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贷款攻略 股票 五月的A股需谨慎!等待市场犯错的机会!
五月的A股需谨慎!等待市场犯错的机会!
摘要:4月在四连阳之后真正的结束了,但虽然是四连阳可连一根阴线都没有吃掉,这四根阳线也着实够没劲的。笔者认为这并不是一个好的收场,那么接下来笔者就带着大家梳理一下整个4月份,展望

4月在四连阳之后真正的结束了,但虽然是四连阳可连一根阴线都没有吃掉,这四根阳线也着实够没劲的。笔者认为这并不是一个好的收场,那么接下来笔者就带着大家梳理一下整个4月份,展望一下5月份。

从月线上4月收了一根标准的上有头下有脚的阴线,其下跌幅度达到2%以上。笔者还记得4月5日开盘那一天,无数投资者兴高采烈的跟笔者吆喝着,老师,是不是牛市来啦?笔者只能默默的告诉大家,牛市会有,但不是现在。之后黑暗便扑面而来。4月其实也没有什么过多说的,毕竟说了半天过去也不能改变什么,笔者还是带大家分析一下5月份市场的可能性。

节后沪指大概率的会出现再次折返下跌,如图1:

平均股价在连续反弹4个交易日之后遇到压力,而在A股资金推动论的本质下,遇到压力,需要资金的支持才有可能突破,但现在我们通过流动资金可以清晰的发现场外资金没有入场的意愿,在持续的翻绿中,好不容易昨天红了一点点,今天马上绿了。笔者在昨天的视频中也讲到,如果今天资金不能翻红,形成了资金与股价的顶背离,加上反弹的4个周期又遇到了压力。那么劳动节之后短期市场下跌概率高达99%。1%的可能就是节后一开盘流动资金大幅翻红,但似乎不太可能。所以投资者不宜盲目抢反弹,这个机会和风险比太不对称,即使就是出现了1%,我们也还有跟上的机会,从来没有会错过的行情,能错过的行情都是骗人的。

分析了指数那么接下来我们再分析一下市场机会的角度,如图2:

如主图指标中的绿色线(熊线)已经连续两个交易日下移,说明箱体的底部空间下移,笔者之前说过在这条绿色线下面运行至7%就会进入主动买套区域(皮球理论),但箱体底部的下移基本上把下跌空间打开,水平面下移,皮球入水更难了。

再来看横向样本统计的数据:

短线上攻与短线超跌均运行在5%以下,这说明短线上机会非常非常的少,根本不是普通投资者可以参与的阶段,想在这种走势下赚钱犹如虎口拔牙,简直就是耗子给猫当三陪赚钱不要命了。再看中线上攻数据,虽然在19%,但趋势上可以看到黄线一直在向下,说明机会在减少。综合上面所有数据和形态,市场上操作的机会也并不多,尤其对于散户而言。

所以笔者提醒各位投资者劳动节后谨慎谨慎再谨慎!市场出现变化的信号从目前市场的状态上看主要有三种:

1、突发性机会(场外主力资金入场):出现概20%。就是流动资金忽然大幅翻红,场外主力资金寻找到了新的操作机会,开始入场。那市场自然会上涨,而散户也有了操作的机会;

2、物极必反(市场进入冰点):出现概率60%。笔者认为这是最容易出现的机会,毕竟短线上攻和短线超跌已经处在冰点上,现在差的仅仅是中线上攻,只有杀一波前期在高位比较抗跌的股票中线上攻会马上被打下来,进入市场冰点,产生物极必反的反弹行情(三线均在5%以下为市场冰点);

每日一课:

投机,通俗点来讲,就是赌博,赢输概率是50%,如果谁都不犯错,那就是一场零和博弈游戏,谁也不会赢钱,谁也不会赔钱。巴菲特和索罗斯在总结中写道,股票投资所赚取的财富是市场犯错形成的,如果市场不会犯错,那么他们是不可能赚到钱的。因此,炒股票赚钱,要等待市场或者其他人犯错的机会出现。

市场犯错有很多种体现,价值投资追求的是市场价格在股票内在价值之下的机会,投机追求的是市场参与者违背市场交易原则或规律的机会。比如:非理性的追涨、杀跌与羊群效应等等。本文介绍的盈利模式都是建立在市场或者主力或者其他投资者所犯的错误之上,接下来将会分析这些盈利模式中对手的错误。

一、超跌反弹中的非理性杀跌错误

正常情况下,股价在所有参与者的共同作用下呈现螺旋式上涨和下跌,处于正常波动的范围,但意外的个股利空消息,大盘暴跌会导致部分人出现恐慌情绪而做出非理性的杀跌操作,这种投资者的情绪错误一旦出现后,会很快被市场所修复,形成反弹机会,如下图:

