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贷款攻略 综合 现货镍铜前多持有 沪铝走势新单观望
现货镍铜前多持有 沪铝走势新单观望
摘要:虽然进入三月下旬,相关有色金属行情转暖,有连续冲高迹象,但是就目前的走势来看,上行动力依旧不足,并且上方阻力位有所显现,但是可以放心的是支撑位依然强劲,不用担心大幅跳水。

虽然进入三月下旬,相关有色金属行情转暖,有连续冲高迹象,但是就目前的走势来看,上行动力依旧不足,并且上方阻力位有所显现,但是可以放心的是支撑位依然强劲,不用担心大幅跳水。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止2017-3-30,上海金属1#铜现货价格为47160元/吨,较上日上涨50元/吨,较近月合约贴水80元/吨,沪铜上行,湿法铜货源与部分仓单货源现货流出,具资金实力投机商入市吸收低价货源,下游月末仍受资金约束,未见明显入市,成交以中间商为主;

(2)当日,0#锌现货价格为23400元/吨,较上日上涨340元/吨,较近月合约贴水55元/吨,锌价强势,炼厂正常出货,临近季末,贸易商资金稍显紧张,市场成交以出货为主,接货略显消极,下游畏高,拿货意愿不强,市场整体交投偏淡,仍不及昨日;

(3)当日,1#镍现货价格为82700元/吨,较上日上涨200元/吨,较近月合约升水700元/吨,月末贸易商出货积极性一般,市场活跃度减弱,下游拿货减少,当日金川上调镍价800元至83300元/吨;

(4)当日,A00#铝现货价格为13530元/吨,与上日持平,较近月合约贴水200元/吨,沪铝冲高回落,贴水扩大,持货商继续逢高出货,中间商逢低补货套利,增加市场成交活跃度。

相关数据方面:

(1)截止3月30日,伦铜现货价为5847美元/吨,较3月合约贴水23.美元/吨;伦铜库存为29.76万吨,较前日减少6725吨;上期所铜库存15.75万吨,较上日减少1089吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.07(进口比值为8.16),进口亏损296元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2809美元/吨,较3月合约贴水19.25美元/吨;伦锌库存为37.28万吨,较前日减少975吨;上期所锌库存8.15万吨,较上日减少172吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.22(进口比值为8.51),进口亏损667元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为9915美元/吨,较3月合约贴水67.5美元/吨;伦镍库存为37.84万吨,较前日减少1464吨;上期所镍库存7.54万吨,较上日减少927吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.25(进口比值为8.29),进口盈利90元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1931美元/吨,较3月合约贴水7.美元/吨;伦铝库存为189.85万吨,较前日减少1.36万吨;上期所铝库存27.68万吨,较上日增加3704吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.05(进口比值为8.58),进口亏损2903元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)印尼将允许自由港恢复经营和出口,时限为六个月;(2)泰克资源与韩国锌业达成2017年锌精矿供应协议,加工费为172美元/吨,较去年203美元/吨有所下调;(3)印尼国有矿企Antam首次获准出口,在未来12个月内可出口

270万吨镍矿;(4)据SMM,截止3月30日,国内电解铝五地库存合计115.3万吨,环比+1.4万吨。

综合看,自由港恢复铜矿出口,供给端驱动减弱,沪铜新单暂观望;供给端仍有潜在提振,沪锌上行动能不减,前多继续持有;印尼Antam获准出口镍矿总量低于市场预期,沪镍获支撑,前多继续持有;铝市供应压力依然显著,但外强内弱令沪伦比跌至7.05,处于历史低位,进一步下行空间有限,沪铝新单暂观望。

单边策略:铜锌镍前多持有,新单观望;沪铝新单观望。

套保策略:铜锌镍保持买保头寸不变,沪铝套保新单观望。

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