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夏季达沃斯来袭,投资机会大梳理
摘要:2017年夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在大连举行,本届论坛的主题是:“在第四次工业革命中实现包容性增长”。天公团队将为您全程追踪论坛,并独家分享我们的投资机会梳理!一、 夏季达

2017年夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在大连举行,本届论坛的主题是:“在第四次工业革命中实现包容性增长”。天公团队将为您全程追踪论坛,并独家分享我们的投资机会梳理!

一、 夏季达沃斯来了!

1.\n达沃斯位于瑞士,世界经济论坛都会在这里召开年会,因此世界经济论坛也被称为“达沃斯论坛”。2005年,世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布提出了“中国夏季达沃斯”的设想。2006年6月,世界经济论坛北京代表处成立。这是世界经济论坛在瑞士境外设立的首家代表机构。

2.\n2007年9月,首届夏季达沃斯论坛在大连举行,此后每年在中国举办一次,大连和天津轮流成为举办地。夏季达沃斯论坛的目的是为“全球成长型公司”创造一个与成熟企业共同讨论、分享经验的平台。所以达沃斯论坛对于我们大部分投资者来说,是需要关注的,因为这是未来发展的一个重要方向。

3. 本次论坛,有来自80多个国家和地区的2000余位各国政要、知名企业首席执行官、全球青年领袖以及专家学者等将在本届论坛上,对目前全球经济面临的共同挑战展开讨论,一场在第四次工业革命大背景下的思想盛宴即将登场。

4. 本届论坛聚焦的是2017年面临的五大挑战:

(1)如何紧跟第四次工业革命的进程;

(2)如何建立一个充满活力、具有包容性的全球治理体系;

(3)如何恢复全球经济增长;

(4)如何改革资本主义市场,恢复商业和社会之间的契约;

(5)如何解决因传统规范受到侵蚀而造成的普遍身份危机,以消除人们的悲观主义、消极主义和愤世嫉俗的状态等。

二、 把握“夏季达沃斯”主体下的投资机会!

1. 从本次论坛来看,会议的主题主要分为以下几块内容:

2.综合从内容来看,其实除了第四次工业革命外,一带一路也是本次会议的重要议程之一,其实,仔细思考一带一路提出的背景和本次峰会,其背后逻辑和最终目的是高度一致的,一带一路必然得到越来越多的国家认可和参与到其中。

3. 从达沃斯论坛提到的板块来看,涉及到个股面十分广泛,基本都是科技成长行业,所以对于科技成长行业个股,我们需要多一份关注。我们特别将涉及的板块做了梳理,大家可以参考如下信息:

三、个股投资机会梳理

以论坛主题内容为主线,天公抛出几个个股,供大家学习,大家可以沿着这个思路去挖掘。

1、科大讯飞(002230)

(1)公司在源头技术和行业赛道上的核心优势已经形成。源头技术上,公司在感知智能中的智能语音领域具备传统优势,近两年在认知智能技术上不断突破,机器推理学习和海量信息中发现有效信息的能力均处于全球领先水平。

(2)在源头技术的商业转化上,公司注重行业应用,提出“平台+赛道”,AIUI 平台开放给创业团队和合作伙伴,在教育、医疗、公检法等行业赛道上,公司坚持以“最好的算法、最好的数据、最好的专家”构建应用壁垒,并逐步向纵深拓展。

(3)公司人工智能技术在医疗领域的落地有两个层面:

第一个层面:用感知智能的语音识别技术解决门诊电子病历的问题。考虑到医院特有的环境,国内仅有讯飞的语音技术能够同时解决降噪、方言和自然语言理解问题。目前公司智能语音系统正在20多家医院落地使用;

第二个层面:用认知智能的讯飞超脑技术实现对病症的机器辅助诊断,并提供个性化诊疗方案。公司已分别与安徽省立医院、中国医学院北京协和医院成立人工智能联合实验室,掌握国内顶级医学专家资源。通过机器学习医学影像,在肺病诊断上的准确率达到94.9%,超过一线医生。

(4)未来人工智能在医疗领域的深度应用将是实现分级诊疗的唯一途径,公司在人工智能技术和医学资源上形成先发优势,将开启另外一个百亿级的巨大市场。

(5)从技术面来看,股价突破新高的概率较大。

2、拓邦股份(002139)

(1)家居智能化、物联化推升行业门槛,公司作为龙头受益行业集中度提升。智能控制器作为家电产品的控制中枢,是家居智能化、物联化升级的关键所在,公司可提供从智能门锁、空气净化器、热水器,到电饭煲、烤箱、油烟机、咖啡机、LED等十多款产品的智能化解决方案,完整涵盖了智能家庭的方方面面。

(2)从行业发展来看,下游需求量及相应设计复杂度的大幅提升,考验厂商研发能力,推升行业集中度。公司作为龙头在市场和研发、制造方面都极具优势,公司客户结构受益行业集中度提升持续优化,数十家千万级客户营收占比超80%,已快速增长成为中坚力量。

(3)公司深耕智能控制器行业具备行业领先的设计、生产,以及快速响应客户需求的能力。公司一方面加速OEM转型ODM/JDM带来毛利率提升,另一方面内生外延布局更多智控领域。智能控制器作为物联网和智能化的升级核心,叠加订单继续向中国转移以及家电厂商订单在品牌运营战略下的由收到放,公司作为龙头正迎来最好时代。

(4)从技术面来看,股价突破新高的概率较大。

3、八一钢铁(600581)

(1)一带一路个股我们在前期很多研究报告都有所具体提及,这里不再重复提及,我们仅枚举一个投机品种:摘帽个股八一钢铁。

(2)2016年新疆全年固定资产投资同比下降6.9%,区域内产能利用率仅为40%。公司前三季度归母净利润为亏损5.52亿元,面临退市风险,然而最终实现全年扭亏。除了行业基本面复苏带动盈利回升外(四季度公司扣非净利润为2.62亿元),债务重组收益、政府补助、剥离南疆钢铁三方面原因最终促成公司2016年净利润和净资产为正值,成功摘星摘帽;

(3)疆内供需失衡局面迎改变契机:疆内供给侧改革去产能有望提速,2017年预计将加速淘汰300万吨落后产能。自治区1.5万亿固定资产投资将有效拉动钢材需求,如果计划顺利落地,根据我们的弹性测算,乐观、中性、悲观三种假设情况下,预计2017年疆内产能利用率将分别提高至71.4%、61.9%、52.4%。考虑到地条钢没有统计在册的因素,最终实际产能利用率提高有望超预期,预计区域内钢企盈利提升幅度将高于行业平均水平;

(4)从技术上看,在消息面的配合下,有进一步冲高希望。

(更多精彩内容,请关注

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