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聊聊未来半年的投资思路
摘要:今聊聊接下来对投资的一些思路。前天XDD在中央政治局会议上特别讲了要维护金融安全,其中提了两点,一个是加强金融监管,统筹监管系统重要性金融机构,二是采取措施处置风险点,控制好

今聊聊接下来对投资的一些思路。

前天XDD在中央政治局会议上特别讲了要维护金融安全,其中提了两点,一个是加强金融监管,统筹监管系统重要性金融机构,二是采取措施处置风险点,控制好杠杆率,加大对市场违法违规行为打击力度,重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

然后央行昨天就马上开会学习了XDD的讲话精神。所谓统筹监管,我理解就是央行牵头,统筹银监会、证监会、保监会的大监管格局。在统筹监管的框架下,继续降低金融杠杆,打击违法违规已经是最高层定下的调子。

金融去杠杆现在已经开展到了深水区,前两天大伙都听说的委外资金赎回,就是去杠杆的表现。去杠杆冲击最大的是债市,再加上目前已经进入了实质上的加息周期,我对未来的债市仍然不看好。去年年末我在做今年的资产配置的时候,建议不配或少配债市,因为那个时候债券的收益又低,又面临着去杠杆和加息的冲击,现在来给大伙看下企债指数这半年来得走势,后面开始掉下来的那块大概是去年的11月。

打击违法违规,强化监管,是641上台一直在做的。那些严苛的政策,其实不仅仅是证监会的意思,只不过有些是证监会把上面的意思落实得“格外的热闹”。既然上面又这样讲了,按照641的一贯的表现,后面还得继续热闹下去。所以未来一段时间的监管思路,还就是现在的延续。保大盘,抑炒作、发新股,我总结就是这三条。

白马股和蓝筹股已经走了几个月的行情,相反中小股票一直在杀估值。未来仍然可能会有一短时间,维持这种大盘震荡甚至缓慢上涨,但中小股票持续杀跌的局面,所以要赚钱其实很难。前几天也讲过了,我的看法是白马股的估值水平已经处于历史中高的程度,不宜再去追了。那这段时间就只好耐心等待,机会都是跌出来的,中小股票杀估值不是没有好处,将来大的牛股还是会诞生在这些股票中。

今晚上又听到消息,说四月份证监会的发审会已经提速了,原来每周2次现在变3次了,一周能审核13-15家企业,然后过个10家左右。这样大概一年就能发掉500家,相当于上市公司数量的1/6,因此对于有条件的小伙伴,今年最好的策略仍然是A50期指对冲打新。

上面就是我的一些基本看法,其实现在市场上的专家们对于后市的看法也不统一。去年新财富宏观分析师第一名姜超,认为“今年最好的做法是短期现金为王。由于美国加息,央行政策还在收紧,从今年4月份开始股债商品都在下跌,只有货币类资产收益率是最好”,但是任泽平,就是15年大牛市前精准判断抄底,5000点时候喊出清仓,一战成名的任博士,去年的新财富宏观分析第三,直接说“现金为王是个坑”,认为现金只有在危机时期拿一拿,现在是不能拿的,说现在是震荡向上的结构性牛市,推三个方向,一个是新周期,一个是低估值,第三个是改革相关的。

这俩人都算很知名的卖方宏观分析师了,论名头我觉得姜超现在更盛,因为我去请他们来做讲座的时候,姜超明显更难请一点……所以都贴出来给你们参考吧。

昨天说的WXH,结果今天新京报爆出来一篇采访他的文章,醉翁职业不在酒呀,明显就是告诉大伙,哥还在江湖上。但是今天我做的那个列表上前几个股票都跌成什么样了,大伙可以去翻翻,市场该不买账还是不买账。

大势说完了,说说短期吧。最近市场跌多涨少,也没什么持续的热点,人气说涣散就涣散了。比如今天,雄安概念本来涨了一波,但半天功夫就崩溃了。下午热点又转到次新股和一带一路,都是前几天崩得惨的板块,虽然长了点儿,但不禁就想起了小时候听的那个故事:一只蜗牛白天爬1米,晚上又向下滑2米,问几天滑到井底……

所以虽然今天下午反弹的力度有些强,但领头的就是刚说的前面跌得特别狠的次新股、一带一路和创业板,因此我觉得更像是超跌反弹。反正也快五一放假了,估计市场也会比较纠结呢。

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