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贷款攻略 股票 雄安有没有主升浪机会?5.1
雄安有没有主升浪机会?5.1
摘要:白马退潮,漂亮50终结引发风格切换?周五的盘面有个标注性的现象,就是酿酒为首的白马股集体扑街,水井坊和洋河股份更是一度被按在跌停板上。股王茅台虽然还在扛着,但是沐阳作为一个

白马退潮,漂亮50终结引发风格切换?

周五的盘面有个标注性的现象,就是酿酒为首的白马股集体扑街,水井坊和洋河股份更是一度被按在跌停板上。股王茅台虽然还在扛着,但是沐阳作为一个茅台黑粉可以负责任的说,白酒板块大的调整已经来临。原因倒不是因为投机与投资的对立,而是基于存量博弈市场的基本常识,“分歧产生利润,一致带来灾难”。形容一致性的逻辑主要归结为两个:

1是机构集体抱团:一季度都出来了,大家看得很明白,讲道理,抱团不是错,但是你让大家都看得到的抱团,这在熊市里太容易转向踩踏了,因为后面很难让其他人去接你的盘。周五洋河的新闻是纯搞事,逻辑其实经不起推敲的,而水井坊的业绩则是一直都有预期,但是为啥暴跌呢?就是抱团形成了一致性,这就是灾难,没有人去接盘的结果就是下去比上去容易。

2是超出市场估值:上次重点说了这东西,对于茅台有人说600,有人说3000,这个话说出来其实都么有逻辑,而是被股价的上涨绑架了思维的角度,你在A股历史上找不到可比的估值来支撑茅台的现价,那么就瞎找逻辑呗。沐阳一直都认为,消费股的高估值来源于市场的风险偏好相对估值,当市场资金害怕波动的时候,就会选择非周期和稳定收益的消费股。但是你会发现风险偏好引发的害怕到达了高点,还有股灾和大波动吗?如果没有那么市场会勇气起来,那你的高估值逻辑就是不成立的。

雄安是一个市场信心的试金石,勇敢才有行情!

可能大家都知道沐阳今年是看多主题投机行情的,逻辑在博文中一直都有提及,因为市场距离股灾结束已经快2年了,市场会变得勇敢起来,风险偏好会开始提升,对于一个市场,一个人在勇敢起来之后他就开始信任,比如相信故事。我们在回顾07-08年极端波动市场之后,其实09-10年就是一个主题大年,期间出现了4万亿,甲流,稀土等波澜壮阔的大主题行情。

其根本原因就是投资者的信心开始恢复,而信心与故事的起点往往都是由一个大的政策主题开始的,这是因为国家的信用背书是最强的,所以当时的4万亿是一个起点,而现在雄安是一个同样的市场信心转折点出现的国家级别主题。

本周重点推荐002***:该股符合单针探底走势,短期迎大利好,本周目标35%收益。 

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