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贷款攻略 综合 1.10原油为什么会暴跌?十二月份市场便给出预警!
1.10原油为什么会暴跌?十二月份市场便给出预警!
摘要: 刘尚欣:1.10原油为什么会暴跌?十二月份市场便给出预警!原油高空暴利,多单被套解套方案   【原油暴跌的宏观基本面原因】   虽然石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产协议已经于

 刘尚欣:1.10原油为什么会暴跌?十二月份市场便给出预警!原油高空暴利,多单被套解套方案

  【原油暴跌的宏观基本面原因】

  虽然石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产协议已经于1月1日正式生效,但一系列强劲的经济数据提振美元大涨依然令油价在新年的首个交易日内承压下挫,市场密切关注各产油国减产行动的具体实施情况。

    减产的问题碰上反弹冲高的原油,市场容易迷失了方向,能够坚守本心者少。原油反弹近月的快速反弹对于长期熊市的油市而言,只是杯水车薪的效果。目前原油基本面方面就面临很多危机和挑战:

    危机一:减产效果减退

    市场分析师周一(1月2日)表示,2016年油价的壮观涨势似乎已经出现了动能枯竭的状况,新的一年原油供应过剩的问题恐再度扰乱油市。虽然OPEC和非OPEC产油国的减产协议已经生效,预计供应过剩得到改善,从而推动油价。

    危机二:页岩油复苏

    油价任何进一步的上涨都可能会被美国页岩油产量增加所抵消,最终会达成一个均衡价格。美国页岩油产量将在2017年首个季度维持增长,在每桶55美元的水平下,页岩油生产商每年可能增加80万桶/日的产量。

  “随着原油钻探平台数量的增加,美国的页岩油产量很可能将继续回升。这将削弱OPEC有关油价将得益于减产行动的希望。”

    从来自科威特和沙特等国的迹象来看,OPEC成员国看起来在遵守减产协议的问题上开了一个好头。但哈沃斯亦指出,市场很可能要等到几周以后才能从IEA和EIA那里得到比较好的产量估测数据。OPEC计划在1月18日公布月度原油报告,而IEA月报则将在次日公布,但这两份报告的发布时间都仅比减产协议正式生效的时间晚两个星期而已。

    危机三:豁免国家增产

    利比亚原油供应的恢复也可能对价格构成威胁,该国和尼日利亚被豁免。利比亚国家石油公司主席Sanalla称,计划在2017年初将产量提高至90万桶/日,并在2017年底进一步提高产量至120万桶/日。尼日利亚石油部长表示,该国将提高原油产量至210万桶/日,目前为180万桶/日。

  危机四:市场情绪动摇

    投机客也开始显露怀疑情绪。CFTC持仓报告显示,截至1月3日当周,对冲基金及基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸,为五周以来首次。数据显示,投机者持有的原油投机性净多头减少4858手,至440074手,表明投资者看空原油的意愿升温。

  【原油暴跌的技术面原因】

  笔者在2016/12/26便公开分享了一篇文章:《2016年油市年终总结,2017原油沥青中期市场报告(内部资料公开),或是一场鸿门宴》,文章从本质上剖析了原油高位多头逃顶/逃命的最后机会,及原油多头命不久矣,下中期空头有望反扑。更加详细的解析可查阅文章回顾。

    具体观点有:

    1.油价目前面临宏观技术强阻目前油价正遭遇着20多年来的宏观上行趋势线H1线反压,此反压位置还对应着250月均线、30月均线,147.27-26.06美元调整波段反弹的23.6%共振反压。即当前油价面临着很强的宏观上行技术强阻。

    2.中期油价相对于商品指数超买

    从中期油价与涵盖14个商品的商品指数(9种商品金属、黄金、原油、3个农产品)运行关系来看,自从2015年1月以来,原油价格相对于商品指数已由超跌转化为超涨了。

    3.原油市场及基金仓位特征也对继续做多原油发出警示

    综合美国NYMEX原油期货市场历史特征,以及对应的基金持仓分布来看,也提醒我们应该对继续做多原油保持谨慎,如原油价格日K线,以及对应的NYMEX原油市场容量变化,基金多空双向总持仓市值、净持仓市值变化。

    没有只涨不跌的行情,也没有只跌不涨的行情,方向是其次,节奏更重要,更要善于在泡沫中坚持自己的观点,不被市场假象和不堪一击的盲目氛围蒙蔽。

  早间我们提到:

    

    日内原油几乎如预期一般,没有反弹便直接下行,而我们在54、53.8的空单命中靶心,将日内的下探空间利润全部捕获,截至目前原油最低下探至52.2附近,短线暂无止跌迹象,阴跌下行让方向正确者便一身轻松,盲目看向追涨则此刻在和侥幸心理作斗争,奢望着反弹。

  当然现在调整并未确立,但也让大家意识到了高位盲目追涨的风险之大!

      原油沥青晚间操作建议及多单解套方案

      53.8空单52.2减持,空仓者反弹52.6继续做空(套多者割肉),止损53,目标52.10.

    

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