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贷款攻略 股票 9个交易日暴涨116%!最后的疯狂?创业板反弹已步入中后段
9个交易日暴涨116%!最后的疯狂?创业板反弹已步入中后段
摘要:3300点一直是沪指的关口,今日再度挑战,银行、券商挑大梁、打头阵,但市场资金信心明显不足,成交量萎缩,最终止步于3299.46点,闯关再度失败。多头信心受挫,一定程度上来自周期股集体

3300点一直是沪指的关口,今日再度挑战,银行、券商挑大梁、打头阵,但市场资金信心明显不足,成交量萎缩,最终止步于3299.46点,闯关再度失败。

多头信心受挫,一定程度上来自周期股集体大跌:

周期股大跌的导火索来自期货市场,今日早盘,铁矿石、热轧卷板主力合约均跌近6%,螺纹钢跌5.4%,受此影响,新钢股份重挫6.4%、凌钢股份亦跌超6%。消息面上,昨日晚间,中钢协发文称,后期钢材价格难以大幅上涨。

虽然大盘止步3300、周期股重挫,但次新股却异常凶猛,其龙头中科信息已然成妖,8个交易日7个涨停:

自8月10日开板后,短短9个交易日,涨幅超116%,值得注意的是,其招股说明书6次提及人工智能,恰好踩中风口,游资轮番接力,便扶摇直上,但是从连板数量来看,估计离停牌核查也不远了。

小心!创业板可能只是小反弹

已进入中后阶段(申万宏源)

曾经的 A 股市场的风格已悄然归来,一些中短期缺乏业绩支撑的创业板股票开始走强,甚至走妖,引发了我们对市场特征变化的关注。

创业板前面是周期,后面是十九大相关主题,再后面也许还有全面的补涨……我们充分认同创业板超跌反弹的市场特征基础(创业板相对收益的强势股占比指标前期处于历史绝对地位),但看清反弹的级别更为重要。

从基本面角度看,我们认为创业板行情可能只是扩散行情的延续,仅兑现小级别反弹的概率较大:

1) 根据并购重组业绩承诺的统计计算,2017年是创业板外生业绩的高点,2018-2020年并购重组业绩承诺规模将持续下行。另外,创业板商誉减值压力将可能在2017和2018年继续增加,所以创业板总体业绩很难看到以年为单位的上行趋势;

2) 创业板基本面相对占优的是50-100亿区间,而300亿以上市值区间的基本面下行压力仍较大,这意味着基本面对创业板指的支撑力并不强,指数强势的持续性存疑;

3) 如果严守基本面趋势,创业板选股依然困难的。

我们提示两个判断:

(1) 创业板行情已步入中后段(量化指标清晰指示),结构精选标准需更加严格,我们仅新增提示研发投入占利润比例较高的技术驱动公司阶段性的投资机会。

(2) 从市场总体赚钱效应扩散的行情来看,轮动到创业板也是中后段的特征,再往后看,今年表现相对乏善可陈的主题投资热度可能有所回升,除了已经走出趋势的国企改革之外,一带一路和军民融合也是十九大相关主题中相对确定的方向,值得重点关注。

牛散二季度持股动向曝光

这19只央企改革概念股请收好!

中国联通复牌后,连续2个涨停,股东们赚得盆满钵满。其中,最引人注目的自然人股东王素芳期末持有1.28亿股中国联通,近2个交易日分别浮盈0.96亿元和1.05亿元。

牛散一向以敏锐的资本嗅觉和霸气不失灵动的操盘手法而闻名A股,因此其持股动向也为投资者所瞩目,而今王素芳在中国联通身上的操盘又为之添上浓墨重彩的一笔。

我们梳理了同样为央企改革概念股的股东进出情况,发现牛散巨资新进的部分个股。统计显示,已有近百只央企改革概念股公布了今年半年报,牛散在二季度新进并重仓了以下19家公司:

联通混改之后

还有哪些大戏值得期待?(华创证券)

改革主题切忌追高,19大前利多因素不断发酵的过程,中国神华的复盘、中粮系的方案浮出、央企ETF基金会持续催化主题。同时,央企改革的两大方向:混改和重组或会开启部委锦标赛的模式。

国企改革推进的节奏:19大前以央企和地方标杆混改为主,而全国大多数省的国企改革可能要等到十九大之后,关注首批、第二批央企混改试点名单旗下上市公司,特别是与军民融合相关部分,这其中军工、铁路混改是重中之重。

