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贷款攻略 股票 一位操盘手自述:如何做好波段操作?稳健赢利不被套
一位操盘手自述:如何做好波段操作?稳健赢利不被套
摘要:作者:张羲宏穿越牛熊,不忘初心,唯信号论,方得始终!不管投资的路有多难走,请记住成长的路上有我的陪伴!股市中,涨涨跌跌让投资者如雾中行舟不知明确的前进方向。大盘一涨就追,

作者:张羲宏

穿越牛熊,不忘初心,唯信号论,方得始终!不管投资的路有多难走,请记住成长的路上有我的陪伴!

股市中,涨涨跌跌让投资者如雾中行舟不知明确的前进方向。大盘一涨就追,大盘一跌就杀。投资者最后盘点自己的战绩肯定是亏痕累累。这原因就是投资者在调整市道中的操作理念不正确且波段操作手法特别是买入机会把握得不准确。任何一波上涨或是下跌的行情都是呈波段式运行的。在牛市行情中,上涨一波后,回调,再上涨,再回调;在熊市行情中,下跌一波后,反弹,再下跌,再反弹。波段操作就是根据波段行情的运行特征,在运行的一波行情中,在回调的低点价位买入,在高点价位卖出的灵活操作方式。

波段操作理念首先是减少操作次数,降低每一次操作的赢利预期。这是个前提,只有做到它才能正确做好每一波波段并尽可能的

赢利

。在实际操作中,这就是如何做好每一波反弹和规避每一波下跌。如何识别和介入每一波反弹,最主要的是确认一个安全有利的买点。有很多投资者选择的操作方法是:在判断行情即将见底的时候,逢低不断地介入,到阶段性底部出现时获取反弹收益。这种方法看上去不错,可能买进成本较低甚至做到最低价,但实际上这种操作方法是存在一定风险的,并不是最佳的操作方式。比较好的操作方法是先见到见底止跌信号,然后利用确认见底止跌信号有效性的次低点到由于止跌信号形成后出现的反弹高点的一段距离作为买入区域。这样在操作上非常安全,并且成本也比较低廉。

波段操作与长短线操作的区别

炒股的方法形形色色,不一而足。但是,投资者传颂最多的是长线是金、短线是银、短线绝技、短线秘籍,更是言必谈“黑马”、话必说涨停,投资者大多都在盼望如何成为点石成金的短线高手。只要股市开盘,股票就会出现上涨或下跌,因此,每一位投资者都在股市里赚过钱,又都赔过钱。

做短线者天天在股市里杀进杀出,总想抓住每

一支股票的

上涨机会,频繁交易、过度投机。我们可以看到,在上涨趋势中,这些做短线者往往是卖了就涨、涨了就追、追了就跌、跌了就割,但行情到了顶照样是颗粒无收白忙活;在下跌趋势中,不停地抢反弹、抓“黑马”,又无异于虎口拔牙,十有八九会被“老虎”吞吃。相对地,做长线者要忍受投资期间市场大幅波动时“乘电梯”的折磨,要忍受原本已经取得的账面利润被缩减的痛苦。更有甚者是买在高点,惨遭套牢,还美其名曰:“长线投资。”股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久,其实片面地采用长线或是短线投资方式,都是一种建立在主观意愿上与实际相脱钩的投资方式。

而波段操作则不同,因为波段操作是在股票长期趋势的基础上进行的阶段性操作,既稳定又灵活,既不当死多头,又不是死空头。所以这种方法能让投资者有足够的时间对趋势做出判断,有足够的时间去研究股票的基本面和技术面,有足够的时间选择和买进股票,有足够的时间卖出股票,一切计划都可以在平静、有序、有目的的环境中完成,投资者便用不着整天都提心吊胆、抓耳挠腮,惶惶不可终日。

其实股票运行有其内在的规律:有涨必有跌、有跌必有涨,没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票。按照波浪理论,每支股票运行的波浪里有大升浪、中升浪、小升浪。大级别的升浪,周期相对较长,方向性相对稳定,一般为3~5年,其中包含了数个中级别的波浪,在这个周期内,股票有多次幅度可观的涨跌;中级别的升浪,时间多为3~5个月,由于其运行于大级别的升浪之中,底部和顶部就相对比较好确认,可预测性比较强;小级别的升浪时间较短,一般为几天或几周,变化较快,难以捕捉。股市涨跌规律,会利用者不多。为什么?这是心态造成的。有些新股民往往抛了就涨,买进就跌,因为他没踩准波段。

