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贷款攻略 综合 读《交易的心声》
读《交易的心声》
摘要:书的原作者是美国人,本书的核心和灵魂就是要从情绪的角度剖析交易指令,从而帮助你从你的行为指令中盈利。对于一个操盘手而言,他的目标应该是形成一套能彼此兼容的操盘体系。也就是

书的原作者是美国人,本书的核心和灵魂就是要从情绪的角度剖析交易指令,从而帮助你从你的行为指令中盈利。

对于一个操盘手而言,他的目标应该是形成一套能彼此兼容的操盘体系。也就是说,这个操盘手能在他的情绪控制和交易技术之间达成平衡。 情商和智商必须合二为一。

我们得承认,操盘手首先是人,所以我们所做的一切都是为了尽量寻找快乐,避免痛苦。不管是操盘手还是投资者,这点都是相通的。如果操盘手没有一定的方法去感受自己内心最真实的想法,那么他们的自我意识就会和“如何去做”相违背,剩下的就是麻烦了。

对于那些在技术和自我意识方面缺乏和谐的操盘手而言,他们需要的是他们人生中最不想听到的声音。

如何去倾听内心的声音?作者推荐两种途径,一个是冥想,一个是瑜伽。当然也有人从跑步、游泳中获得。

交易的心声

下面我按章节节选、总结了一下本书的内容。

一、学会放弃。

在传统教育中,准确性和精准度是我们想要的。不准确和不确切不仅不好,而且还会被认为是失败——这也让你的自尊心受到重挫。所以,你会不计一切代价地避免失败。

因为你觉得证明自己是正确的非常有必要,你也许就会让一次交易变成一种投资。不愿放弃和遗憾这两种情绪所迫害的操盘手绝对不少于黑天鹅事件的影响。

所以,在交易中,你必须学会放弃你那点可怜的自尊心,要学会放弃。

成功者虽然从不放弃,但是放弃的人会在手中留下更多的资产,因为当他们在遭遇亏损袭击的时候学会了停止交易。

第2章 、我的学费

你可以避免两类简单的错误:不要过度交易;不要借债交易。

在英特尔上,作者本来可以赚10倍,最后只赚了2倍。我把这次交易当作一次失败的经验,因为在退出的时候我犯错了。就这样,我错过了本来到手的收益。当我看着我的股票缩水的时候,我的情绪就像是受了重创一样。从技术上讲,我知道怎么做,但是我的自尊心和作为一个操盘手不成熟的情绪表现让我在整个游戏中失败。

第3章 、两个操盘手操盘之路

通过两个不同类型操盘手的人生历程来感受情绪影响

一个是自由操作,受情绪影响大;一个是程序化执行,不受情绪影响。

每个操盘手都会经过一段情绪混沌期。每个人都以亏损的形式交了很多学费。没有人可以免费通过这道坎。就算你追求专业的交易方式,也不例外。这就是如何来发展你内心的声音的方式。马克卢斯亏光了所有的钱,觉得自己需要找一份工作。然后碰巧看到了一个研讨会,关于“如何找一个更好的工作”,它主要是从招聘经理的角度来阐述整个过程。这个话题对于马克卢斯来说,虽然很不喜欢,但是很有用。对于在资本市场上做交易的人来讲,从这个话题中我看到了更广泛的含义。如果我的基本面分析法是错的也无所谓。那些图表都反映了我内心的真实状态,而且市场对我已经够仁慈了。“市场涨涨跌跌很正常,所以,今天只是下跌了而已。”在经历一系列失败之后,这位操盘手得出了这句最有价值的体验。

你的情绪会不断发展变化,你的交易也必须要适应不断变化的市场环境。然而市场环境的变化并不像四季变化;所以当市场变化的时候,你也不可能得到“当心”这样的提示。

第4章 、传统智慧 市场时机

如果持有某个标的的时候还没有定义好卖点的话,那么这就是一种很鲁莽的行为。

很多投资者信奉的“买入并持有”,其实内心隐藏的真实想法是“我已经投资了很长时间了”,然后只是鹦鹉学舌般地模仿别人那样说而已。他们拒绝承认他们内心的恐惧。

纵观美国1983到2007股市总体情况,40%的股票会亏损,五分之一有较大涨幅,同时五分之一股票严重亏损。

普通投资者不喜欢那种就算明知道是正确的,但是确定性不强,还要自己去做很多交易的感觉。他们也需要情绪上的支持,告诉他们为了保护他们的资产,承担一点小小的亏损是非常有必要的。

作者喜欢冥想和瑜伽:要想找到你是谁的感觉,或者说挖掘你的自我意识,其中一个方法就是冥想或是进行瑜伽练习。 他采访的每一个操盘手都有自己进行精神方面的练习,有的晨跑,有的瑜伽。

在任何方面要想成为一个专家必须至少要花10000小时。即使你加入了某些培训项目,可以让你在短时间内快速进步,但是在我的眼里,你依然是一个门外汉。

潜在客户问:我为什么要把我的钱给你管理?

