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贷款攻略 外汇 外汇研究中心:美联储展“鹰喉”,黄金非美急跌
外汇研究中心:美联储展“鹰喉”,黄金非美急跌
摘要:在上一个交易日的外汇市场上,美联储9月议息会议吸引全球目光。美联储维持利率水平不变,不过全部16位FOMC票委中有11位支持12月再次加息,市场对于12月加息的概率飙升至70%以上,同时

在上一个交易日的外汇市场上,美联储9月议息会议吸引全球目光。美联储维持利率水平不变,不过全部16位FOMC票委中有11位支持12月再次加息,市场对于12月加息的概率飙升至70%以上,同时美联储还宣布将在今年10月开启缩减资产负债表的计划。受以上消息利好,美指大幅攀升,收于92.48;主要非美货币则纷纷承压下跌,欧元大跌逾100点,收于1.1891;英镑早些时候受良好数据提振突破1.36,但是纽约时段冲高回落,收跌于1.3492;商品货币涨跌互现,加元下跌29点,收于1.2319,澳元则收涨于0.8031;避险资产方面,日元大跌,报在112.21,如果突破112.43的阻力位,下一目标可以看在114.50;国际现货黄金也大幅下跌,盘中一度跌破千三关口,最终勉强收于1301美元/盎司,在强势美元的打压下,黄金下行压力巨大,1295美元/盎司是下一关键支撑位。

美元指数

昨日的外汇市场主要聚焦于美联储9月议息会议,如市场前期所料,美联储并未在此次议息会议上再度加息,利率仍保持在1%-1.25%的区间,不过根据会后公布的利率预期点阵图来看,今年仍然会再加息一次,明年将加息三次。此外,美联储在此次会议中宣布于今年10月起开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模,这是自金融危机后美联储第一次缩减资产负债表,缩表决议得到FOMC委员会全票通过。缩减的资产主要包括国债和抵押贷款支持证券,起初每个月缩表规模为100亿美元,之后逐季增加,最终达到每月500亿美元的规模。

美联储会后的政策声明中称,目前美国就业市场强劲,企业投资增长,今年经济扩张适度但持久,并且对于未来的经济前景风险这一问题,美联储认为风险大致均衡,但联储也会密切关注通胀水平。就始终困扰美国的通胀问题,耶伦在会后的记者会上称导致通胀下跌的原因仍然成谜,联储随时准备在必要时调整利率前景。整体来看,美联储此次议息会议释放出偏鹰派的信号,对于通胀下降的持续性仍然持怀疑态度,加息预期和缩表均未受此拖累,这无疑给疲软的美元注入一支强心剂,美元指数也是收于92.48的近期高位,预计在短线美指将获得强劲支撑,并有进一步上测94的可能。

值得关注的是,此次议息会议下调了对联邦基金利率2019年之后的长期预测,将2019年的预测由2.94%调至2.68%,之后的长期预测由3%调至2.75%,这意味着在长期美元上涨将面临压力。仅靠联储的货币政策是不足以重启美元长期的涨势,势必还需要特朗普政府的财政经济政策的助攻,建议投资者应谨慎对待,切不可过度乐观。

欧元兑美元EURUSD

美联储发布9月份议息会议声明,宣布从十月份开始,逐步缩减金融危机后累积的4.2万亿美元债券投资组合,根据最新点阵图美联储预计2017年还将加息一次, 2018年将加息三次,2019年加息两次,2020年将加息一次。据CME“美联储观察”,美联储12月加息的概率已升至70.5%。同时美联储上调今年GDP预期,下调今明两年核心PCE通胀预期。总体来说短鹰长鸽,但本次利好美元的因素都出现了,即宣布缩表和肯定了年内加息。美元得以反弹0.67%,欧元受拖累跌破了1.19,接近上升通道的下沿,现在欧元投资者适宜继续观望,一方面今晚有德拉吉的讲话,另一方面还须观察美元反弹力度,激进者可现价试多,止损1.1838,如跌破,则4小时图头肩顶颈线被破,上升通道支撑也被破,可反手做空,目标1.1660。

