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贷款攻略 基金 证金、社保、QFII 二季度投资路线图浮现
证金、社保、QFII 二季度投资路线图浮现
摘要:中报季来临,证金公司、社保基金和QFII二季度投资线路图浮现。截止2017年8月16日,共有622家上市公司披露了中报,其中主板320家(共1763家)、中小板168家(共872家)、创业板134家(共665家)。

中报季来临,证金公司、社保基金和QFII二季度投资线路图浮现。

截止2017年8月16日,共有622家上市公司披露了中报,其中主板320家(共1763家)、中小板168家(共872家)、创业板134家(共665家)。

根据中报披露的十大股东和十大流通股,我们跟踪了证金公司(国家队)、社保基金和QFII等A股特殊机构的持仓情况。

证金公司二季度增加了“绩优成长股”配置,且增持了“大金融”:

1)二季度证金公司的新动向:创业板中的绩优个股获青睐,其中行业分布上以电子、传媒等行业为主。从目前披露的情况来看,证金公司新进十大股东的23家公司中,有10家创业板公司(一季度只有2家),其中有5家公司处于电子、传媒行业。今年上半年,这10家公司全部实现盈利,净利润水平在已披露中报的134家创业板公司中,位居前列(位于前26位)。此外,其中有8家公司净利润增速超过17%。

2)证金公司大规模增加对“大金融”板块的配置。二季度证金公司继续增持的公司有21家,其中金融行业的公司数量最多,共有5家。具体来看,证金公司对华泰证券、安信信托、平安银行、申万宏源、华夏银行的持股比例分别增加+2.58%、+1.41%、+0.8%、+0.46%、+0.25%。

3)减持方面,二季度证金公司减持了8家公司。其中贵州茅台位列其中,持股比例下降-0.05%,但持股市值依然较大,达116.89亿。证金公司二季度减持的8家公司分别是:国药股份、百利电气、印记传媒、浙江东方、海天味业、晶方科技、华能国际、贵州茅台。

社保基金保持稳健的投资风格,偏好基本面良好的公司。二季度社保基金新进22家公司的十大股东之列,其中化工和电子行业公司居多,分别有5家和4家。从财务指标来看,今年上半年,这22家公司利润均实现正增长(除科森科技外),其中利润增速的中位数为33%,平均值为89.5%。

社保基金调整“大消费”板块个股配置结构。在医药行业中,社保基金增持个股有:博雅生物、迈克生物、我武生物等,减持个股有:山东药玻、浙江震元、山大华特、恩华药业、通化东宝;在食品饮料行业中,社保基金增持了“双汇发展、涪陵榨菜、古越龙山、黑牛食品”,减持了“贵州茅台、承德露露”;在家电行业中,社保基金增持了飞科电器,减持了小天鹅A。

QFII:长线布局,偏好“大消费”。作为长线布局的价值投资者,QFII持股集中在大消费行业。以6月30日价格计算,二季度QFII持有大消费行业股票市值176.3亿元,占持股总市值的61.1%。同时,二季度QFII对部分重仓股进行了一定的减持。具体来说,对贵州茅台、海康威视、歌尔股份、海天味业、双汇发展的持股比例分别下降-0.01%、-1.07%、-0.11%、-0.04%、-0.04%。但是,QFII对这些个股的持股市值依然较高,均超过8亿元,其中对贵州茅台的持股市值高达111.8亿元。

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