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贷款攻略 基金 热潮暂退 2016年公募数据面面观
热潮暂退 2016年公募数据面面观
摘要:每年的公募基金年度报告通常会在次年的第一季度结束后公布,截至2017年3月31日,公募基金2016年年度报告已经全部披露。接下来就让我们通过数据来点评一下2016年公募基金市场的情况。一、基

每年的公募基金年度报告通常会在次年的第一季度结束后公布,截至2017年3月31日,公募基金2016年年度报告已经全部披露。接下来就让我们通过数据来点评一下2016年公募基金市场的情况。

一、基金份额申赎情况

2016年,公募基金市场累计申购份额31.25万亿份,同比上升8.3%;累计赎回份额31.41万亿份,同比上升15.7%;净申购份额-1660亿份,相比于2015年1.7万亿的净申购,大部分基金公司都面临巨额赎回的压力。

点评:2016年净申购份额为负数,侧面反映出了投资者的风险偏好在下降。

二、按基金类型统计份额申赎

从基金投资类型上看,2016年货币基金遇冷,净申购为-3507亿份,同样遇冷的还有股票基金、混合基金,净申购为-5970亿份,然而债券基金却备受追捧,净申购为5179亿份,同比增长50%。特别值得一提的是,2016年的国际QDII类基金净申购为150亿份,同比增长400%。

点评:2016年股票基金、混合基金等权益类基金遇冷,是由去年股市较差的赚钱效应,2016年开盘第一天的点位成为全年的最高点位,全年上证指数下跌5.86%。债券基金申购大增得益于前三季度的债市“杠杆牛”,但四季度的债市去杠杆也给债券基金造成“重伤”。QDII类基金申购规模的大幅增长,更多的是因为内地的“资产荒”,国人“出海”配置资产的理念初觉醒。

三、基金公司份额申赎排名

天弘基金、博时基金、招商基金位列净申购排行榜前三甲。其中天弘基金依托支付宝平台,已经连续3年占据排行榜第一。

点评:天弘基金已经连续三年占据榜单首位,在这里我们要安慰基金行业的友商们:“不是你们家东西不好,而是你们没有傍上支付宝。”

四、基金净利润整体统计

2016年,全市场基金净利润总计-1720亿元,同比2015年的6810亿元,下降了8530亿元。

点评:公募基金的利润在市场平均水平上下浮动,2016年基金市场净利润的大幅下跌,与年初的A股市场熔断和年末的债市下跌有很大关系。

五、按基金类型统计净利润

2016年,货币型基金、QDII基金和债券型基金净利润居前,分别是1202亿元、72亿元和11亿元;股票型基金、混合型基金出现亏损,分别为-1972亿元和-1031亿元。

点评:看了这个数据,我们可以坦白的讲,是配置了A的基金拖了整体基金市场利润的后腿。股市的结构性震荡行情加大了投资的难度,有时也要体谅基金经理,毕竟彩票不是每天都能中的。如果实在中不了,那还可以去债市加杠杆,但如果你是年末进入债市的,那不得不佩服你反向节奏踏的真是太准了。

六、基金公司旗下基金净利润

2016年,天弘旗下基金净利润最高,其货基净利润为195.30亿元,占全部市场货币基金利润的16%。

点评:各家货币基金的收益率其实差别不大,净利润最高还是因为盘子大。大,是有原因的,毕竟天弘家的货基有个小名叫“余额宝”。

七、基金市场持有人结构

2016年基金持有人共计5.1亿户,其中机构投资者持有份额占比57%,个人投资者持有份额占比43%,与2015年持平。从2014到2016年,基金市场中的机构投资者占比从29%上升到57%。

从基金类型角度来看持有人结构,债券型基金机构占比上升,达到了82%,表明机构都在扎堆购入债券型基金,其次是QDII基金,机构持有人比例同比翻倍。

点评:公募基金越来越成为机构配置资产中不可或缺的一部分,2016年债市的走牛与机构资金大举进入有很大关系,但当杠杆崩塌时,机构的大额赎回加剧了踩踏行情。机构对QDII基金的增持,显示出国内多元化资产配置的趋势。

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