你回答:我会让你亏损地更少。(价值定位)

(我想回答的是:我知道如何去冒险,如果只是为了亏损的更少,客户完全可以自己去过瘾。作为一个交易中如果抱有这种少亏钱的心态去交易,很明显,交易结果不会好。做交易就跟打仗一样,些微的怯懦就意味着你的失败。)

第5章 、情绪盲点

列举了一个根据数学模型交易,而遇到突发事件失败的例子。说明很多事情都会变。比如在美国这个公认最成熟的市场,也多次出现政府介入短期内不允许对金融股票卖空的事。

说是情绪盲点,不如说是总有一些你认为板上钉钉的事会发生变化。

这里是如何避免情绪盲点,作者总结的四点经验:

经验1:如果你不对你的盲点进行定义,那么你在风险管理方面再怎么努力,也没有用。你和我都会有盲点。我们对于盲点了解得越多,那么我就能尽可能地避免它们,或者说在我们的模型中尽可能地把他们考虑进去。

经验2:对于一些惊喜投机交易的头寸不要做对冲,直接抵消掉这些交易就好。它们不能作为一个金融方面的创可贴来用。

经验3:如果你因为一些突然事件而不能对自己的风险定义,那么尽可能地变成现金。因为这样你会有更清醒的头脑。

经验4:要想成为一个商品期货交易顾问、对冲基金经理或是专业的投机者,你不一定需要杠杆。如果你利用杠杆从一些小小的价格波动中获利,那么无异于你在加油站抽烟。

第6章 、你就是那个黑盒子

同一个程序,两个数据商提供的数据会有两个完全不同的结果。四个不同的后台测试和四个不同的结果。简单说就是让我们要明白一个事:同样的事情不同人,甚至同样的人在不同情况下也会得出不同的结果。

第7章 、交易的心声

与巴菲特认为的“拥有一个公司的股票就等于拥有这个公司的所有权”完全不同的是。我并不相信如果你看多,那么你就真的是这个上市公司的所有者,除非你拥有足够多的股票能达到控制权。事实上,能够和一个头寸分离开来,就意味着他能很好地管理风险,因为他不会投入太多的感情在交易的结果上面。

第8章 、对亏损的容忍度

很多人做交易亏了钱之后,情绪会非常低落,然后选择了放弃。

也有些人一生中都专注于技术和心理方面的研究,最后也许他们会被媒体评论为没有社会公德心。比如利弗莫尔做空大赚一笔就曾经受到了当时社会上很多人的诽谤。实际上,那些赚钱的也曾经亏损过,不过他没有放弃,投入很多时间和金钱才有后面的成功。那些诽谤者更多的是羡慕嫉妒恨。

当你遇到一点亏损的时候,止损指令会让你觉得很轻松,因为设置止损指令之后,你的账户里会有更多的资金为下一步做准备。一个好的止损指令是“它的价格设置能够让你把风险转嫁给别人”。

试着感受你的内心世界,获得对亏损的全新理解。作为一个积极的倾听者,你需要专注,需要有开放的心态,能接受起初和你非常不同的观点和想法。

专注自己做的比较好的方面,把需要改变的方面进行调整、适应。

第9章 、成为一个情绪管理专家

情绪管理专家有下面这些特征:

1、 交易中通过自我意识所使用的方法,超过了交易中逻辑时间推理和风险管理的方法。

2、 接受亏损就是生活中不可或缺的事实,并且认为,亏损是盈亏混合体的一部分,能从亏损中找到正确的理由,同时知道成功交易的关键是控制亏损规模。

3、 意识到对盈利能力的控制取决于每个操盘手的情绪构成,而且随着选择产品技巧的提升,这个事实更加明显。

4、 知道人类大脑会对所有刺激产生反应,但是大部分的刺激都是他或她自己创造的。把那些想要的刺激记录下来,这会是形成一条理想盈利之路的好办法。

性格上则具备这几个特点:自力更生、判断力、勇气、谨慎、韧性。

第10章 、倾听你内心的声音

研究显示,人每天有60000个想法。自己冒出来,或是接收外接信息都会产生很多想法。如果不加以控制,就会沉迷其中,从而错过和流失那些真正有价值的东西,并且让你精疲力尽。

当你变得越聪明,就会发现你知道得越少,你就更加意识到你知道得越少,那么你仅仅利用一些信息的意愿就越少。

读后感:

作者应该不是很专业操盘手。当然作为一个侧重探究操盘手内心的书,还是有很多值得学习的地方。

书是别人经验的总结,注意鉴别吸收。

欢迎关注我,更多内容陆续发布。

1、正在构建或完善自己股票交易系统的朋友;

2、对更多股票技术书籍有兴趣的朋友。

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