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贷款攻略 基金 2016年度公募基金公司业绩揭秘
2016年度公募基金公司业绩揭秘
摘要:随着上市银行和证券等公司年报的陆续披露,其控股的公募基金公司2016年度经营业绩也逐步浮出水面。东方财富Choice数据显示,截至4月11日,包括华夏基金、易方达基金和天弘基金在内的38家基

随着上市银行和证券等公司年报的陆续披露,其控股的公募基金公司2016年度经营业绩也逐步浮出水面。东方财富Choice数据显示,截至4月11日,包括华夏基金、易方达基金和天弘基金在内的38家基金公司合计实现净利润174.53亿元,较去年同比微增2.2%。

其中,工商银行旗下工银瑞信基金2016年度净利润16.41亿元居首,天弘基金和华夏基金分别以15.34亿元和14.58亿元的业绩紧随其后,另有易方达基金、汇添富基金和中银基金的净利润超过10亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

净利润增幅方面,38家基金公司中有18家较去年业绩同比上升,第一创业证券旗下创金合信基金净利润同比增长188.79%,位居第一,建设银行旗下建信基金及南京银行控股鑫元基金也分别有91%和90.67%的业绩增长。在市场环境较2015年逊色的情况下,基金规模的快速增长、部分产品提供稳定收入以及开拓特色业务成为基金公司业绩提升的主要原因。

大型基金业绩稳健

总资产方面,在2016年增长15.53%后,易方达基金资产总额超过100亿元,达到105.81亿元;总资产超过50亿元的基金公司共有7家,排名第2和第3的为华夏基金和汇添富基金。

在这7家大型基金公司中,工银瑞信以16.41亿元的净利润成为去年最赚钱基金公司,天弘基金作为公募规模最大、客户数最多的基金公司以15.33亿元的业绩紧随其后,同比增幅约36.33%。同时,汇添富基金以10.41亿元的净利润跻身“10亿元俱乐部”,控股公司东方证券年报显示,汇添富旗下主动管理权益型公募基金近三年、五年业绩稳居前十大基金公司首位,为其业绩增厚提供了保障。

另外,2016年委外定制基金大爆发,银行系基金公司依靠股东优势站上风口,实现规模和经营业绩的提高。建信基金、农银汇理基金和交银施罗德基金去年“成绩单”都相对喜人,净利润增幅分别达到91.00%、46.41%和26.26%。而中银基金业绩上升35.80%,以10.09亿元的成绩跻身“10亿元俱乐部”。

小型基金快速成长

2016年业绩增幅最大的为创金合信基金,其营业收入和净利润较上年分别增长122.02%、188.79%。作为2014年成立的次新基金公司,创金合信基金经营基数较小,成长也相对迅速,是“小而快”的典型。目前创金合信旗下公募基金产品共有40只,其中2016年成立的基金达到27只,超过总数的三分之二。

在控股公司第一创业证券的年报中显示,2016年业绩飙升主要系创金合信业务快速发展,管理资产规模大幅增长,获取的管理费收入增加。在激烈的竞争和复杂的市场环境下,创金合信在量化投资等重点领域加大了投入,同时加强产品研发和渠道拓展,加快产品发行速度,不断完善产品线布局,管理规模和产品业绩取得突破。

小而快的另一代表财通基金,去年营收和净利润别分增长51.97%和68.50%。其控股公司升华拜克年报中指出,财通基金在发展传统公募基金的同时积极拓展专户业务,坚持以期货专户与定增业务为特色的发展路线。报告期内,财通基金公募基金管理规模比去年同期增长283%,专户产品月均资产管理规模比去年同期增长42%,公募基金管理费收入、专户管理费收入同比增加,本期营业收入、净利润同比增加。

证券系基金喜忧参半

2016年,固收规模是行业增长的主力,部分以权益类规模为主的证券系基金公司则不可避免地遭遇了收入和净利润下滑甚至腰斩的窘境,有6家基金公司业绩同比降幅在50%以上。

目前38家基金公司中,最不赚钱的3家是申万菱信基金、华商基金和方正富邦基金,净利润分别同比下滑66.80%、61.43%和59.18%。对于证券系基金公司来说,由于股市低迷,权益类基金规模占比较重,收入大幅下滑;同时,市场竞争激烈,运营成本却在上升,导致净利润走低,下滑幅度远超收入。

申万宏源证券年报显示,其持股67%的申万菱信基金去年主营业务收入5.58亿元,同比下滑52%;实现净利润1.67亿元,同比大幅下滑67%。公开信息显示,去年申万菱信基金公募基金规模减少153亿元,缩水比例为31%,公募总规模跌至340亿元。公募规模缩水是导致该公司营收和净利大幅下滑的主因。

另外,主要依靠管理费的国联安基金在净利润指标上缩水44.17%。数据显示,2016年国联安52只基金产品中27只为负收益,33只不及业绩基准收益率。大股东国泰君安证券已将持有的国联安基金51%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让,经营收益的下滑和管理规模的相对滞涨或是遭遇大股东转让股权的重要动因。

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