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贷款攻略 综合 交易员洞察丨市场明星多寿星少,保守主义才能长期生存
交易员洞察丨市场明星多寿星少,保守主义才能长期生存
摘要:作者丨 Zoro交易员洞察丨为Zoro独家授权Followme的专栏,每日剖析Followme社区交易员的交易手法、交易心理以及追踪交易结果,与交易员以及跟随者一同提高交易盈利率。昨天的文章,有一条评论,

作者丨 Zoro

交易员洞察丨为Zoro独家授权Followme的专栏,每日剖析Followme社区交易员的交易手法、交易心理以及追踪交易结果,与交易员以及跟随者一同提高交易盈利率。

昨天的文章,有一条评论,“交易是一个人的事!投资就是要独立自主的思考和不妥协!一旦妥协也就是失败!所谓的报团取暖在其他行业是没问题的!但在投资行业就绝对不行!”。

关于这点,有些想法要说。独立思考无论对于交易,还是生活都是重要的。巴菲特被问到“价值投资的奥秘是什么”时回答,“独立思考和内心的平静”。

尽管谚语称,人类一思考,上帝就发笑。但是,苏格拉底认为,未经审视的生活是不值得过的。复盘,对过好生活,是个不错的习惯。

关于妥协的问题。其实,这个在我看来,要不要归为妥协,主要取决于坚持或放弃的成本大小。当你投入很小,没有患得患失之心时,或者,意识到自己错了之后改错,并不是羞耻的事。另一方面,做交易首先要有一个假设或者好故事,当你意识到假设不成立的时候,推翻假设,也谈不上妥协。

芒格特别推崇达尔文,因为后者是这么做的,一旦相反的事实摆在面前,他总能坦然放弃任何一种假设,无论他多么钟爱那个假设。

这一点,芒格运用到了投资上。他表示,一旦出现与自己观点相悖的信息,有责任好好地研究一番——而且是在第一时间内。

巴菲特与芒格搭档数十年,前者称后者为“说不大师”,能提醒自己别干蠢事。

根据心理学,一群人聚集在一起时,智商会趋向于平均化,脑袋轻易发热,做一些一个人不敢做的事情。避免因为抱团取暖而造成灾难的好办法是,别做傻事,别变成蠢货。

不过,如果能找到互相促进的伙伴,对投资也是好事。

中国中小企业的平均寿命是2.5年,而交易的门槛更低,淘汰率就更高了。这个行业60%的人会在半年里就消失,钱和信心被消灭,还有35%在本年内不会盈利,5%盈利的能坚持5年的不到1%。想当年,雄姿英发的长期资本和“私募一哥”徐翔,今安在?

Followme中,当前高手榜上的交易周期都不算长,多半在十几二十周。为什么这么注重时间周期?主要有两点,一是上面说的,市场明星多,寿星少;二是,小概率事件放在长期来看会变成必然。简单来说,盈利一个月,两个月,都可能是运气使然,但如果连续3个月以上盈利,则比较大的可能是交易者有良好的操作手法。

今天,主要从风险意识和盈利能力两部分来观察交易员-大鹏展翅。

风险意识!一看回撤,二看交易手法。

大鹏展翅当下盈利近4.75万美元,收益率为38.12%。不考虑期间出入金情况,可推断这三个月最大回撤在14%左右。

虽然,多数投行规定,回撤15%立马滚犊子。考虑到多数交易者用自有资金,没有20%的回撤底线,所以可能多数人在风控这块都会比较松些。因此,大鹏展翅称得上是保守的。

交易手法,主要从交易记录里分析。不是赚钱的单子都是好单子,也不是亏钱的单子就是坏单子,这要看怎么赚的,在哪个行情亏的。

记录中,大鹏展翅多数时候顺势交易。不过,看那些黄金空头,是不是有些属于逆势单,即便赚了钱。其次,亏损最多的单子多半来黄金多头行情中做的空单。

涨了这么多,迟早会要回调!可能是多数人的心思,但不知道考虑过没有,相比回调行情,趋势的利润更远远大于回调利润。再说,当做了一笔单子亏钱后影响正确的判断,就得不偿失了。

Followme有很多专注做一个品种的交易者,大鹏展翅亦是其一。专注是个好事,这点就不说了。

盈利能力,从两方面分析,胜率加盈亏比。

主页显示,平均盈利和亏损点数分别是68.12点和37.26点,即盈亏比为1.83;结合38.86%的胜率,盈亏比为1.15。其实,记录也可以发现,是回调单亏损拉低了胜率。

可以发现,最大盈利来源于2月28日入场,3月15日平仓的空单。空单结利之后,没迅速反向操作,则错过了不少盈利空间。

最后,如标题所说,保守主义才能在市场长期生存。

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