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贷款攻略 综合 黑色产业链周度走势研讨会:风高注意安全
黑色产业链周度走势研讨会:风高注意安全
摘要:会议名称:黑色产业链周度走势研讨会参会人员:卓创资讯研究院、金属事业部相关同事会议主持:刘新伟会议纪要:主持人介绍近期走势,近期螺纹钢价格整体上涨,上周短线出现回调,但没

会议名称:黑色产业链周度走势研讨会

参会人员:卓创资讯研究院、金属事业部相关同事

会议主持:刘新伟

会议纪要:

主持人介绍近期走势,近期螺纹钢价格整体上涨,上周短线出现回调,但没有打破上行的通道,价格继续上行的趋势得以延续。7月15日参加微山湖煤焦钢产业链论坛,会议主要观点:对螺纹钢坚定的长期看多思路,原材料矿石、焦炭、焦煤整体偏空。短线嘉宾观点出现分析,部分跟随短线做空,卓创资讯分析整体上行趋势暂未发生改变。

以近期热轧板卷价格走势的两张趋势图作为佐证。

图1 7月12日热轧期货2H技术分析

图2 7月17日热轧期货2H技术分析

关于铁矿石的问题:

近期市场的观点还是对矿石进行看空,理由仍是集中在供需结构上。关于铁矿石的库存问题,分析师于明静:“近期铁矿石库存出现了连续两周下降之后,本周再度上涨,其中澳矿增量较为明显,经过价格上涨中期的补库之后,市场再度归于平静。从价格的情况来看,高低(PB粉和超特)品的价差由260元/吨上涨至290元/吨,前期高点在310元/吨,近期低品价格略有回归,市场对低品的需求还是存在。”

关于废钢铁的替代效应:

废钢铁是2017年上半年的明星产品,因为“地条钢”的政策导致价格出现较大的变动,近期钢材价格出现较为 明显的上涨,但废钢铁的价格在经过前期补库之后市场已经没有在增加需求。价格未能跟随上涨,目前废钢铁与螺纹钢的价差在1800-1900元/吨,较上周扩大90元/吨,当前废钢铁的替代效应仍然较为明显。生铁高级分析师朱凌云:“目前钢厂对生铁块的需求较少,目前生铁块的成本在2150元/吨,而优质重废的价格在1550-1750元/吨,目前价差在400元/吨,高出正常情况100-150元/吨,废钢铁对生铁的替代效应较为明显”。废钢铁高级分析师于明静:“目前华东市场的废钢价格较便宜,北方部分钢厂仍在华东寻找货源,目前价格方面市场是看跌的,主要等沙钢废钢价格进行调整。目前沙钢废钢库存总量在30万吨左右”。据卓创资讯调研,目前国内独立电弧炉企业开工率在65%左右,较之前上涨有30个百分点,开工率增加明显。近期卓创资讯走访唐山18家钢铁企业,从了解到的情况来看,废钢铁的用量多数集中在10-15%,并没有想象中多数增加到20%的情况。

关于钢厂的利润问题:

在高利润刺激下,6月份国内粗钢产量再度创出历史新高,达到7323万吨,同比增长5.7%。高利润是刺激搞生产的唯一原因。近期钢厂利润已经出现小幅回落,目前炼钢企业的吨钢利润已经下滑至1000元/吨左右,利润开始向上游传导。高级分析师朱凌云:“目前生铁的生产利润在150-200元/吨。”煤焦高级分析师张源:“目前山东地区焦化厂的盈利在210元/吨,较前期增加较为明显”

关于环保问题:

2017年京津冀大气污染防治行动计划中关于“2+26”城市环保问题已经引起市场关注,采暖季限产50%的政策或扩围。从山东某环保局了解到的情况,目前山东省将执行采暖季京津冀6大城市限产50%的政策,是行动计划之外的影响。卓创资讯钢铁行业高级分析师刘新伟:“

按照卓创资讯不完全数据统计四个地市共有高炉272座(白名单企业),产能24815万吨,按照50%的产能限制标准受限产能约为12407万吨,120个工作日影响供应量可能多达4135万吨。另外需要注意一点,石家庄、唐山、邯郸、安阳四个城市有可能并非唯一受限城市,其他“2+26“都有可能受到限制。”目前国内环保限产的方法暂时没有公布,具体执行的标的为高炉产能,按照卓创资讯了解的情况,环保指标排名将有可能成为重要参照物,排名靠后的企业或会受到较大影响。

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