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贷款攻略 期货 《股市马后炮》——第二炮
《股市马后炮》——第二炮
摘要:今天要谈的个股是中粮糖业,之所以选择这只股,一来是随意翻到,二来它作为中粮三大股之一,重要性还是蛮高的,通过分析这只股,可以引申出一些概念性的内容。1 基本资料中粮糖业位于

今天要谈的个股是中粮糖业,之所以选择这只股,一来是随意翻到,二来它作为中粮三大股之一,重要性还是蛮高的,通过分析这只股,可以引申出一些概念性的内容。

1 基本资料

中粮糖业位于新疆,以番茄加工为主业,涉及制糖、果品加工的农副产品深加工企业,是世界最大的番茄制品生产企业。受国资委控股,属于央企,因而涉及央企改革概念。虽然该公司涉及面比较广,糖业制品的生产与销售是该公司的主要业务来源,但是毛利率只有10%,番茄制品是第二大业务营收来源,毛利率要高一些20%左右。由于我国目前是属于糖业净进口国,所以国内需求旺盛,但是供给方面受到国际糖价的影响(主要是巴西)。

白糖期货价格走势

公司自今年以有连续的动作,欲剥离非主营业务,聚焦糖业,致力于成为国际大糖商。公司的利润会受到国际糖价的较大影响。如去年12月份,期货价格见顶,相应地,中粮糖业的股价在12月末也同样见顶。可见,期货价格在反映现货价格方面还是具有一定的先行意义,所以关注这只股票的人应该同样要关注相应的期货价格。

但是要分析国际糖价的走势难度比较大,行业也比较复杂,做股票的话也没有时间和精力来关注与分析此类走势,但是还是以期货价格作为相应的辅助决策来源之一较为妥当。

2016年实现营收135.57亿元,同比增长16.2%;净利5.15亿元,同比增长576.94%,原因为糖价上涨,提升了盈利能力。我们关注的点应该是中粮糖业在原材料方面具有多大的控制力。

按照去年的每股收益0.25元,其价格应该在8元左右是比较合理的,但是目前的价格为9.61。且去年的盈利增长主要依靠的是糖的价格上涨,即使这样,其每股收益也只能达到0.25元,当然受其剥离资产的影响,可能未来的每股收益会有所增加,所以本ID的预估价格为12元左右,但是其价格也已经失去了相应的安全边际(受国际糖价影响较大)。

从基本面来看,如果价格位于8元左右,可以尝试买入(前期是国际糖价没有发生大的下跌),但是目前的价格不建议参与。不过如果看好未来的糖价(这部分没有研究过),依然可以大力买入。

2 K线图

从K线日图上来看,当前价格已经放量突破下降趋势线,且回踩趋势线之后放量向上,所以从趋势上来看,中粮糖业的下降趋势已经暂停,但是上涨趋势也未得到确认。所以关键的价格还得看10元左右,它既是一个前期高点,也是一个重要的整数关口。

3 分时图

分时图走势

从分时图上来看,集合竞价期间无成交量,价格也没有特别的变化,出现了较小的跳空,但是以开盘后直接向上,至10.00扔没有回补的迹象,且发生了小规模放量。随后更是发生了大规模的放量,其成交量占到了一天成交量的一半以上,且价格发生了较大幅度的上升。只收盘之前,成交量一直处于较低状态,但是价格仍然维持在较高的水平(一直处在均线上方)。表明短期内仍然处于多头行情

4 15分钟图

这里需要注意图中黄色方框位置的缺口,这个缺口十分重要,在这个位置附近发生了密集的交易,因而,其回补与反弹显得十分重要。而且这个缺口的位置处于前面下降趋势的中后段,缺口的回补不仅意味着短期下跌趋势的结束,也意味着短期上涨趋势的形成

当然并不是所有的缺口都会形成这种上涨,有的时候回补完缺口后会在此下跌,反而是一种卖出信号。关键是在缺口附近的价格变化。按照正常情况来看,如果下跌要继续的话,那么这个缺口是个最佳的卖出点,但是价格一直下不去,这就是很不正常的了,那么继续上涨的可能性将会大大增加。

还有一个重要的位置是前日开盘对前期小平台的跳空突破,一整天都没有能够完全回补掉缺口,这也是一种多头的信号。

5 未来的走势

短期来看,该股的股价大概率会继续上涨,第一目标位置是10元左右,第二目标位是11元左右,但是能否继续向上,不仅取决于国际糖价的走势,也取决于央企国资改革的力度与方向

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