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贷款攻略 基金 把格力茅台五粮液作为前三大重仓股的会是怎样一只基金丨多彩测评
把格力茅台五粮液作为前三大重仓股的会是怎样一只基金丨多彩测评
摘要:风险管理看完了历史业绩、行业配置,风险管理能力如何呢?行业配置的过度集中,不利于分散风险,也拉低了该基金的风险管理评分。该基金的下行风险为7.87,虽然低于同类基金平均值,但在

风险管理

看完了历史业绩、行业配置,风险管理能力如何呢?

行业配置的过度集中,不利于分散风险,也拉低了该基金的风险管理评分。

该基金的下行风险为7.87,虽然低于同类基金平均值,但在同类产品中排名353,同类胜率53.66%。而同时对收益与风险加以综合考虑的夏普比率和詹森比率表现十分突出,分别战胜96.99%和99.48%的同类基金产品。

其Alpha值26.4288,远高于同类基金平均值0.1359,在过去一年中排名第一。相对35.12%的累计收益率,该基金近一年的最大回撤仅为-7.59%,不得不说是一只风险相对较低的高收益好基金。

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