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贷款攻略 期货 期货交易准备工作第一步:弄清博弈的主要矛盾!
期货交易准备工作第一步:弄清博弈的主要矛盾!
摘要:业内大讨论、大佬观点碰撞:怎么样去自我学习、锤炼,成长为一个专业的交易员?我们决定专访数十位顶级的操盘手和名师,探寻他们的交易成长之路,为期货人提供参考的模板。不同的交易

业内大讨论、大佬观点碰撞:

怎么样去自我学习、锤炼,

成长为一个专业的交易员?

我们决定专访数十位顶级的操盘手和名师,探寻他们的交易成长之路,为期货人提供参考的模板。

不同的交易风格,不同的成长环境,相信总有一位适合您。

重要的是,我们希望通过这些专访引起业内的大讨论,大家一起来总结“怎样成为一个真正专业的交易员”。

这是《专业交易员的成长之路》系列专访第五篇。

今天,我们专访了马晓磊先生。

马晓磊——第七期《清华实战期货班》学员,第一期《清华大宗商品班》学员

马晓磊

曾在某国有大型银行工作15年,其中七年负责省级分行企业客户调查研究,八年担任支行长职务,熟悉国内微观经济状况;兼职期货交易14年,股票投资2年,2015年开始转入专职期货交易,目前专注于焦煤焦炭价格研究。

核心观点:

1、初做期货,一阶段会选择一到两个波动较大的品种,从现货商走访学习开始,研究清楚现货价格,供需关系和影响现货价格的内在逻辑,二阶段进入实践交易阶段,先做好该品种的一个合约,验证自己基本面分析的正确性和有效性。

2、必须把某个大宗商品现阶段的供需状况,库存情况研究明白,确定目前博弈的主要矛盾是什么。

3、价格开始向你分析判断的方向波动时开始进场;出场分两种情况,一是价格达到了你预期,主动止盈出场;二是价格反向波动剧烈,被动出场避险。

4、实践是检验真理的唯一标准,亏损、总结、学习、亏损,周而复始,直到你能赚钱。

5、交易系统是个伪命题,交易者在学习,市场在也在进化,这就是索罗斯所谓的反射性。

以下是专访正文:

期惑讲堂01:

马先生,您好!请您讲一下您期货投资的经历?

马晓磊先生:

2000年-2003年股票投资,2003年至2017年期货投资;2003-2006年运用海龟交易系统和三重滤网交易系统,赚钱;2006-2014试图赚更多,学习运用各种分析方法和交易策略,亏多赚少;2014-2017以基本面分析为主,技术面验证价格进行交易,赚多亏少。

期惑讲堂02:

如果您现在再从初学者做起,您会如何去学习期货,会有如何有计划地分阶段进行?

我会分两个阶段,一阶段会选择一到两个波动较大的品种,从现货商走访学习开始,研究清楚现货价格,供需关系和影响现货价格的内在逻辑,二阶段进入实践交易阶段,先做好该品种的一个合约;验证自己基本面分析的正确性和有效性。

期惑讲堂03:

您是如何做单的:如何做建仓前的准备工作、如何入场、如何离场?

必须把某个大宗商品现阶段的供需状况,库存情况研究明白,确定目前博弈的主要矛盾是什么;价格开始向你分析判断的方向波动时开始进场;出场分两种情况,一是价格达到了你预期,主动止盈出场;二是价格反向波动剧烈,被动出场避险。

期惑讲堂04:

以上您运用的交易技术是如何磨练出来的?

有了自己的理论后到市场中交易,只有这一种办法,也就是毛主席讲的实践论。实践是检验真理的唯一标准,亏损、总结、学习、亏损,周而复始,直到你能赚钱。

期惑讲堂05:

您的交易系统是如何建立的?随着外部和内部因素的变化,又是如何修正的?您认为这中间最重要的一点是什么?

交易系统是个伪命题,交易者在学习,市场在也在进化,这就是索罗斯所谓的反射性;固定的交易系统可能有两年特别出色,有两年又特别差劲;我最看重的因素是可能影响未来供需情况的基本面的潜在变化。

期惑讲堂06:

请问您每年的收益情况,您是怎么去看待每年的收益表现的?

15在股指、16年在双焦上都是百万级别的盈利;正常,赚的少是因为自己的水平和心量不足。

期惑讲堂07:

目前您主要做哪些品种,这些品种的基本信息您会如何去搜集的?

只做焦煤焦炭,实地调研+订阅可靠机构报告。

期惑讲堂08:

了解您对黑色产品系列比较关注和熟悉,前不久螺纹钢限仓暴跌,请问您怎么看待这波行情?

限仓提高手续费会降低交易量和变相降低总持仓量,直接降低品种投机度;交易者会解读为政府在介入市场,监管者不希望涨太快太多,所以会出现短期头部,长期还是回归到钢材现货的基本面。这轮钢材期货从深贴水的2775涨到4000,次要原因是库存下降了一点,主要原因是大量空头抛空了自己没有的货,不明白期货持仓也是一种潜在需求。

期惑讲堂09:

您一直在保持持续的学习,参与《清华大宗商品班》和《清华实战期货班》的培训,在学习方面,您有哪些好的建议给大家?

首先感谢清华创建的这个平台和老师们的服务和付出,我自己收获颇丰;;如果早读一年,我的资金还会再上一个数量级。一建议多请以基本面研究为主,在实战中能胜的老师,当然后者是可遇难求的;二建议成立各品种兴趣调研小组,深挖基本面。

最后感谢马晓磊先生接受我们的专访!

PS:《专业交易员的成长之路》专访系列回顾

宁金山:成为优秀期货交易员的潜质,看看你符合几条?

韩剑:你是有经验的期货交易者?该犯的错都犯了吗?

许韬:基本面是锚,让你在期货市场的波动中不易迷失!

王宗洪:交易碰到难题怎么办?先怀疑自己!

期惑讲堂整理自马晓磊专访,转载请注明出处。

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