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贷款攻略 股票 6月29日竹间生看大势:存量行业中的技术更新迭代机会
6月29日竹间生看大势:存量行业中的技术更新迭代机会
摘要:明天6月份的PMI数值要出来,5月份数据持平,增速下降明显,不出意外的话,6月份数据将稍低于扩张区间。这是我三月份以来的判断。指数的空间越来越近了,今天的缩量就是最好的证明,缺少

明天6月份的PMI数值要出来,5月份数据持平,增速下降明显,不出意外的话,6月份数据将稍低于扩张区间。这是我三月份以来的判断。

指数的空间越来越近了,今天的缩量就是最好的证明,缺少权重主线的情况下,继续上冲的可能性很小。最近走的最好的是上证50以及中小板中的以行业成长、高质量增长的真成长,其次是创业板中跌深修复的行业龙头。比如恒生电子,一个月不声不响地已经修复了33%+。

去杠杆、严监管的趋势以为它会失去成长空间,但是长期的错杀以及板块风向的变化,让人忽略了它一直存在的企业护城河:

用户的巨大转移成本

。这样的性质企业其实有一批,特别在TMT行业。即使有一定的估值不合理以及溢价,也应该加入池子好好观察。

举这些例子是为了说明,近期是很好的个股研究以及进场的窗口,各式各样的优质个股(无论是50的低估值,中小板的真成长,还是创业板中的护城河等),很可能没有低点了。

一个下游行业在进入用户基数爆发普及的最快增长阶段后,放慢的增速看似会让产业链相关的上游企业同时进入增长瓶颈期,但是这背后其实孕育着巨大的变革机会。下游的组件技术快速迭代需求,会让上游企业中具备如此能力的企业迅速提高市占率。汽车产业链和手机产业链就是例子。

整车普及爆发时代过后,单车电子化的要求开始迅速提升,均胜电子等龙头汽车电子企业在存量整车时代里脱颖而出。同时手机产业链中的例子更是不是枚举,如欧菲光,信维通信。OLED、指纹、声控,在智能手机初代普及的阶段,对于手机相对较低的技术硬件技术要求,并没有给这些企业过多的差异化生长空间。这就是看似不增长的下游需求,对应的上游的变革机会。

今年我重点关注的汽车零部件以及手机产业链。就是很可能孕育着存量中的大机会。

往期链接:

6月28日竹间生看大势:下半年改善之来源

6月27日竹间生看大势:选股思路之一

6月25日竹间生周策略:指数顶已见、下有底,震荡中寻机会

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