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贷款攻略 期货 【黄金晨报】市场计入加息黄金跌落1260关口 OPEC决议令人失望原油暴跌5%
【黄金晨报】市场计入加息黄金跌落1260关口 OPEC决议令人失望原油暴跌5%
摘要:现货黄金周四亚盘开于1257.72美元/盎司后,金价小幅下挫后有上涨,录得日内高点1259.69美元/盎司后转盘整。欧市由盘整转入下跌,波动不大,市场较为清淡。美市波幅加大,金价震荡加剧,录得

现货黄金周四亚盘开于1257.72美元/盎司后,金价小幅下挫后有上涨,录得日内高点1259.69美元/盎司后转盘整。欧市由盘整转入下跌,波动不大,市场较为清淡。美市波幅加大,金价震荡加剧,录得日内低点1253.50美元/盎司后转盘整,金价涨跌不定,终收于1255.36美元/盎司,下跌0.2%。

周四凌晨公布的美联储会议纪要继续在影响市场。投资者对美联储暗示将继续以慢速步伐收紧政策以避免搅动市场感到欣慰,市场几乎完全记入6月加息。CME美联储基金期货暗示,交易员认为6月加息25个基点的可能性超过80%。

渣打银行在周四(5月25日)发布的报告中称表示,黄金似乎陷入了一个盘整范围,实物黄金市场,特别是印度和中国的需求提供了大约1200美元/盎司的强劲支持,但是避险资金流入不足以使黄金面临1300美元/盎司的门槛。 “围绕特朗普行政当局的美国面临政治风险,这对黄金是利好,但交易所产品ETP流入量有限。”渣打称,市场焦点转向了美国联邦公开市场委员会6月份的会议和美联储资产负债表的缩减。

受此影响,美国股市周四收盘再创历史新高。道指上涨71点,至21083点,涨幅0.3%。标普500指数上涨0.4%,纳指上涨0.7%,双双刷新纪录收盘高点。 对特朗普政府减税和财政刺激措施的预期有所消退,但强劲的第一季度公司业绩和普遍乐观的美国经济数据今年推高股市。

美国国债周四收盘连续第二个交易日上涨。基准10年期国债收益率收报2.254%,周三报2.266%,周二报2.285%。债券收益率与价格反向,收益率走低,表明市场预期依然会以谨慎步伐加息。

值得关注的是,OPEC昨天宣布延长减产9个月至2018年一季度,但是没有扩大减产规模。这份仅有延长减产的协议未能令投资者满意。纽约商业交易所七月交割的轻质低硫原油期货下跌2.46美元,至每桶48.90美元,跌幅4.8%。布伦特原油期货下跌2.50美元,至每桶51.46美元,跌幅4.6%。

周四,全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST维持持仓不变,为847.45吨,周二该基金减持5.03吨黄金。

周五投资者可关注美国一季度GDP修正数值,4月耐用品订单数据。

基本面利好因素

1.据最新公布的一份报告称,美国4月成屋销售降幅大于预期,因市场可售房屋库存长期不足,导致房价抬升,潜在买家持币观望。全美地产经纪商协会(NAR)周三(5月24日)公布的数据显示,美国4月成屋销售下降2.3%,经季节调整后年率为557万户,市场预估销售下降1.1%,至年率565万户。

2.周二(5月23日)公布的数据显示,美国4月新屋销售从前月的近九年半高位大幅下挫,但因劳动力市场继续收紧,楼市复苏趋势可能仍然保持完整。美国商务部(DOC)公布数据称,美国4月新屋销售较前月急挫11.4%,经季节性调整后年率为56.9万户,预期为61.0万户。

3.周一(5月22日)发生的英国曼彻斯特自杀式爆炸袭击,至少有22人死亡50多人受伤,周二英国首相特雷莎·梅将危机等级从严重上升至十分严重,并表示危机等级上升意味着进一步的攻击可能即将发生。

4.周二(5月23日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值为去年9月以来最低。数据显示,美国5月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.5,预估为53.0,4月终值为52.8。另一方面,美国5月服务业采购经理人指数(PMI)初值为1月以来最高。数据显示,美国5月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54,预估为53.1,4月终值为53.1。

基本面利空因素

1.美劳工部周四(5月25日)公布5月20日当周初请失业金人数,继续维持在逾40年低位徘徊,同时四周均值也降至44年低位,具体数据显示美国5月20日当周首次申请失业救济人数23.4万,预期23.8万,前值23.2万修正为23.3万。美国5月13日当周续请失业救济人数192.3万,预期192.5万,前值189.8万修正为189.9万。美国5月13日四周均值降至23.525万人,创出44年低位,前值为24.1万人。

