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贷款攻略 股票 7.13盘前早餐:越不敢买越涨,方大炭素暴涨的逻辑是什么?
7.13盘前早餐:越不敢买越涨,方大炭素暴涨的逻辑是什么?
摘要:一、热点1、越不敢买越涨,方大炭素何时走下神坛?先来回顾下方大炭素暴涨的逻辑:地条钢取缔→中频炉,工频炉没用了→废钢回收市场依然在,用石墨电极的电弧炉需求攀升→石墨电极被供

一、热点

1、越不敢买越涨,方大炭素何时走下神坛?

先来回顾下方大炭素暴涨的逻辑:地条钢取缔→中频炉,工频炉没用了→废钢回收市场依然在,用石墨电极的电弧炉需求攀升→石墨电极被供给侧,产能放不开→涨价。

此外,最近市场一直在说电炉钢雄起,来听听大型电炉供应商怎么说 ?

①生产能力有限,供应商交付有所延后。上半年订单太多,但国内大型的电弧炉供应商仅2家,存在一定的拖期现象。

②投产进度不及预期,电炉钢放量推迟至7-10月份。目前很多企业还是主要关注于建成电弧炉产能,还没有关注到石墨电极的问题,石墨电极的产能也会在一定程度上限制投产。

③预计到今年年底电炉钢新增产能3000多万吨,产量低于1500万吨。2016年电炉钢比例仅6%,今年电炉钢的比例基本不会突破10%。对长材供给端的冲击不大。

④电炉产能的增加仍受到管控,要上电炉必须需要有指标,去产能大背景下,指标不是辣么容易拿到吧。

2、上海国改还有这种操作?这家国企混改后,资产注入预期超强(附相关公司名单)

昨日,上工申贝、万业企业、ST新梅三家上市公司迎来了新任大股东:浦东科投以MBO的形式入主,朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队成为了三家上市公司的实际控制人。

本次浦东科投混改加码,让渡国资控股权,具有地方混改“标杆意义”,也体现了本轮“真混改”强调“注重提高社会资本在国企中权利”的内在诉求。

上述三笔运作都是浦东科投的“买壳”之作,买壳以后,浦东科创并没有进行大规模的资产运作。如今取得了三家公司的实际控制权,未来资产注入的预期大幅提高。

3、西北水泥股又要燥起来!祁连山中报预增这么多,做多热情能不被点燃吗?

尽管大盘疲惫的一塌糊涂,祁连山还是坚强的涨了2.4%,最近券商开始瞄向西北水泥股。

①祁连山中报预增,点燃市场对西北水泥标的的做多热情。

②未来西北潜在待投资项目很多。上次炒新疆水泥股,万亿投资已经够让人兴奋了,但是未来投资项目还有很多呦,有图有真相。2017年西北五省固定资产投资额目标约5.6万亿,增速目标约为18.5%,其中新疆,陕西增速表现出众,增速分别达19.8%和14.4%。

③区域水泥企业业绩季节性规律极强,二三季度是全年关键,后面业绩会更亮瞎眼。下图是西北的三家主要水泥生产商(天山股份、祁连山、宁夏建材)近几年的季度收入和盈利变化,二、三季度的业绩表现远优于一、四季度。

④三大西北水泥龙头市占率高,协同、错峰执行情况良好。三大水泥生产商:祁连山、宁夏建材、天山股份分别在甘肃、宁夏、新疆的市占率达41%、42%、31%。

最新财报测算,宁夏建材、祁连山、天山股份PB分别为1.3、1.5、2.1倍,其中宁夏建材和祁连山均处于行业估值较低位水平。

4、化工行业新一轮景气周期正在启动,PVC涨完PTA涨!

7月以来部分化工品持续走高,除了比较火热的PVC,近期PTA也渐露涨势。期货市场上,PTA1709主力合约连续两日大涨,一举攻破5200元/吨;现货市场上,7月以来华东地区PTA市场价格为5100元/吨,较前期底部上涨10%。

二、板块机会

周三热点分析回顾:

有色、煤炭、银行、建筑、地产等权重板块,走势比较坚挺、趋前!家电、保险、酿酒等板块拖后。西藏、小金属、锂电池、稀土永磁、蓝宝石、特斯拉等题材板块涨幅靠前。

周三板块资金出入:

从板块资金流向来看,有色、金融、煤炭、地产、旅游等板块大单资金流入居前,其中金融板块资金流入超过14亿元。资金流出方面,钢铁、零售、医药、酿酒、建材等板块大单资金流出居前,其中钢铁板块资金流出超过16亿元。

三、投资聚焦

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四、今日预测

周三盘面回顾:

周三两市双双低开,随后指数呈窄幅震荡的格局,午后银行、券商等金融股发力带动股指上攻,上证50创近两年新高,沪指一度涨近0.5%,14时过后,有色等板块出现跳水,沪指和深成指先后翻绿。创业板指昨日全天表现萎靡。两市成交量对比上一交易日有所缩小。

今日博弈分析:

昨日沪深两市走出了探底回升走势,市场风格发生转化,次新股等中小盘题材股在近日连续调整后出现超跌反弹,机构资金在“漂亮50+消费白马”中频度腾挪对倒,说明一些大蓝筹正在疯狂和加速赶顶,有逐渐构筑头部嫌疑,这足以为中小创提供充分的展示空间,虽然这种接替工作的持续性如何暂时不得而知,但短线出现风格频繁切换的概率还是很高的,合理的估值和补涨要求将令反弹合情合理,市场看起来也会更健康。

今日趋势:继续震荡拉锯

今日区间:3175-3205点

风险等级:★★★★☆

仓位控制:50%

操作策略:忌追高,随势游资化波段运作,轻仓者逢低关注有补涨要求股的交易性机会,立足短线,中期观望。

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