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贷款攻略 股票 史玉柱为何迷上了辽宁成大(之二)
史玉柱为何迷上了辽宁成大(之二)
摘要:4.自身的估值下杀风险。辽宁成大的参控股公司多是强周期行业,用市净率估值比较合理。据历史资料判断,成大目前的1.35倍的市净率水平处于近10年的最低端(竟然低于1664和1849两个大底),估

4.自身的估值下杀风险。辽宁成大的参控股公司多是强周期行业,用市净率估值比较合理。据历史资料判断,成大目前的1.35倍的市净率水平处于近10年的最低端(竟然低于1664和1849两个大底),估值水平易涨难跌。

5.根据上篇文章,成大作为一间控股公司,目前的市值比合理市值低很多,这就进一步封杀了其下跌空间。

四.促发成大股价上涨的中短期因素(一年内都可实现的利好),中线的朋友看过来!

1.定向增发过会,很可能是成大股价的拐点。

2.最近保险股上涨势头良好,尤其是龙头寿险公司,作为一支隐形保险股,成大多多少少也会受益。

3.成大实际上已经是一只举牌概念股,围绕它的股权争夺也是一个看点。

4.马云概念股经常炒得风生水起,史玉柱概念也不会一文不值。

5.混改概念的好标地。

6.最近券商板块和成大都有异动的迹象。

7.不考虑上述因素,仅估值修复成大就应该上涨接近40%。这是核心,一年内大概率可以实现(美股不崩,A股不涨不跌就行)。如果您是中线,到时别忘了及时落袋为安呦。

五.促发成大股价上涨的长期因素(五年内可能实现的利好),全部实现概率超过50%

1.券商板块是股市的风向标,作为行业龙头,广发证券理应享有一定估值溢价。6124点距今接近10年,5年内A股还是有突破6000点的可能,广发按3倍动态市净率40元的价格也是可以期待的,若真得以实现,成大持股12.5亿,对应市值500亿。

2.中华保险股权投资82亿,买入价不低。考虑中华保险五年内上市可能性极大,暂不调整这部分股权估值。

3.作为新三板创新层的最优秀企业之一,成大生物五年内转板上市几乎是板上钉钉的事。按净利无增长5亿元,人用狂犬疫苗的龙头给上30倍估值应该可以,成大应占权益90亿。

4.成大方圆上市。成大方圆2016年营业收入30.7亿,参照医药连锁类上市公司一心堂,老百姓和益丰药房的估值。给予1.6倍PS,成大应占权益约为50亿。

5.新疆宝明项目。当煤飞色舞的年代渐行渐远,人们好像已经忘记2005年以来的三次牛市大宗两次都是主角。以我多年跟踪和研究大宗的经验,原油5年内涨到80美元的概率超过80%,到时券商忽悠一下,这块价值不知能炒到哪里去。最保守估,至少50亿吧。

6.若本次定增2.4亿股成功,股本变为17.68亿,募集现金40亿(16.82*2.4),按持有5年来考虑,成大最少获得投资收益60亿(以2017年一季报扣非利润静态预估),两项合计100亿。

7.以上六项合计872亿,除以增发后股本17.68亿,股价为49.32元,大概是一只5年三倍股。

8.我的操作思路是在大盘稳定的情况下,先赚确定性最强的40%,一年内大概率可以实现。至于5年3倍,由于制约因素较多,暂时走一步看一步。

五.有朋友质疑成大主业不清。可以把成大简单想象成一家控股公司,其参股和控股公司的质量就决定了成大的质地。

1.广发证券高居投行和券商行业三甲,投行在中国还是一片蓝海,尤其是广发的资管高居行业榜首。

2.成大生物是人用狂犬疫苗的王者,市场占有率高达50%。

3.中华保险以财险为主,正在发展寿险,高居财险类前五名。

4.成大方圆位局医药连锁类前十名。

5.中国是一个贫油国,新疆宝明可能是一个金矿。目前很多人对原油的价格很悲观,我倒很是期待。宝明的盈亏点在原油50美元左右,一旦原油回升,潜力无限啊。成大可以说就是中国岩页油的王者。

6.综上所述,辽宁成大很有投资远见,其所投行业医药生物,券商保险,都是极具成长性的一片蓝海;所投企业都是行业或细分行业的龙头和领先者。页岩油对于贫油的中国来说,又具有极其重要的战略意义,而成大恰巧就是这个行业未来的霸主!

我知道的就这些,史玉柱呢?

你的葫芦里到底在卖什么药?

$辽宁成大(SH600739)$$中信证券(SH600030)$$新华保险(SH601336)$

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