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贷款攻略 期货 7.18 从周期性行情复苏 看个股投资机会(附个股与投资策略)
7.18 从周期性行情复苏 看个股投资机会(附个股与投资策略)
摘要:编者按:近期周期性行情爆发,相关板块指数表现抢眼,基本上都已进入主升浪和爆发阶段;特别是“煤炭,钢铁,有色金属,比如“镍,锌,铝,钨,锡”等,还有稀土永磁”等传统周期性行

编者按:

近期周期性行情爆发,相关板块指数表现抢眼,基本上都已进入主升浪和爆发阶段;特别是“煤炭,钢铁,有色金属,比如“镍,锌,铝,钨,锡”等,还有稀土永磁”等传统周期性行业,另外随着“涨价概念”齐飞,相关概念个股硬是跟风炒作主力做多动机意愿强烈,比如“石墨烯,钛白粉”等题材。原本是属于一级市场价格上涨,却传导到二级市场,不仅是现货股票市场,就连最近的期货市场也是闻风大涨,其中最近的黑色系期货品种,“焦煤焦炭”和“郑煤”及有色金属,螺纹钢和铁矿石价格飞涨,期货本就是现货的衍生品,能够提前反应现货市场价格,这种有“期货”市场往现货市场传导的效应在近期也得到验证。

牛哥说投资认为,这种一二级市场的联动机制和期货市场与现货市场的传导机制,在某种程度上起着共振作用,周期性行业的投资机会与现阶段的爆发潜力在哪里,究竟有哪些可供投资的赚钱机会?下面牛哥说投资就为大家详细底介绍和分析归纳一下:

我们先来看一组数据,最近期货市场涨价最凶的一些品种:

我们先看看主力期货合约相关品种:48(按照当前涨幅排名)

我的自定义品种:

下面列举,近期涨幅最大的几个品种:

TOP1 双焦品种“焦炭焦煤”

TOP2 螺纹钢与铁矿石

top3 镍与铜

TOP4 PTA(化工)

期货品种: 多策略,多品种持仓。

最近一个月收益明细:

虽然上述持仓与盈利,属于模拟账户收益与盈利,但是也足够说明一个情况,就是期货市场,无论是黑色系品种,还是有色金属及化工类品种,大多数都涨价了,那么就有一个问题产生“现货股票市场是否也会跟风上涨?”而事实证明正是如此,期货市场相关品种的上涨,也会及时反映到现货股票市场,一些传统的周期性行业板块指数和相关个股也是闻风而动,从目前来看,很多已经进入主升浪,拉升阶段。牛哥说投资,收集整理了一些相关周期性行业的资料,以供大家来参考和学习,具体如下:

目前已经进入主升浪或调整到位的指数板块:重点关注,煤炭,钢铁,稀土永磁等。

(1)煤炭 5月15-7月18累计涨幅20%左右。

龙头股:恒源煤电(5月11-7月18,累计涨幅50%以上)

其他具备投资价值和潜力的个股:今日涨幅排名

(2)钢铁/特钢:累计涨幅12%

龙头股:八一钢铁

其他潜力股:

(3)有色金属:钴,镍,钼,铜,锡,锌,铝等品种;因为涉及品种较多,这里我就集中说一下有色板块,下面请看有色行业指数:

相关个股:

细分行业龙头:钴——华友钴业 ; 镍——ST 吉恩 ; 钼——洛阳钼业 ; 铜——江西铜业/云南铜业 ;锡——锡业股份(业绩龙头);锌——锌业股份/罗平锌电;铝——中国铝业;钨——厦门钨业,中钨高新。

(4)稀土永磁

龙头:北方稀土,中科三环,广晟有色,银河磁体等

归纳总结:总之期货市场与现货市场是具备一定的联动效应,一二级市场价格同时也具备一定的传递效应;从近期的市场反应来看,周期性行业已经进入爆发阶段,而相关个股大对数业绩表现良好,因此具备一定的投资价值。

