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你想了解的国企改革炒作要点,都在这里了
摘要:上周的国改文章发的应该还是比较及时的。周四周五出现了大幅上涨,不少朋友在微博里互动说买了铁龙物流吃到肉了。这是一个很好的开始,结合了我们的题材股超跌进场(海底捞月),加上

上周的国改文章发的应该还是比较及时的。周四周五出现了大幅上涨,不少朋友在微博里互动说买了铁龙物流吃到肉了。这是一个很好的开始,结合了我们的题材股超跌进场(海底捞月),加上消息密度暴增。未来能够继续看高一线。

直接进正题,周末国改消息成为绝对主导,雄安和创板短期估计要调整了。所以至少在前半周,顺势而为上国改的车,等待联通复盘的高潮。国改跟之前的都雄安、一带一路一样是大题材。里面是有细分的,今天就来梳理下细分。结合强势个股,这样炒作的路线就很清晰了。

第一批混改试点已进入实质性推进阶段。第一批6家试点央企集团中东航、联通(港股)混改试点方案已经推出。8月16日,根据中国联通(港股)公告,共有中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里巴巴等14家企业参与混改,中国联通拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,价格为每股人民币6.83元,募集资金不超过约617.25亿。

第二批混改试点近期将批复实施。第二批10家试点央企名单已经确定,其中九家企业已提交试点方案,发改委已批复7家,预计年内将取得阶段性进展。

第三批混改试点遴选工作已着手启动,按照8月18日上午发改委最新披露,目前正在按程序报批。试点企业将具有两大特征:1)试点企业将提高覆盖面,不仅包括数十家央企,还包括地方国企,不仅有集团层面,也有一般企业层面;2)试点方案将实现企业制度创新,如引入战投、加强董事会建设、薪酬制度改革、员工持股等市场化改革方案。

第一批国企改革早在联通停牌前就是整个市场最强的炒作标的,被发改委列入第一批混合所有制改革试点的企业共有:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中船集团等6家。因为处于实施阶段,毫无疑问是市场最强的一批标的了,除了未来可能的总龙头中国联通。两连板最强的是中国核建,毫无疑问是当前人气龙头了。南方电网对应的文山电力,哈电集团对应的ST佳电,中船集团对应的中船科技。ST佳电是作为ST前期被市场打压较多,每天5%的涨幅也容易隐藏。有成为长线黑马的可能。

定位:作为大国改的先锋,总龙头的聚集地

对应炒作方法:抱紧涨幅最高涨速最快的,强者恒强

第二批国改目前走出来的很明显就是中石化旗下的泰山石油和铁总旗下的铁龙物流。仔细思考下,这两个公司都是有可能未来科技类公司对应入股的。所以想象空间巨大。阿里巴巴早就与中石化结成战略合作伙伴在加油站合作上有长远布局,泰山石油就是做这块业务的。另一方面,前段时间刚刚传出马化腾参观铁路总觉,铁龙物流正好对应的智能物流板块,相应的腾讯又是四维图新的大股东,这就很容易联系起来。所以这两个个股当风口来临的时候上方的空间可能超出预期。细分题材其他有异动的主要在军工:北化股份,中粮:中粮生化。

定位:中线稳健标的,持续性更强。纯在强势黑马

对应炒作方法:逢低介入,紧跟成交量。不萎缩不松手。

第三批国改目前还处在猜测阶段,最具代表的是地方国企改革。存在规模效应的主要在上海和深圳。上海这边都是成熟方案,作为优质的趋势标的不错,相对稳健。首推隧道股份、上海贝岭。深圳这边想象力更大的,主标的是深深房,一直在停牌,大概率是恒大借壳。所以其他的炒作主要是跟风票。

定位:可能会在大行情中后期接替主力

对应炒作方法:跟随消息,有新炒新,短线对待。特别在主线调整的时候会作为情绪过渡使用。

整体上讲,国改这个题材是要在开大会之前出结果的,所以短线的炒作力度很强。目前唯一可能抢风头的只有雄安了,同样是政策导向市场上不太可能打架。周五的走势已经表露出这个情况了。现在最大的期待就是资金彻底从周期股里离场,应该是下周的关键问题了。只要每天交易金额前10里只剩1只资源股,甚至没有了。相信就是国改炒作的火箭发射阶段了。

情绪上,大家也不要头脑太热,始终是一半清醒一半醉。仓位上是动态调整的,不要只要一个大题材。现在基本上就是雄安和国改来回调比例,最多加个科技股分支。下周可以是 6:3:1到7:2:1的过度。

操作上,有量跟量,没量低吸不会错的。

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