波段操作既不是长线也不是短线,这种操作是为了获取最大利润,把资金最大化。投资者要让自己适应市场,而不能让市场来适应自己。整体来看,市场总是处于波段运行之中,投资者必须把握波段运行规律,充分利用上涨的相对顶点,抓住卖出的机会;充分利用基本面的转机,在市场悲观的时候买入,每年只需做几次这样的操作,就会获取良好的效益。可以说,波段操作是股市行情中获取收益的最佳操作方法。

逐波点金

做短线,整天跑进跑出得太劳神费力;做长线,长年捂股不动的“不动股”策略又过于枯燥寂寞。所以波段操作现已成为主流。

大盘指数大起大落,盘中股票大涨大跌,就在这大起大落、大涨大跌的过程中,为波段操作提供了空间。

波段操作只是一种操作方法,至于操作效果,那就要看投资者个人的悟性了。

波段操作的基本原则

打开沪深大盘以及个股的K线图,投资者就可以看出:大盘以及绝大多数的股票都是进行波段式运动的,股价涨了几天就会主动回调,回调几天之后又会继续上升;下跌的时候也是如此。股市运行的趋势可分成三类:主要趋势、次要趋势和短暂趋势。主要趋势如同海潮,次要趋势是潮汐中的浪涛,而短暂趋势则是波浪上泛着的波纹。做波段,就是要把握次要趋势,也叫中级趋势。波段操作要求我们在每一个中级上升趋势的拐点买入,在有了一定的升幅后短期出现向下拐点就卖出。买进卖出的时候注意两点:买进时只要中级上升趋势观点出现,就不要去管该股当天的表现如何;卖出时只要短期向下的拐点出现,无论

赢亏

都要在第一时间止赢或止损出局。

如何把握好自己的波段操作策略,成为能否在市场中获利的关键。投资者可以适度把握以下操作原则。

(一)大盘是个股的风向标

买进卖出时必须注意大盘的脸色,大盘的主要趋势和次要趋势均朝下时最好停止波段操作,而确实有中长期上升趋势时可以买进的股票,操作仓位也应该比较轻。整个大市处于大跌的时候,一定要暂停买进这种操作;不过,大市大跌数天之后,大跌之后必然有个技术性的反弹出现,如果投资者瞅准机会迅速进行波段式操作,所赚必然丰厚。

(二)把握节奏,逢低介入

只选取主要趋势向上、正处于上升通道的股票进行操作,绝不理会重要趋势明显处于下降通道的股票进行冒险;买进时最好选择在主要上升趋势良好、在中级上升趋势向上的拐点刚刚出现的第一时间介入,在主要趋势上轨遇阻回落的第一时间卖出;个股长期在低位横盘的股票,在放量向上启动的第一时间介入是比较安全的。

(三)注重轮动,精选个股

只买进和持有在底部刚刚启动的股票、刚刚脱离了底部区域的股票,而短时间内股价已经翻倍的股票原则上不参与;个股的主力只有经过充分吸筹和洗盘后,才会大幅度地拉升,绝对不要参与各种不确定的刚刚开始的调整。例如,从农业股、新能源概念到区域概念股,无不显示出海浪般起伏的韵律,所以,投资者择机介入新崛起的部分概念股,是获取短期收益的好方法。

(四)适可而止,逢高卖出

所谓波段,就是某支股票在一定时间内的高价与低价差。无论牛市还是熊市,市场都会有这样的机会,而市场的机会总是提供给那些反应敏捷、判断正确的投资者,提供给那些善于把握好波段的人。在大盘尚未连续放出上攻的成交量时,逢顶背离卖出是较理性的抉择。

(五)知彼知己,灵活操作

短线投资者关心的是分时K线、日线;中线投资者关心的是周K线、月K线;长线投资者关心的是半年线、年线。短线投资者的特点就是讲究一个“快”字,而中长线投资者则可做较大的波段。所以不管是长线还是短线的投资者都应该努力学习技术分析理论,不断提高自己的分析、研判水平和实战能力,不断完善自己的交易系统并提高操盘水平,才会找到打开财富宝库的金钥匙,赚到属于自己应该得到的利润。