上图为华海药业2010-2013年的走势,图中三次白色圈所示位置为在恐慌下跌情绪中出现的超跌位置,华海药业良好的基本面以及市场相对理性的状态说明不可能出现股价估值崩溃的可能。此时个股出现非理性情绪下跌,就属于明显的错误,此后个股均见到大波段的底部。

二、受伤主力中的主力犯错

股票大部分情况下随着主力或机构等大资金的增仓会出现同步的上涨甚至大幅度上涨的走势。但有例外,当市场处于弱势调整或者熊市行情当中,主力机构由于判断出错而被套的现象经常出现,一旦大盘恢复上涨,错误又会被快速修复,看下图

上图为太极股份在2011年开始出现的机构增仓的现象,并在2012年继续大幅度增仓,基金持仓从494万股增仓到3222万股,介入资金达到5.5个亿,由于市场处于持续下行阶段,股价长时间运行在主力机构的建仓成本线以下,出现主力判断大盘错误的机会,随后市场展开恢复性上涨,股价也从13元上涨到50元。

三、最典型的散户犯错

散户是a股中的亏损大户是客观事实,整体来说,散户亏损是一种常态,大部分人错,少部分人对。只要找到大批散户的反方向,就可以间接找到股价正确的方向,所以,作为成功的投资者一定要习惯于习惯性犯错误的散户站在相反的方向,通过散户的错误来找到赚钱的机会,如下图:

中国船舶股东人数从2.88万下降4690阶段,股价自2.4上升至34,涨幅达14倍,股东人数从4690回到7700人时,股价自34再度上涨到136,但当股价从136回到60后,股东人数突破35900人,而后股价跌到14元的低位时候,股东人数进一步增加到64600人

市场是一个错误不断出现的市场,如拉升主力实际上是股价的非理性加速上涨形成的大众谁比谁更傻的错误,控盘主力是主力锁定了大量筹码后造成市场虚假性供应下降的错误,对宏观经济面判断错误会出现股价在经营正常的情况下跌破净值的错误,大熊市的人气悲观会出现股价分红回报率超过银行定存的回报率等等错误。出于篇幅考虑,在此不再赘述,但发现这些市场上的错误实质就意味着能发现更多的赚钱机会。

理论上,市场每天都在上演不同的错误,时刻都产生着赚钱机会。但对于投资个体来讲,重要的是每一次交易是否能看出该次交易过程中谁在犯错误,赢谁的钱。如果不能看明白,那意味着自己可能就是这场交易中的犯错者,就像玩牌时如果不知道谁是凯子,那自己就是其中的凯子。要提高每一次选股和操作过程中的成功率和收益率,就必须要耐心等待自己能看懂的市场错误出现。很多机会需要非常长时间的等待,如基本面的低估机会可能要几年一次,非理性杀跌也只在弱势中发生,几个月才一次,季报分析主力受伤的机会一年不超过四次。虽然沪深有2500只个股,理论上,短线操作的机会可能天天都有,但不是每只股票的上涨都是在每个投资者的能力范围之内。投资者掌握的市场规律需要逐步增加,越是新手,等待的时间会越长。如果想多盈利少亏损就必须要学会耐心等待,等待自己可看懂的机会。

提高收益,除了发现对手的错误,也要降低自身的错误,投机生涯中有无数次交易,如果每一次交易过程中能更耐心地等待最佳交易时点的出现,做到每次交易多获得1%的利润又或者减少1%的亏损,长期累积之下对于交易生涯来讲是一笔不可想象的财富。每次1%的增长,在1000次复利交易之后是20958倍的财富增值。所以仔细回顾一下,是否有过听到消息后慌不择路的买进,急躁之下买入导致成本追高1%的经历?是否出现过因为恐慌情绪而做出不计成本的杀跌行为?又是否曾经在行情急速拉升踏空时临时随机抢进股票?类似错误产生的亏损交易会成为复利累计路上看不见的损耗。即使每次只有0.3%,但在1000次交易之后就是18倍的利润损失。可能只需要多一点耐心和冷静,就能在交易前做好充分准备,买入和卖出均做到清晰的判断,形成有把握的交易模式,从而大幅度降低冲动和情绪化所带来的损失。

投机只有做到减少自己犯错误的几率,学会等待在市场犯错时候进场,才能在投机的马拉松比赛中坚持到最后。

此文为新浪财经头条(尚龚铭)原创内容,特此声明。

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