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贷款攻略 股票 港口股暴涨逻辑:一带一路受益者,“江苏省港口集团”助涨
港口股暴涨逻辑:一带一路受益者,“江苏省港口集团”助涨
摘要:3月29日,A股震荡盘整,前几个交易日就已崭露头角的港口股集体暴动,领跑全场,掀起一轮涨停潮。盘面上, 新股广州港(601228)涨停,此外,营口港(600317)、珠海港(000507)、南京港(00204

3月29日,A股震荡盘整,前几个交易日就已崭露头角的港口股集体暴动,领跑全场,掀起一轮涨停潮。

盘面上, 新股广州港(601228)涨停,此外,营口港(600317)、珠海港(000507)、南京港(002040)、日照港(600017)、大连港(601880)、连云港(601008)、盐田港(000088)、锦州港(600190)悉数涨停。

唐山港(601000)、天津港(600717)、宁波港(601018)的涨幅也在5%以上。

北京某券商交通行业分析师指出,港口股的上涨开端就来自江苏省港口集团的筹建。

3月27日晚间,南京港股份有限公司(南京港,002040.SZ)和江苏连云港港口股份有限公司(连云港,601008.SH)发布《重大事项的提示性公告》称,南京港控股股东、连云港控股股东之股东市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围,这两家上市公司的实际控制人将有可能变更为江苏省国有资产监督管理委员会。

此前的3月24日、3月27日,连云港和南京港均连拉两个涨停。3月28日,连云港以涨停开盘,收盘上涨5.03%;南京港则收跌2.73%。3月29日,这两只个股再度涨停。

消息面上,近期多事件催化,其中“一带一路”为核心催化主题。

1,3月21日,国家“一带一路”官网——中国一带一路网(www.yidaiyilu.gov.cn)正式上线运行,网站微博、微信同步开通。

2,3月23日-26日举行的博鳌亚洲论坛2017年年会,主题为“直面全球化与自由贸易的未来”,博鳌亚洲论坛秘书长周文重在新闻发布会上介绍,年会围绕主题,设置了一带一路、增长、改革、新经济这四大讨论板块。他提到,“一带一路”是本次博鳌论坛的重要议题,从某种意义上来看,“一带一路”是中国版的全球化一个设想,如果各国的目标都能够在“一带一路”大的盘子里面加以推进,走向命运共同体是可以预期的。

3,据外交部网站3月21日消息,外交部发言人华春莹在当天的记者会上表示,今年5月将在北京主办的“一带一路”国际合作高峰论坛由圆桌峰会和高级别会议两部分组成。

长江证券分析师韩轶超、于邓邓指出,港口作为物流的重要枢纽将成为“一带一路”战略的直接受益者,而国内外经济的探底回升也为行业的基本面筑底反弹创造有利条件。

3月以来,BDI(波罗的海干散货指数)大涨,截至3月20日已连续14个交易日上涨,指数突破1200点大关,报收于1205点,创三个月以来新高。

对于BDI的此轮涨势,国金证券分析师沙沫、苏宝亮评价,此次BDI反弹较市场预期较早,认为主要原因是市场对于全年干散货市场供需改善预期乐观;同时今年前两个月进口铁矿石及煤炭量价齐升也是推动本轮BDI反弹的主要因素。

华创证券交通运输行业分析师吴一凡、刘阳分析,自贸区的设立、一带一路战略的提出,本质上对于港口行业都应带来业务量的增加,但因过去几年中国经济处于降速发展期,港口行业随之而增速下降,来自于制度改革的红利并不显著。但随着中国经济的企稳反弹,“一带一路”沿线国家贸易的快速增长,会逐步体现在港口经营数据中。

同时,上述分析师在报告中指出,港口行业正处在盈利改善周期,一带一路战略推进对行业锦上添花。

就投资逻辑来看,华创证券表示,业绩改善周期与主题投资共振,精选“绩优+改善+主题”三位一体个股,重点推荐深赤湾A,建议关注上港集团、天津港、唐山港等。

值得一提的是,天风证券同样也看好这4只个股,其表示在港口板块中,推荐关注盈利超预期及具有改革背景的上港集团及有整合预期的深赤湾A,同时关注唐山港、天津港。

澎湃新闻综合多家券商研报归纳行业内较为认可的投资价值标的:

上港集团(600018):港口主业较为稳健,每年传统业务板块(包含投资收益):贡献净利润在65亿元以上。认为公司在洋山四期码头投用、产能大规模释放之后,大概率会将市区内进行商住再开发,配合港口所在区域工业向生活的功能转型。

深赤湾A(000022):低估值显投资价值,未来深圳港口整合混改领头羊。深赤湾A业绩稳定,是质地优秀的上市港口企业,与同行业比:较各项指标均排名靠前,而且港口板块具有较高的安全边际。同时其作为招商局港口在华南地区唯一的上市平台,未来发展可期。

天津港(600717):估值低、安全边际高,结合国企改革、津京冀一体化、“一带一路”等政策红利叠加。公司拟通过与母公司天津港控股资产交易解决同业竞争,届时公司将成为天津港区装卸物流业务的唯一上市公司。

唐山港(601000):环渤海地区主要的工业原料港。唐山港是中国北方最大的专业性港。母公司港口资产基本实现整体上市,增强主业盈利能力。利润稳步增长,横向比较估值仍具有吸引力。

建发股份(600153):厦门港务龙头引领,华创证券给出六字判断“低估值,等风来”。

海航基础(600515):博鳌机场为海航基础控股,主题投资角度可关注。

中远海特(600428):作为BDI最相关标的,集中打造特种船运输核心竞争力,努力成为国际领先的工程物流服务商。同时受益一带一路,大型油气总包合同增厚业绩。

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