波段操作思路的立足点

波段操作是不会被投资者轻易把握的,因为投资者很难去判断到底哪一个价位是相对的高位或低位?个人以为:要做好波段操作,立足点是不贪和不怕。

贪婪是比恐惧更能摧毁投资者的坏毛病。贪与不贪都是相对的。股票能涨到100元,我90元卖掉了,这是贪还是不贪?股票只能涨到10元,非要30元才卖,这种想法是否算贪?很大一部分投资者都有过这样的经历:10元钱买的股票涨到12元还不卖,为什么呢?因为走势很强,肯定还会涨,何不多挣一点呢?结果跌下来了,到11元,心想12元都没卖,难道要11元卖不成?都跌了1元了,肯定会有反弹或者是上升途中的调整,没准过两天还能创新高呢!结果过两天跌到10元了,上升通道被破坏,看样子真的要反弹出货了,一到11元我就卖;过两天还真的反弹了,可惜只到10.9元,忍一忍,到11元我就卖;可是又跌下去了,现在刚好能持平,心里面就想了一个月下来,一点儿不赚怎么行,非要赚了钱再走,再看看吧;这一等,股价又奔9元去了,又想反正套住了,时间换空间,我就不信赚不到,结果三五个月过去了,惨遭深度套牢。就这一念之差,“炒股炒成了股东”,所以说贪心不可有。

追求炒股利润的最大化,是投资者共同的心愿。但是,在很多情况下,投资者却又败在了追求最大化这一目标上。可以说,投资者手中大部分被套的股票,在起初介入的时候,都有过或多或少的赢利,正是由于我们的贪婪,没有及时止赢,最终才转赢为亏,直至深套。贪婪还会使投资者在股市里失去理性判断的能力。有不少短线投资者,不顾股市的环境条件,马不停蹄地在股市里跳进跳出,这正是一种不能控制自己贪婪情绪的股市中新手的典型症状。因此,不贪,在股票投资中非常重要。

不贪就是:投资者在持币时要看到欲买入的股票有明显止跌和回升信号出现时不要想还要跌或者认为是庄家在做骗线,而是要勇敢地介入;持股时,当所持有股票有明显滞涨和回落信号出现时不要还在想还能涨或者认为是庄家在做震仓,这时应坚决出局观望。要做到不贪就要记住:宁可错过,不可做错!

怕的表现:持股时涨了怕马上跌,跌了怕再跌,导致杀跌;持币时跌了怕马上涨,涨了怕再涨,导致追涨。恐惧是证券投资者普遍的心理现象,经历过一些投资失败的投资者往往会形成一定的恐惧心理,这是造成下一步投资失败的一个重要的心理误区。比如,经过一次深度套牢的股民在下次买入股票后往往就会变得比较敏感,庄家一震仓就惊慌失措、赔钱卖出了;刚刚在低位放掉“一匹黑马”的股民下一次通常也会变得比较惜售,从而很容易再错失一次真正的出货良机。另外,有些新股民在买入股票之前缺乏足够的心理准备,在少量亏损的时候尚不认卖,随着股票价格越跌越低,投资者的心理也变得越来越脆弱,最后几乎成了惊弓之鸟,当其终于有一天承受不住对股价进一步下跌的恐惧的时候,在极低的价位也会卖出股票,从而造成巨额亏损。

不怕是要看好该股的后市表现,耐心等待回落到自己期望的价位时补回。不怕的关键是这支个股的基本面一定要有业绩支撑,有一定的成长性可以期待。只有这样,投资者在遇到大盘系统的大调整时才敢于采取补仓策略。

确立了波段操作的指导思想后,就可以进行操作了,这里要注意的问题是要把握好节奏,也就是跟随主力顺势而为,不要涨时抢进、跌时斩仓,这样是难以做好波段的。当三线成长股有明确的业绩拐点时,波段操作的思路就要变为考虑是否应再继续。