英镑兑美元GBPUSD

周三英国零售数据非常优异且大幅好于预期,英镑暴涨90点至1.3606,但凌晨时分受到美联储议息后美元走强影响抹去当天跌幅,全日微跌16点,美国虽肯定了年内加息,时点在12月,但英国也有较强的加息预期且11月加息的概率也高达64.8%,所以在收紧货币这一点上并不吃亏。另一重要基本面是脱欧谈判,须关注明天英国首相特蕾莎梅关于脱欧的演讲,虽然她说什么无法预测,但是英镑已经上破了周线长期下降压力线和上升通道上沿,而美元是有反弹,但暂时还没上破下降趋势,因此仍然维持英镑周线回调后做多的策略,但短线出现了较强的下跌信号,4小时图出现了双顶,5期均线和10期均线形成死叉,RSI回落至中线下方,如跌破1.3450则跟空,目标1.3360,中线如汇价维持在1.33之上可以逢低做多。

澳元兑美元AUDUSD

澳元在美国议息美元转强后抹去了当天稍早时候的涨幅,日线收得一条长上影线,今天汇价继续下跌,现在0.8一线附近,日线短期均线和MACD走平,RSI回落至中线,技术指标指向中性,澳元上升趋势还没有逆转,下方支撑为支撑线所在的0.7960,下一关键支撑在8月16日低点0.7810,现阶段观察美元的反弹力度和澳元0.7960的支撑力度,如被下破则做空,初期目标0.7872。

现货黄金GOLD

在周四凌晨,美联储宣布10月份将启动缩表,消息公布后,黄金跳水7美元,一举跌穿了1300大关。在9月份此次联储议息会议之后的新闻发布会上,主席耶伦接连谈到了对经济的展望、低通胀的看法、就业市场的现状、利率水平以及是否连任美联储主席等热门话题,对于上述问题耶伦罕有的给出了明确的“鹰派”表态。

在北京时间周四凌晨,美联储9月货币政策声明显示,维持当前基准利率不变,但宣布将于10月开启缩表计划。对于联储的此次决定,在随后的新闻发布会上,耶伦的评论是:缩表是渐进和可预测的。对于通胀,耶伦认为通胀率已经低于2%的目标一段时间了,但压制通胀的因素应该是暂时性的。低通胀不体现整体经济状况,预计通胀率将升高并稳定在2%附近。对于劳动力市场,耶伦认为宽松的货币政策应该会进一步支撑就业市场,就业增长远高于吸收新进劳动力所需的速度,稳定的就业参与率体现了健康的劳动力市场;劳动力市场松弛已经基本消失,数据显示劳动力市场广泛而持续的好转,就业市场收紧对推高薪资和物价的作用会滞后。对于联邦基金利率,耶伦则表示,经济将支持继续渐进加息。从上述耶伦的新闻发布会上的讲话可窥见,此次耶伦少有的给予市场较为明确的鹰派表态,在一定程度上代表了美联储此后一个阶段里在货币政策上还是持收紧的态度倾向。只是此次会议上,耶伦似乎也透露出她将难以连任的信息,因此后继者是否还是保持联储一贯特立独行的行事风格,还是要看特朗普脸色配合前行,则要留意谁是候选人大热,继任者的动态相信也会对美元和黄金形成不小的影响。

技术图形上,日线级别图上,黄金价格受压于20日均线下方,下行弱势表现明显,小时级别图上各类技术指标则显超卖,预计市场将会在1300关口前有番挣扎,如果黄金本周内无法收报于1300楼上以确证是走高回踩,则下方目标依然看要向1280滑落,上方高价位的空头头寸继续持有。新入市者,可考虑跌穿1295跟进空,止损摆于1310之上。

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