混改未来推进方向:一是,进一步做大力引进社会资本的混改;二是,央企的员工持股和股权激励还会进一步加速推进;三是,央企非主业业务进行剥离。从重点领域上来看,以标杆为主,重点关注第一批和第二批央企混改试点名单上的试点集团和改革,这些是重点推进的领域。

央企重组未来方向:国资委主导的央企重组标杆也会在19大前加速推进,这其中配合供给侧改革,产能过剩领域集中度提升与上下游协同性。

地方国改未来方向:今年主要是天津和上海,天津是今年地方标杆,10个集团,200个项目大比例让渡国资绝对甚至相对控股权,首推的是天房发展、中新药业;上海关注隧道股份、百联股份混改。

投资建议:

央企混改首推军工、铁路,军工包括中国船舶集团旗下的中船科技,中国核建集团下中国核建,航天科工集团旗下的航天电器。

铁路混改重点关注铁龙物流。

央企重组重点关注:火电整合下的华能国际,核电整合下的中国核建。

钢铁股重挫,3张图告诉你:

这是上车的机会,首选这6只(招商证券)

钢协再度半夜发话,钢铁股重挫,行情就此结束了吗?并没有!钢铁马上将引来旺季,这或许是上车的机会。

在采暖季限产兑现概率大的良好预期下,叠加后续旺季需求启动、中报大增及8月份业绩出炉(预计继续大幅改善)等催化剂,钢铁板块有望展开新一轮上涨行情。

可以从业绩、吨钢市值出发,梳理钢铁行业最新的盈利估值、吨钢市值等情况:

最新吨钢市值。吨钢市值最低的个股st华菱、安阳钢铁、柳钢股份、河钢股份。

最新业绩与PE。估值最低的仍是华菱、八钢、南钢、安阳、三纲,其次为重刚、韶钢、新港、方大、柳钢等。

品种结构。我们前期提出由于钢坯环节产能更紧缺,钢铁产业链中盈利最好的是钢坯,因此中期将长材、板材不需太过纠结,短期看三季度板材环比好于长材,最终则仍看业绩和PE。

当前选股思路,首选”华南八新方马”,其次“韶三凌鞍宝河首”,其次关注上游原材料股票鄂尔多斯、金岭矿业、海南矿业等。

水泥界“茅台”,更是水泥界“股神”

海螺水泥(国君君安)

海螺17年中报出炉,我们梳理了以下几点核心优势:

1、2017年上半年,销量增速远超行业4.6%,保持高产能利用率是盈利差异化核心;

2、期间费用降到历史最低,明年财务费用转负,竞争优势进一步扩大;

3、水泥界的“茅台”:净现金状态,在手现金继续大幅增长,经营性净现金流同比增长约4亿元至50.47亿;

4、水泥界“股神”:减持冀东、青松等兑现投资收益18.6亿元。(历史上曾炒过华新、万年青、福建水泥等,无一失手)。

5、资本开支进一步大幅下降,丰沛的在手现金加上今年预计150亿元的自由现金流,可以合理推断,历史平均的30%出头的分红率有大幅提升的空间。

市场其实忽视了海螺的弹性,水泥我们继续首推海螺,攻守兼备的选择!

目前供需格局最好的还是华东和华南,这是海螺的老家。

今天开始华东熟料刷先上涨20元/吨正式开启旺季涨价;若从当前的吨净利看,仅为略高于历史平均,较2011年平均的76元及最高季度超90元/吨还有较大提升空间,且海螺高产能发挥率和稳定下行的期间费用,使得业绩可以迅速释放;

2017年归母净利润预计150亿元,目前动态PE仅8倍,动态PB 1.4倍(2017年BPS近17元),均为板块最低,一季报开始处于净现金状态的海螺股息率可看5%并有大幅提升的空间,我们判断合理在1500亿的市值中枢。

PS : 二季度,证金增持了9000万股海螺。

公共安全领域热度升级

辰安科技迎59家机构调研

全景网机构调研宝典显示,辰安科技(300523)8月21日共计接待了59家机构调研,其中不乏万得咨讯、交通银行、淡水泉投资等知名机构。

全景网机构调研宝典个股排行榜

调研纪要显示,辰安科技以公共安全与应急平台业务为主线,逐步形成了围绕公共安全产业的三个业务板块:公共安全与应急平台板块;城市安全板块;海外公共安全板块。

辰安科技在调研过程中表示,公司在公共安全领域具有强大的技术优势。此外,凭借过硬的技术实力,公司多次承接国家级、省级项目,具备丰富的项目经验及良好的品牌优势。

公司进一步指出,今年已落地的合肥城市生命线二期近十个亿的项目,说明未来这块业务的发展还是存在较大的必然性,前景可观。

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