逐波点金

股市好比跷跷板,一边是贪婪,一边是恐惧。“贪婪”和“恐惧”是股市最锋利的两把尖刀。

“忍不住买股票,舍不得卖股票”是散户亏钱的最大原因。

没有人会承认自己贪婪与恐惧,但证券市场是最好的镜子。

不知不觉中几乎每个投资者都在梦想着抄底和逃顶的美事。

我们不敢想抄底逃顶的事。我们只是理性而已,买股票之前忍一忍,卖股票的时候果断一些,尽量争取做到不贪不怕而已。做到理性客观,赚钱就会变得简单。

波段操作,积小为大

积少成多是人人都知道的道理。在投资中许多人也常常“积少成多”,但是积“

赢利

”之少而成多

赢利

,还是积“亏损”之少而成多亏损,这其间可是天壤之别。

散户想在股市上赚点钱,说容易不容易,说难也不难。散户如果只知道头脑发热,一味地觅庄、跟风、追涨,下场往往只能是还没开始高兴便成了痛苦的套牢一族。古语说:不因恶小而为之,不因善小而不为。此话也可用于投资股市,不要因为“

赢利

”小而不重视不作为,也不要因为“亏损”小而不重视随意所为。别嫌赚得少,不少投资时间不长、看盘经验和对个股走势理解不深的投资者,老是想一次就赚个够,想一夜暴富,这种愿望是好的,但当下的这个市场很难有一夜暴富的实例,投资者入市没有亏就已经很好了,一夜暴富并不现实。巴菲特有两条投资原则:

第一条,千万不要亏损;第二条,千万不要忘记第一条原则。他之所以能够成为世界第二富,并非靠几次暴利所致,而是依靠长久(40年)稳定的小

赢利

(平均24%的年

赢利

)积累所致。其实巴菲特投资成功的道理并不复杂,但为什么很少有人能继承和发扬呢?主要是大多数投资者“一夜暴富”的想法在作祟,事实上,一夜暴富的想法就是不劳而获的想法。天天去找消息、挖内幕;天天去“抓黑马”、追涨停。投资者忘记了去修炼自身的内功,没养成以我为主、独立思考的好习惯,总是人云亦云,盲目跟风。那么不劳而获的结果就只能是空欢喜一场,“一夜暴富”也终会“一夜崩盘”。

道理说起来很简单,但怎样才能做到呢?说实在话,这确实很难。但是难并不是放弃的理由,否则股市就不会有这么多人明知赚不到钱还“前赴后继”。既然如此,我们就应该认真地对待这样的问题—如何才能积小

赢利

而成大收益?

(一)以“我”为主,培养自己独立思考的能力

投资者首先需要修炼内功,学习一些经典证券知识和经典操盘理论,包括K线理论、均线理论等,只有在积累了大量理论知识后,才能在股市的实践中逐步树立信心。我们在股市中经常看到这样的人:昨天还发誓要紧紧捂住某一支股票,今天却已更换成另一个筹码,之后也在不断改变主意,而后市个股走势却证明其原有思路无比正确。所以一些看似简单就可以成功的事情,都需要投资者在背后付出艰辛的努力,特别是需要坚韧的耐心,甚至是寂寞。投资者要能忍受诱惑(特别是所谓的暴利诱惑),做自己懂的、把握自己能掌控的投资行为,这就是成功的开始。

(二)深思熟虑,果断出击

投资者为避免盲目和仓促地追涨杀跌,应学会三思而行,在深思熟虑后,果断出击。例如,面对沪深两市大盘箱体震荡走势,以及诸多题材个股如新能源概念、区域经济概念的大幅上扬,投资者若不加思考地追涨,很容易成为套牢一族。而一旦选准了个股,在该股回落至自己的心理价位后,就可果断出手。

(三)减少操作,力求全胜

在股市中并不是操作得越频繁收益就越大,多劳未必多得。如果自己不是短线高手,操作次数越多,失误也会越多;而失误越多,心态就会越差;心态越差,操作失误就会更多。如此就形成恶性循环。若坚持每年进行少有的数次操作,准确出击,并注重低吸有序、高抛有节制的策略,相信自己的操作能力就会不断提高,而且收益也会放大。成功的投资并不需要我们了解所有的上市公司,也不需要我们抓住每一个获利机会。

(四)少些空想,多些分析

许多投资者获利不知了结,套牢后不晓得及时止损,满脑子都是一厢情愿式的幻想,总是自我安慰地认为,庄家还会拉升的。这种幻觉变成幻想,从而演变成美妙的遐想,再由“遐想”真正落实到“

瞎想

”,结果被动得不可收拾,赚钱的美梦破裂。

能坚持以上原则,心平气和地进行“波段式操作”,即使赚不到大钱,也一定会不停地赚到一些小钱。小钱累积就是大钱了。股市中不可能要求完美,而要有积小胜为大胜、积小赢为大赢的精神。

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