找到方向了,我们现在的重点就在场外衍生品。在基差贸易方面也开展了积极的尝试。

在这个过程当中,我发现很多的客户,很多的投资者开始跟我们来做朋友了,因为就需求,相互提供帮助。现在开展场外衍生品的客户总量已经达到了540家,都是一些好的产业客户,这些客户提出需求,我们也觉得我们在现货领域,其实不如现货企业那么专。但是在衍生品领域,我跟他之间可以形成互补。

我们也通过和一些现货企业合作,去成立一些合作公司,来增强我们对现货领域的理解,比如说我们做的衡华农业(音),来增强我们对现货领域的理解。如果这个经验后续走通了,我们会在很多的产业板块里走这条路。这是一个。

第二个,我们在场外衍生品业务的开展过程当中发现,不管是保险+期货,还是做市商业务,还是其他业务,万变不离其宗,核心就是场外期权的运营,以及场内期权的运用,你在券商这块的专业能力要强。通过这一点带动了投资咨询业务,有些客户他说我们在整个的期货方面不懂,探索的成本比较大,能不能委托你们来帮我做这个事?我说可以。这中间就延展出咨询类的业务收入。

我们的风险管理子公司就增强了其他的功能,它可以输出外包服务,在衍生品方面的外包服务。这个空间非常大,从去年到今年,我们已经从这当中尝到了甜头,今年年底,可能我们的风险感觉子公司也能交一张令人满意的答卷。但是这方面跟很多有现货背景的或者是对这方面比较了解的,像高总、吴总、夏总,我们在现货方面的确有短板,我想通过衍生品业务来服务现货企业这块,这是我们能够和现货企业之间紧密结合的一张牌。

在海外,我们最近也在布局新加坡,我们在新加坡最近设立分公司,可能很快会拿到MAS的批复,我们会在新加坡设立期货公司。同时我们也希望通过新加坡贸发局拿到牌照,渗透到新加坡的场外市场。刚才我跟赵总也在交流,我们希望通过场外衍生品的抓手,来带动境内境外业务的互动,同时也帮助我们在现货领域,除传统的期货经济业务以外,开辟新的战场。

尽管我们在这方面积累的客户数还不多,也就500多个,但是原来在南华开户的法人客户数有4000多个,我相信也会带动这部分的客户慢慢成为我们的场外客户。10年前,我非常吃惊的发现,MRE这个交易所的确影响力很大,但是交易所的财务报表,一年的利润才900多万美金,我非常吃惊,觉得怎么可能一个交易所不赚钱。我逐步发现,它的清算拨出去了,场内每天就5分钟。

很多时候我们也发现,在铜和铝方面有很多报价,同样一个品种有好几种报价体系,我后来理解了,它是不同的场内会员报的价,而且它的电子交易系统都是场内的会员系统,真正实现了电子交易,就是场内会员的。在这个过程中,我也发现场内会员就是交易对手,他是做庄的,他可以和下面很多的会员客户做业务。

这个核心是什么呢?我们今天讲的风险管理子公司的衍生品做市业务。这可能是我们期货公司在进入到新时期之后,服务实体经济的非常重要的抓手,通过这个点,带动了投资咨询业务,带动了风险管理子公司业务,带动了做市商业务,相信未来也会带动我们的境内境外的很多产品设计。之前我跟南华基金在讨论,未来我们的产品方向,我说我们可以做FOF,我们可以帮助客户做一些跟衍生品相关的产品,我这边也倡议,大家有什么需求需要南华基金做,我可以给他们建议,一起做商品类的基金产品。

这方面可以在后续服务实体经济方面延展出很多东西,长短板新湖弥补之外,资管产品方面,针对舱单服务能不能搞资管产品?在服务实体经济的思路方面,可以更开阔一些。

今年以来,期货+保险方面,我们也参与了黑龙江的大豆豆粕,云南的橡胶,还有广西的白糖,新疆的棉花,估计全年的服务总量会达到15万吨。他们给我一个上半年的数字,大豆是19000吨,玉米是5万吨,棉花3000吨,天胶1600吨等等。现在的保险公司也很积极,保险公司为什么愿意根期货公司的粉线管理子公司合作呢?因为他们也看到了,在这方面其实是可以服务实体经济的一个非常重要的抓手。

除了交易所之外,保险公司的资金投放量也很大,还有各地的农委,农业部下来的各种各样的费用。交易所是我们期货公司服务的其中一块,接着交易所这个东风,我们可以和更广泛的其他金融机构开展合作,这种合作会大大的拓宽期货公司在服务实体经济方面的影响力。刚才王会长讲,我们要回归本原,我们要脱虚向实,我们不能离开实体经济玩虚的,这可能是我们期货公司在这么多年探索之后,可能是找到的一条路。高总她们一直跟现货贴得很近,感悟比我走,我现在觉悟也不想,问我讲什么?我就讲服务实体经济。

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