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贷款攻略 股票 权重指数波动收敛,周期与题材活跃!
权重指数波动收敛,周期与题材活跃!
摘要:1、权重指数波动收敛。在沪深300指数期货放松后,期指成交略有活跃,在当月合约小幅升水的情况下,对冲资金开空单的积极性上升,这反向压制了指数发挥,使得权重指数整体上处于小幅波动

1、权重指数波动收敛。

在沪深300指数期货放松后,期指成交略有活跃,在当月合约小幅升水的情况下,对冲资金开空单的积极性上升,这反向压制了指数发挥,使得权重指数整体上处于小幅波动状态。权重指数波动收敛,是投资者谨慎观望的体现,同时也体现了维稳的意图。我们估计未来1-2周,权重指数波动不大,但个股会比较活跃,其中创业板、中小板、中证500等指数表现略好。

2、周期与题材活跃。

政策面平稳,资金面充裕,指数强平衡,做多热情暂时被压制,但是新股次新股群体、科技股群体、周期股等等都处于活跃状态。这里边的炒作逻辑,除了资金推动,概念挖掘之外,更重要的是一些行业公司盈利加速,且可以持续,盈利的持续增加是股价最大的上涨动力。我们近期观点指出,维稳窗口市场情绪有跳动,有不认同周期盈利持续的,有担心会后市场下跌的,但是从今年A股上涨主线看,这些担心都站不住脚,政策明朗、资金宽松、周期催化是过去也是将来A股上涨的主要逻辑。

3、耐心等待催化。

A股短期内的催化剂是什么?十九大就是最大的催化剂,这是改革和创新驱动新起点,公司层面,一些周期行业企业盈利增长持续,10月份即将披露的三季报是润滑剂。估值优势,放在全球视野下,A股蓝筹股,中资H股相对估值水平较低,MSCI之后引发全球资金配置的热情不断上升。最后就是情绪爆发,9月份被压制的做多情绪有望在4季度充分释放,基于市场核心矛盾资金面相对宽松的判断,我们对于中短期市场仍保持乐观预期。建议继续在周期、混改、价值与白马三条主线精选细分龙头,组合配置,耐心持股等待催化。

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