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贷款攻略 股票 一文教你读懂国企混改
一文教你读懂国企混改
摘要:国企改革是个老主题,其历史演化大致为:13-14年政策探索期,地方先行先试。事件性冲击较多,市场预期和情绪高涨;15-16年顶层设计成型期。在混合所有制和员工持股方面,采取了较之前审慎

国企改革是个老主题,其历史演化大致为:13-14年政策探索期,地方先行先试。事件性冲击较多,市场预期和情绪高涨;15-16年顶层设计成型期。在混合所有制和员工持股方面,采取了较之前审慎的态度,市场预期逐步降低,主要靠博弈来引领行情。17年开始:政策落地阶段,主题再次步入高潮期。央企混改的步伐加快,公司层面事件催化剂较多。

(国企改革里程碑事件)

(混合制改革的五大模式)

在这里先搞清楚,现今国企混改的央企都是集团级别,也就是说是集团混改而非上市公司,通俗讲就是:爹在混改,儿子待哺。

第一批混改名单中已确定的中船集团、联通集团、东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建集团,共6家集团央企。

第二批混改是“在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。还没有具体的央企集团。

第三批混改也只是在遴选,还没有具体公布。新增消息:中粮集团、中国黄金集团。

综合起来,就是第一批确定了6家央企集团,后面两批还没有实质性公布花落哪家。于是,就给了市场提前布局的机会。

逻辑一:肯定走不出电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工这领域。这七个领域,在A股市场里除了民航和电信的上市公司较少外,其余都是大板块,个股众多选择众多,也因此早就了中国联通(电信领域)、东方航空(民航领域)被高度关注。

逻辑二:超长时间效应。国企混合制改革是一件很长时效性的题材,并非单个个股做一波完事的,它明显具有自上而下改革的特征。因此,低价、业绩差的国企上市平台被重新赋予新的资源和资本整合是可以期待的,但过程肯定是拖沓冗长的。当股价在低迷的时候要勇于进入,当进入后不涨要勇于持股,具体很明显的中长线性质。

逻辑三:央企与地方国企的交叉互动。当初的央企为了解决庞大的问题,先分割成子公司、孙公司等组织结构,分布到各个省份、各个行业去的特点。混改除了引入民间资本外,还有解决各级组织结构分散的任务,由此催生了股权转让的特征。

现下最热门就是中国联通复牌后的走势,参照露天煤业的复牌情况,最起码四个板,估价在10-11元左右,市值接近2300亿。哪怕这样,中国联通的总市值也仅仅是中国移动在香港上市的总市值的20%,空间仍大。这就是为啥会成为市场全民热点的强逻辑之一。

不过,中国联通需要下周才复牌,复牌前先关注其混改方案能够符合相关规定。

国企混改操作真言:逢低关注,中线介入,联通复牌,必能引爆。

没有中国联通怎么办?你可以这样做:

1、有50万的门槛,可以买分级基金。

2、买入两家持有较大量中国联通的分级基金:

仓位上

稳健型:5成。主做大盘稳健型。

激进型:6成,雄安、次新、创业板。

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