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贷款攻略 综合 对冲基金减少油价看涨押注,市场回暖但原油谨慎做多!
对冲基金减少油价看涨押注,市场回暖但原油谨慎做多!
摘要:北京时间周一(8月21日)全球油价下跌,在上周五油价上涨的背景下,此前押注油价上涨的交易商获利了结。ABN Amro高级能源分析师克莱夫(Hans Van Cleef)指出,周一美布两油价格较上一个交易日

北京时间周一(8月21日)全球油价下跌,在上周五油价上涨的背景下,此前押注油价上涨的交易商获利了结。

ABN Amro高级能源分析师克莱夫(Hans Van Cleef)指出,周一美布两油价格较上一个交易日大幅回调,很有可能是受到卖盘力量的打击。自上周五美布两油收涨3%之后,投资者情绪回归审慎,开始逐渐获利离场。

而鉴于上一轮欧佩克减产监督会议后油价有所下挫,市场认为本次减产监督会议也面临着一定的不确定性,这给多头带来了足够的平仓理由。不过,在纽商所美油期货收盘之际,欧佩克依然尚未透露任何有关这场闭门会议的消息。

原油市场投资者开始聚焦于美国原油库存数据,瑞银大宗商品分析师斯托诺瓦(Giovanni Staunovo)表示,上周API和EIA原油库存均大幅下降,投资者目前密切关注这波下滑势头能否持续,以证明油市已经进入再平衡的进程当中。次日4:30,API原油库存数据将来袭,投资者需密切关注,并为接下来公布的EIA原油库存数据做好预判。

纽约瑞穗证券美国期货部门的主管Bob Yawger表示,现在交易员可能已经意识到做多有点过头了。布伦特原油合约里多头头寸确实很多,但到了现在这个点上,其中部分多头已经平仓。

尽管上周美国石油钻井平台数量有所下降,但美国石油产量仍在继续增长,达到了2015年7月以来的最高水平。与此同时,根据日内瓦的油轮追踪公司Petro-Logistics SA的数据,欧佩克8月份的减产幅度将创5个月以来最大。

根据贝克休斯公司公布的数据,上周美国石油钻井平台数量下降5座至763座,是本月第二次减少。但同时,主要页岩油产区的石油产量下个月将攀升至纪录高点。数据显示,活跃石油钻井平台数量仍接近2015年4月以来的最高水平。

Yawger表示,WTI与布伦特原油之间的价差扩大正鼓励美国页岩油生产商出口更多的原油,促使他们继续增加产量。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,最近几周美国对冲基金和货币经理减少了对油价的看涨押注。

科威特石油部长表示,美国原油库存降幅超乎预期,因为减产奏效。OPEC将在11月维也纳会议上讨论结束或延长石油减产协议,此前多家主要投行分析师都呼吁将减产协议延长至明年底。

因上周美国石油钻井数和美国原油库存均录得下降,市场情绪已有所回暖。

而必和必拓称,原油市场长期前景仍然偏正面,这主要因其得到发展中国家需求上升的支撑。近期大宗商品市场仍充满了不确定性,但该机构预计,人口增长将为大宗商品需求增加主要动力,依然对原油和铜的需求增长前景充满信心。

惠誉旗下研究机构BMI Research在8月18日报告中称,全球政治风险有可能显著破坏原油生产和消费的发展趋势。预计布伦特原油将从2017年的平均54美元/桶涨至2022年的70美元/桶,前提假设是,新兴市场需求复苏可抵消主要发达市场需求停滞或下降的影响。限制价格上涨的因素有:美国和中东低成本的原油生产增长强劲、技术进步、对短周期的资本投入增多、沙特阿拉伯有大量闲置产能。2022年前的供应侧风险大体上保持平衡,需求侧风险偏向下行。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)的Erik Norland周一表示,美国原油产量可能很快在2015年夏季的产量峰值水平见顶,因石油钻机数量和边际钻机生产率下滑,油价存在一定的上涨潜力。

综上,原油市场目前多空因素都有,那么一方面在关注消息面的同时,则更要多分析技术面走势来给自己规避风险,多揣摩主力思想。在我看来,周五长阳大涨,周一瀑布,反复无常,而周一的这波回撤刚好触及小时图低点连线,说明支撑暂时有效,47.2附近。上方关注48.2一线顶底转换压力,但这里不是用来做空的位置,而是多单减仓的地方,到了49可以考虑轻仓空。47-49,预计近期会在这个不大不小的区间震荡,高抛低吸即可。

短线上,47.5可以轻仓先多,回调加仓,止损适当放大点,看到48.2即可

笔者觉得(金银油外汇)操作需要抓准时机,仓位把控很重要,更多操作技巧,笔者自身实战经验,技术干货可交流。

以上出自分析师 :博古金生,更多交流咨询添加:bogu108

作者简介:黄金分析师,策略家,财经时评人。

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