2.周四(5月18日)数据显示,美国5月12日当周初请失业金人数已经连续115周低于30万关口,美国至5月6日当周续请失业金人数也跌至1988年11月以来最低;初请失业金数据表明美国就业市场正在收紧,正接近美联储目标之一的充分就业,很有可能推动美联储在6月加息。

3.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(5月15日)公布数据显示,美国5月NAHB房屋市场指数上升,高于预期。数据显示,美国5月NAHB/富国房屋市场指数为70,接受访问的分析师的预估值为68,4月为68。

4.美国周五(5月12日)公布的一份报告显示,密歇根大学5月美国消费者信心指数初值为97.7,高于预估的97.0,4月终值为97.0。美国密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,消费者信心维持自特朗普胜选以来的高位;进一步向好的薪资增长以及低通胀意味着消费者目前正处在数年来最优的实际收入增长预估状况;然而,支出方面仍好坏参半。家庭耐用品消费升至十年峰值,但汽车购买量却跌至三年低点;总体而言,个人消费支出预计将在2017年增长约2.3%。

后市展望

1.Kitco 上周五(5月19日)发布的每周黄金调查显示,在对本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者在再次达成明确共识,过半受访者看涨本周黄金。。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有11人士认为本周黄金将会上涨,比例为61%;3人或17%认为黄金会下跌,4人或22%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有944人,其中588人或63%认为本周黄金上涨,同时268人或28%认为本周黄金将下跌;88人或9%保持中立。

2.凯投宏观分析师Simona Gambarini表示,黄金的反弹将会在未来几周内消退,美联储会议纪要显示收紧货币政策已在桌面上。

3.Sucden金融分析师Kash Kamal称,“在50日均线上穿200日均线形成金叉之后,昨日早间在1250美元/盎司一线的买盘比较坚挺,看来金价将从近期的上涨转为盘整。”支撑位在1250美元/盎司,阻力位在1265美元/盎司。

4.Kitco的全球交易主管Peter Hug表示,美联储可能在即将到来的6月货币政策会议上震惊市场,因其可能不会如预期加息,这反过来将大力提振黄金。Hug在接受Kitco News采访时指出:“很多分析师认为6月加息已是板上钉钉,但我并不赞同。近期美国数据疲弱,包括房产市场以及汽车销售方面,这将令美联储踌躇不前,特别是特朗普政府与FBI调查之间的问题还未落幕。”

5.渣打银行在周四(5月25日)发布的报告中称表示,黄金似乎陷入了一个盘整范围,实物黄金市场,特别是印度和中国的需求提供了大约1200美元/盎司的强劲支持,但是避险资金流入不足以使黄金面临1300美元/盎司的门槛。 “围绕特朗普行政当局的美国面临政治风险,这对黄金是利好,但交易所产品ETP流入量有限。渣打称,市场焦点转向了美国联邦公开市场委员会6月份的会议和美联储资产负债表的缩减。截至周四早盘,金融市场将下个月基准利率上调了25个基点的95%的概率计入了市场。“我们继续预计6月份将会上调25个基点,12月份上调25个基点。围绕6月14日的会议,黄金价格可能走低,这为黄金多头仓位进入提供了吸引力。”

6. Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk在周四(5月25日)发布的报告中表示,交易员可能不愿意在美国阵亡将士纪念日的周末持有看跌黄金头寸,在考虑到一些仍然炽热的地缘政治不确定性的情况下。Lusk说 “联邦公开市场委员会会议纪要在收盘后公布,并没有发现重大的鹰派的意外。尽管市场上就关于美联储6月份加息与否喋喋不休,市场参与者似乎是被动的,因为考虑到今年的进一步紧缩措施何时及是否出现。华盛顿和朝鲜半岛的地缘政治恐惧在本周已经消退,交易者可能不想在短短三天的假期周末进入空头。”

7.资讯网站Economies.com在周四(5月25日)发布的报告中称,金价早盘美元出现任何强势的动向,继续围绕支撑位1254.56美元/盎司和阻力位1262.25美元/盎司之间波动,正如我们在早间所说的,金价需突破上述任何一处的水平位才能明确下一个目标位,因此我们保持中立的观点有效。

周五重点关注

20:30 美国4月耐用品订单月率

美国第一季度年化实际GDP(亿美元)

22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

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