以上涉及到的相关个股,均只作为参考,不作为买卖依据,风险自担;股市有风险,投资需谨慎。

行业分析报告:天风证券

有色金属:周期红7月精选低估值高增速 新能源原料继续看好

1、本轮周期上涨一是这个板块的估值水平比较低,价格和盈利持续性超出市场预期。第二个是整个风险偏好的变化,在流动性紧张阶段放缓,监管环境有所放松情况下pe的修复。

2、有色行业建议配置低估值高增速个股,有色板块目前来讲的话多数是从底部上涨了20%至少,估值水平都是进入到这样一个25—30倍的区间,那么在短期之内7、8月份的行情对于我们这块的变化还是PE,所以看好的是估值更低的一些品种。另外再结合从绝对值来说在底部还没有怎么涨的,就是涨的比较少,盛屯矿业和怡球资源这两家公司确实是没有怎么涨的,所以从绝对值角度来说建议大家关注这两家。

综上所述,从估值补涨角度我们建议关注怡球资源、盛屯矿业、西藏珠峰。

3、锂钴铜箔方面,6月份客车销量增长很快,乘用车这一块也在慢慢起来,短期客车对原材料需求影响比较大,但是长期而言乘用车更重要,乘用车的趋势是我们最看重的东西。短期市场很多投资人反馈涨的太多担心有调整,我们认为如果市场是有效的、能够确实比较有效的反应产业趋势的话,那么调整是很好买入机会。比如上周雅化集团的国锂事件、实质是个利好,很好的买入机会。标的上我们还是建议关注天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、华友钴业、洛阳钼业、诺德股份6大龙头。

※ 金属价格变化:

贵金属价格回升。上周五美国6月CPI和零售指数低于预期,美元指数应声下跌,贵金属价格大多回升。COMEX黄金、白银分别回升0.73%、1.49%,沪银回调3.74%。耶伦透露计划缓慢缩表,考虑年内加息预期,预计黄金价格仍将震荡。

基本金属涨跌互现。上周LME基本金属价格除LME铅小幅回调1.02%外均上涨,其中LME镍、铝分别上涨2.34%、2.51%、1.45%、其他品种涨幅较小。近期经济预期有所回升,同时LME铜等品种库存下滑、预计金属价格继续震荡为主,电解铝供给侧改革有望进入收获期,相对看好供给侧较好的锌铝。

钨价持续回升,钴锑小幅回调。上周小金属价格基本持稳,白钨精矿上涨1.23%,钴、锑价小幅回调2.88%1.79%、其他品种变化不大。正极材料厂5月以来订单情况大幅上涨,上游原料供应仍在紧张阶段,锂钴价格仍存上涨空间。环保督察组进入湖南以来,钨锑价受此供给侧影响价格有望持稳。

氧化镨、钕继续上涨。上周南交所稀土价格涨跌互现,氧化镨、氧化钕分别上涨1.71%、0.31%、氧化钇、氧化镝、氧化镧分别下跌2.35%、1.41%、1.75%,其他品种变化不大。日前工信部稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组,打黑阶段性成果有望持续进入收获期,同时今年仍有多次收储预期,预计今年稀土价格有望继续温和上涨。

风险提示:流动性风险;铜、铝、锌复产超预期;美国国内政治分歧加大,特朗普政策推行力度成风险。

最后,牛哥说投资,来谈谈目前的A股趋势与未来走势,做一个简单的分析,仅供大家参考:

周线

周线不改上涨趋势,这里重点关注3250压力和60日均线支撑3112和3000点附件;从目前来看,跌破3100和3000的可能性都不大,极有可能上攻3250点,周线的终极目标是3500点附近,这里是2015年股灾后和2016年熔断开始时间点,这里暗含巨大套牢盘和阻力,今年2017年突破的可能性不大。

日线

从目前上证指数日线的走势来看,3140有就是60日均线具备一定的支撑作用,这里企稳反弹的可能性较大,3120附近及3100为强支撑,因为是前期小双底结构的颈线位置,所以这里不能跌破,否则趋势结束。

60分钟

60分钟,重点关注3190和3200压力及3250前期缺口位置附近。

操作策略和操盘建议:

根据近期市场表现和目前指数所处的位置和中小创及蓝筹股沪深300和上证50指数走势来看,牛哥认为短期而言市场分化还是会延续下去,前期涨幅较大的蓝筹股面临较大压力,特别是“上证50”所谓的漂亮A50概念个股,前期涨幅较大,短期回调的可能性较大;而恰好相反中小创及传统周期性行业却迎来了最佳的投资机会。所以牛哥建议,近期操作上面,仍然注意市场分化,另外要注意仓位控制,具体而言,周期性行业可重点关注。

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