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贷款攻略 股票 钢材价格稳步上扬 券商推荐5只个股机会(附股)
钢材价格稳步上扬 券商推荐5只个股机会(附股)
摘要:今年在宏观经济运行偏平,钢材库存偏低的情况下,钢铁的需求更多取决于季节性。9月份将进入传统的钢铁需求旺季,随着天气转凉,从历年来看,去掉库存增量及净出口,下游的需求会有至少

今年在宏观经济运行偏平,钢材库存偏低的情况下,钢铁的需求更多取决于季节性。9月份将进入传统的钢铁需求旺季,随着天气转凉,从历年来看,去掉库存增量及净出口,下游的需求会有至少5%向上的脉冲,在供给端打满,产能利用率高位的情况下,供给向上缺乏弹性,供需缺口短期很难弥补。其次,11月份进入采暖季,河北省重点城市将限产50%,考虑到供需偏紧的情况,即使限产力度减弱,供给短期的扰动也会造成钢价的强势运行。因此,今年三四季度钢价态度依然偏乐观,认为钢价依然会强势运行,钢企利润会维持。行业三季度利润和钢价强势运行有望超预期。

明年钢铁需求依然不弱,供给侧改革依然有任务。对于需求尤其是地产,即使销售出现下滑,地产新开工也不会快速下行,这来自于两个判断,第一个是居民房屋待售面积的快速下行,目前已经下降到2013年的位置,非常低的水平,即使销售增速下降,绝对量依然高于新开工,库存不断消化,后面的新开工不会出现大幅的下行;另外一点,注意到一个数据,土地成交面积从今年以来持续上升,可以看到开发商拿地热情是比较高的,而且从政策角度来看,放开二线城市土地供应可能是未来边际上的亮点,开发商拿到土地到新开工的时间也在缩短,所以对于明年地产的新开工,不必悲观。

在毛利高位基础上,若毛利率能回升,板块有再次上行的动力,比如限产执行落地窗口,钢涨矿跌格局形成,都值得关注。

平安证券认为,高盈利的持续性或将决定本轮钢铁股迚一步上涨的空间:上半年钢铁企业良好的业绩表现造就了本轮钢铁股的强势。如果三季度原燃辅料价格继续大幅上涨,就有可能导致钢企三季报业绩低于市场预期,或将引起市场的大幅调整。因此,未来在关注钢价的同时,我们更要关注钢企盈利的变化情况。在原燃料价格大幅上涨的背景下,我们更看好具有成本优势和较强成本管控能力的太钢不锈和方大特钢。同时,我们依然看好供给侧结构性改革这条主线,建议重点关注国企改革龙头宝钢股份、鞍钢股份;混合所有制改革概念股抚顺特钢等。

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